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华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII)
（基金代码：513810）
指数型
中高风险(R4)
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11.43
%
近一年涨跌幅
1.7885
净值 （2026-09-08）
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今年以来
6.51
过去一周
-0.61
过去一月
3.81
过去一季
2.55
过去半年
4.98
过去一年
11.43
过去三年
73.96
过去五年
--
成立以来
78.85
日期
净值
累计净值
2026-09-08
1.7885
1.7885
2026-09-07
1.7837
1.7837
2026-09-04
1.8087
1.8087
2026-09-03
1.7882
1.7882
2026-09-02
1.7969
1.7969
2026-09-01
1.7995
1.7995
2026-08-31
1.7982
1.7982
2026-08-28
1.7804
1.7804
2026-08-27
1.7784
1.7784
2026-08-26
1.7804
1.7804
2026-08-25
1.7681
1.7681
2026-08-24
1.7709
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2026-08-21
1.7816
1.7816
2026-08-20
1.7582
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2026-08-19
1.7452
1.7452
2026-08-18
1.7443
1.7443
2026-08-17
1.7392
1.7392
2026-08-14
1.7132
1.7132
2026-08-13
1.7169
1.7169
截止日期：2026-09-08
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申购赎回清单
申赎开放日
基金全称：
华夏中证香港内地国有企业交易型开放式指数证券投资基金（QDII）
基金代码：
513810
基金合同生效日：
2023-08-21
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
中国银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
普通开放式
基金经理：
华龙 （开始担任本基金经理的日期：2023-08-21 证券从业日期：2016-07-11）
客服电话：
400-818-6666
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