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华夏中证香港内地国有企业ETF（QDII）
（基金代码：513810）
指数型
中高风险(R4)
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5.28
%
近一年涨跌幅
1.6214
净值 （2026-07-03）
0.63%
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净值增长率(%)
今年以来
-3.44
过去一周
-0.10
过去一月
-8.34
过去一季
-4.44
过去半年
-3.44
过去一年
5.28
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
62.14
日期
净值
累计净值
2026-07-03
1.6214
1.6214
2026-07-02
1.6113
1.6113
2026-07-01
1.6195
1.6195
2026-06-30
1.6209
1.6209
2026-06-29
1.6415
1.6415
2026-06-26
1.6231
1.6231
2026-06-25
1.6466
1.6466
2026-06-24
1.6744
1.6744
2026-06-23
1.6757
1.6757
2026-06-22
1.6932
1.6932
2026-06-18
1.6887
1.6887
2026-06-17
1.7258
1.7258
2026-06-16
1.7479
1.7479
2026-06-15
1.7677
1.7677
2026-06-12
1.7602
1.7602
2026-06-11
1.7267
1.7267
2026-06-10
1.7325
1.7325
2026-06-09
1.7381
1.7381
2026-06-08
1.7441
1.7441
截止日期：2026-07-03
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申购赎回清单
申赎开放日
资产配置
截止日期 2026-03-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
92.61
债券
现金
4.33
其他
3.06
前十股票持仓占净值比： 64.82%
行业配置
截止日期 2026-03-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
保健
-
-
必需消费品
1,494,640.10
2.27
材料
3,071,624.12
4.67
房地产
2,166,459.10
3.29
非必需消费品
-
-
工业
1,102,248.29
1.68
公用事业
1,732,717.85
2.63
金融
29,842,892.38
45.36
能源
12,132,125.93
18.44
通信服务
7,504,184.10
11.41
信息技术
3,528,224.06
5.36
合计
62,575,115.93
95.10
前十股票
截止日期 2026-03-31
股票代码
股票简称
占净值比（%）
01398
INDUSTRIAL & COMMERCIAL BANK OF CHINA LTD
10.45
00939
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP
10.20
00883
CNOOC LTD
8.87
00941
CHINA MOBILE LTD
8.55
03988
BANK OF CHINA LTD
7.40
00981
SEMICONDUCTOR MANUFACTURING INTERNATIONAL CORP
4.32
00857
PETROCHINA CO LTD
4.04
03968
CHINA MERCHANTS BANK CO LTD
4.03
02899
ZIJIN MINING GROUP CO LTD
3.69
02628
CHINA LIFE INSURANCE CO LTD
3.27
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