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华夏中证香港内地国有企业ETF（QDII）
（基金代码：513810）
指数型
中高风险(R4)
免费开户
17.25
%
近一年涨跌幅
1.7462
净值 （2026-06-05）
-0.67%
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净值增长率(%)
今年以来
3.99
过去一周
-0.26
过去一月
-2.27
过去一季
3.26
过去半年
0.67
过去一年
17.25
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
74.62
日期
净值
累计净值
2026-06-05
1.7462
1.7462
2026-06-04
1.7580
1.7580
2026-06-03
1.7690
1.7690
2026-06-02
1.7792
1.7792
2026-06-01
1.7570
1.7570
2026-05-29
1.7507
1.7507
2026-05-28
1.7481
1.7481
2026-05-27
1.7605
1.7605
2026-05-26
1.7754
1.7754
2026-05-25
1.7687
1.7687
2026-05-22
1.7699
1.7699
2026-05-21
1.7566
1.7566
2026-05-20
1.7771
1.7771
2026-05-19
1.7749
1.7749
2026-05-18
1.7680
1.7680
2026-05-15
1.7753
1.7753
2026-05-14
1.7978
1.7978
2026-05-13
1.8089
1.8089
2026-05-12
1.8191
1.8191
截止日期：2026-06-05
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申购赎回清单
申赎开放日
资产配置
截止日期 2026-03-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
92.61
债券
现金
4.33
其他
3.06
前十股票持仓占净值比： 64.82%
行业配置
截止日期 2026-03-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
保健
-
-
必需消费品
1,494,640.10
2.27
材料
3,071,624.12
4.67
房地产
2,166,459.10
3.29
非必需消费品
-
-
工业
1,102,248.29
1.68
公用事业
1,732,717.85
2.63
金融
29,842,892.38
45.36
能源
12,132,125.93
18.44
通信服务
7,504,184.10
11.41
信息技术
3,528,224.06
5.36
合计
62,575,115.93
95.10
前十股票
截止日期 2026-03-31
股票代码
股票简称
占净值比（%）
01398
INDUSTRIAL & COMMERCIAL BANK OF CHINA LTD
10.45
00939
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP
10.20
00883
CNOOC LTD
8.87
00941
CHINA MOBILE LTD
8.55
03988
BANK OF CHINA LTD
7.40
00981
SEMICONDUCTOR MANUFACTURING INTERNATIONAL CORP
4.32
00857
PETROCHINA CO LTD
4.04
03968
CHINA MERCHANTS BANK CO LTD
4.03
02899
ZIJIN MINING GROUP CO LTD
3.69
02628
CHINA LIFE INSURANCE CO LTD
3.27
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