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华夏中证香港内地国有企业ETF（QDII）
（基金代码：513810）
指数型
中高风险(R4)
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38.00
%
近一年涨跌幅
1.6163
净值 （2025-08-22）
0.47%
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今年以来
21.96
过去一周
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过去一月
1.54
过去一季
10.96
过去半年
13.25
过去一年
38.00
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
61.63
日期
净值
累计净值
2025-08-22
1.6163
1.6163
2025-08-21
1.6088
1.6088
2025-08-20
1.6089
1.6089
2025-08-19
1.5964
1.5964
2025-08-18
1.6029
1.6029
2025-08-15
1.6145
1.6145
2025-08-14
1.6234
1.6234
2025-08-13
1.6211
1.6211
2025-08-12
1.6061
1.6061
2025-08-11
1.5853
1.5853
2025-08-08
1.5895
1.5895
2025-08-07
1.5987
1.5987
2025-08-06
1.5823
1.5823
2025-08-05
1.5834
1.5834
2025-08-04
1.5704
1.5704
2025-08-01
1.5600
1.5600
2025-07-31
1.5801
1.5801
2025-07-30
1.6053
1.6053
2025-07-29
1.6070
1.6070
截止日期：2025-08-22
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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资产配置
截止日期 2025-06-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
94.00
债券
现金
4.85
其他
1.15
前10大股持仓占比： 63.13%
行业配置
截止日期 2025-06-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
保健
-
-
必需消费品
2,587,065.36
2.65
材料
3,212,252.68
3.29
房地产
3,740,756.84
3.83
非必需消费品
-
-
工业
1,767,742.14
1.81
公用事业
3,449,292.19
3.53
金融
46,512,605.36
47.65
能源
14,164,854.26
14.51
通信服务
12,865,174.13
13.18
信息技术
4,443,293.98
4.55
合计
92,743,036.94
95.00
前十股票
截止日期 2025-06-30
股票代码
股票简称
占净值比（%）
00939
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP
9.90
01398
INDUSTRIAL & COMMERCIAL BANK OF CHINA LTD
9.72
00941
CHINA MOBILE LTD
9.23
03988
BANK OF CHINA LTD
8.08
00883
CNOOC LTD
6.69
03968
CHINA MERCHANTS BANK CO LTD
5.33
00981
SEMICONDUCTOR MANUFACTURING INTERNATIONAL CORP
4.55
01288
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LTD
3.65
00857
PETROCHINA CO LTD
3.01
02628
CHINA LIFE INSURANCE CO LTD
2.97
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