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华夏中证香港内地国有企业ETF（QDII）
（基金代码：513810）
指数型
中高风险(R4)
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40.79
%
近一年涨跌幅
1.7207
净值 （2025-11-25）
0.51%
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今年以来
29.17
过去一周
-2.38
过去一月
0.75
过去一季
5.91
过去半年
17.17
过去一年
40.79
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
71.19
日期
净值
累计净值
2025-11-25
1.7207
1.7207
2025-11-24
1.7119
1.7119
2025-11-21
1.7002
1.7002
2025-11-20
1.7398
1.7398
2025-11-19
1.7314
1.7314
2025-11-18
1.7285
1.7285
2025-11-17
1.7536
1.7536
2025-11-14
1.7656
1.7656
2025-11-13
1.7880
1.7880
2025-11-12
1.7837
1.7837
2025-11-11
1.7613
1.7613
2025-11-10
1.7593
1.7593
2025-11-07
1.7288
1.7288
2025-11-06
1.7270
1.7270
2025-11-05
1.6949
1.6949
2025-11-04
1.6912
1.6912
2025-11-03
1.6911
1.6911
2025-10-31
1.6689
1.6689
2025-10-30
1.6929
1.6929
截止日期：2025-11-24
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申购赎回清单
申赎开放日
基金全称：
华夏中证香港内地国有企业交易型开放式指数证券投资基金（QDII）
基金代码：
513810
基金合同生效日：
2023-08-21
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
中国银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
普通开放式
基金经理：
华龙 （开始担任本基金经理的日期：2023-08-21 证券从业日期：2016-07-11）
客服电话：
400-818-6666
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