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华夏中证香港内地国有企业ETF（QDII）
（基金代码：513810）
指数型
中高风险(R4)
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1.7207
净值 （2025-11-25）
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过去一月
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过去一季
6.08
过去半年
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过去一年
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过去三年
--
过去五年
--
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72.07
日期
净值
累计净值
2025-11-25
1.7207
1.7207
2025-11-24
1.7119
1.7119
2025-11-21
1.7002
1.7002
2025-11-20
1.7398
1.7398
2025-11-19
1.7314
1.7314
2025-11-18
1.7285
1.7285
2025-11-17
1.7536
1.7536
2025-11-14
1.7656
1.7656
2025-11-13
1.7880
1.7880
2025-11-12
1.7837
1.7837
2025-11-11
1.7613
1.7613
2025-11-10
1.7593
1.7593
2025-11-07
1.7288
1.7288
2025-11-06
1.7270
1.7270
2025-11-05
1.6949
1.6949
2025-11-04
1.6912
1.6912
2025-11-03
1.6911
1.6911
2025-10-31
1.6689
1.6689
2025-10-30
1.6929
1.6929
截止日期：2025-11-25
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申购赎回清单
申赎开放日
资产配置
截止日期 2025-09-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
95.10
债券
现金
3.91
其他
0.99
前10大股持仓占比： 62.55%
行业配置
截止日期 2025-09-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
保健
-
-
必需消费品
2,227,342.52
2.58
材料
4,334,810.78
5.02
房地产
3,471,442.11
4.02
非必需消费品
-
-
工业
1,321,972.21
1.53
公用事业
2,899,502.14
3.36
金融
37,832,364.71
43.80
能源
12,973,728.83
15.02
通信服务
10,520,602.69
12.18
信息技术
6,645,421.65
7.69
合计
82,227,187.64
95.20
前十股票
截止日期 2025-09-30
股票代码
股票简称
占净值比（%）
00939
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP
8.91
01398
INDUSTRIAL & COMMERCIAL BANK OF CHINA LTD
8.55
00941
CHINA MOBILE LTD
8.53
00981
SEMICONDUCTOR MANUFACTURING INTERNATIONAL CORP
7.69
03988
BANK OF CHINA LTD
7.19
00883
CNOOC LTD
6.84
03968
CHINA MERCHANTS BANK CO LTD
4.33
02899
ZIJIN MINING GROUP CO LTD
3.93
02628
CHINA LIFE INSURANCE CO LTD
3.32
01288
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LTD
3.26
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