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华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII)
（基金代码：513810）
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过去一月
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过去一季
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过去半年
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过去一年
5.77
过去三年
69.44
过去五年
--
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日期
净值
累计净值
2026-10-08
1.7239
1.7239
2026-09-30
1.7473
1.7473
2026-09-29
1.7418
1.7418
2026-09-28
1.7416
1.7416
2026-09-24
1.7522
1.7522
2026-09-23
1.7469
1.7469
2026-09-22
1.7549
1.7549
2026-09-21
1.7641
1.7641
2026-09-18
1.7467
1.7467
2026-09-17
1.7462
1.7462
2026-09-16
1.7586
1.7586
2026-09-15
1.7504
1.7504
2026-09-14
1.7781
1.7781
2026-09-11
1.7766
1.7766
2026-09-10
1.7930
1.7930
2026-09-09
1.7917
1.7917
2026-09-08
1.7885
1.7885
2026-09-07
1.7837
1.7837
2026-09-04
1.8087
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截止日期：2026-10-08
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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