指数型
中高风险(R4)
11.91%
近一年涨跌幅
0.5788
净值 (2025-07-30)
0.85%
日涨跌幅
基金经理
徐猛
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-3.03
过去一周
-0.82
过去一月
3.25
过去一季
-1.56
过去半年
3.99
过去一年
11.91
过去三年
-23.74
过去五年
--
成立以来
-42.12
日期
净值
累计净值
2025-07-30
0.5788
0.5788
2025-07-29
0.5739
0.5739
2025-07-28
0.5754
0.5754
2025-07-25
0.5784
0.5784
2025-07-24
0.5863
0.5863
2025-07-23
0.5836
0.5836
2025-07-22
0.5857
0.5857
2025-07-21
0.5749
0.5749
2025-07-18
0.5755
0.5755
2025-07-17
0.5694
0.5694
2025-07-16
0.5656
0.5656
2025-07-15
0.5631
0.5631
2025-07-14
0.5682
0.5682
2025-07-11
0.5668
0.5668
2025-07-10
0.5642
0.5642
2025-07-09
0.5633
0.5633
2025-07-08
0.5609
0.5609
2025-07-07
0.5583
0.5583
2025-07-04
0.5613
0.5613
截止日期:2025-07-30
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
基金全称:
华夏中证细分食品饮料产业主题交易型开放式指数证券投资基金
基金代码:
515170
基金合同生效日:
2020-12-30
基金管理人:
华夏基金管理有限公司
基金托管人:
中国银行股份有限公司
交易币种:
人民币
运作方式:
普通开放式
基金经理:
徐猛 (开始担任本基金经理的日期:2020-12-30 证券从业日期:2003-08-01)
客服电话:
400-818-6666
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