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华夏中证香港内地国有企业ETF（QDII）
（基金代码：513810）
指数型
中高风险(R4)
免费开户
5.28
%
近一年涨跌幅
1.6214
净值 （2026-07-03）
0.63%
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今年
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净值增长率(%)
今年以来
-3.44
过去一周
-0.10
过去一月
-8.34
过去一季
-4.44
过去半年
-3.44
过去一年
5.28
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
62.14
日期
净值
累计净值
2026-07-03
1.6214
1.6214
2026-07-02
1.6113
1.6113
2026-07-01
1.6195
1.6195
2026-06-30
1.6209
1.6209
2026-06-29
1.6415
1.6415
2026-06-26
1.6231
1.6231
2026-06-25
1.6466
1.6466
2026-06-24
1.6744
1.6744
2026-06-23
1.6757
1.6757
2026-06-22
1.6932
1.6932
2026-06-18
1.6887
1.6887
2026-06-17
1.7258
1.7258
2026-06-16
1.7479
1.7479
2026-06-15
1.7677
1.7677
2026-06-12
1.7602
1.7602
2026-06-11
1.7267
1.7267
2026-06-10
1.7325
1.7325
2026-06-09
1.7381
1.7381
2026-06-08
1.7441
1.7441
截止日期：2026-07-03
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申购赎回清单
申赎开放日
基金全称：
华夏中证香港内地国有企业交易型开放式指数证券投资基金（QDII）
基金代码：
513810
基金合同生效日：
2023-08-21
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
中国银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
普通开放式
基金经理：
华龙 （开始担任本基金经理的日期：2023-08-21 证券从业日期：2016-07-11）
客服电话：
400-818-6666
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