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华夏中证香港内地国有企业ETF（QDII）
（基金代码：513810）
指数型
中高风险(R4)
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32.71
%
近一年涨跌幅
1.6963
净值 （2025-10-29）
-0.03%
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27.99
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过去一月
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过去一季
5.56
过去半年
21.26
过去一年
32.71
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
69.63
日期
净值
累计净值
2025-10-29
1.6963
1.6963
2025-10-28
1.6968
1.6968
2025-10-27
1.7086
1.7086
2025-10-24
1.6992
1.6992
2025-10-23
1.6849
1.6849
2025-10-22
1.6703
1.6703
2025-10-21
1.6745
1.6745
2025-10-20
1.6604
1.6604
2025-10-17
1.6332
1.6332
2025-10-16
1.6602
1.6602
2025-10-15
1.6434
1.6434
2025-10-14
1.6195
1.6195
2025-10-13
1.6282
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2025-10-10
1.6284
1.6284
2025-10-09
1.6385
1.6385
2025-09-30
1.6298
1.6298
2025-09-29
1.6273
1.6273
2025-09-26
1.6019
1.6019
2025-09-25
1.6028
1.6028
截止日期：2025-10-29
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申购赎回清单
申赎开放日
基金全称：
华夏中证香港内地国有企业交易型开放式指数证券投资基金（QDII）
基金代码：
513810
基金合同生效日：
2023-08-21
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
中国银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
普通开放式
基金经理：
华龙 （开始担任本基金经理的日期：2023-08-21 证券从业日期：2016-07-11）
客服电话：
400-818-6666
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