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华夏中证香港内地国有企业ETF（QDII）
（基金代码：513810）
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中高风险(R4)
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过去一年
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过去三年
--
过去五年
--
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54.06
日期
净值
累计净值
2025-06-27
1.5406
1.5406
2025-06-26
1.5556
1.5556
2025-06-25
1.5599
1.5599
2025-06-24
1.5396
1.5396
2025-06-23
1.5207
1.5207
2025-06-20
1.5067
1.5067
2025-06-19
1.4873
1.4873
2025-06-18
1.5148
1.5148
2025-06-17
1.5249
1.5249
2025-06-16
1.5352
1.5352
2025-06-13
1.5241
1.5241
2025-06-12
1.5244
1.5244
2025-06-11
1.5308
1.5308
2025-06-10
1.5087
1.5087
2025-06-09
1.5006
1.5006
2025-06-06
1.4846
1.4846
2025-06-05
1.4893
1.4893
2025-06-04
1.4749
1.4749
2025-06-03
1.4710
1.4710
截止日期：2025-06-27
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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