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华夏中证香港内地国有企业ETF（QDII）
（基金代码：513810）
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--
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日期
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累计净值
2026-06-12
1.7602
1.7602
2026-06-11
1.7267
1.7267
2026-06-10
1.7325
1.7325
2026-06-09
1.7381
1.7381
2026-06-08
1.7441
1.7441
2026-06-05
1.7462
1.7462
2026-06-04
1.7580
1.7580
2026-06-03
1.7690
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2026-06-02
1.7792
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2026-06-01
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2026-05-29
1.7507
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2026-05-28
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2026-05-27
1.7605
1.7605
2026-05-26
1.7754
1.7754
2026-05-25
1.7687
1.7687
2026-05-22
1.7699
1.7699
2026-05-21
1.7566
1.7566
2026-05-20
1.7771
1.7771
2026-05-19
1.7749
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截止日期：2026-06-12
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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