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华夏中证香港内地国有企业ETF（QDII）
（基金代码：513810）
指数型
中高风险(R4)
免费开户
26.70
%
近一年涨跌幅
1.6792
净值 （2025-12-31）
-0.72%
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今年以来
26.70
过去一周
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过去一月
-1.90
过去一季
3.03
过去半年
10.08
过去一年
26.70
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
67.92
日期
净值
累计净值
2025-12-31
1.6792
1.6792
2025-12-30
1.6914
1.6914
2025-12-29
1.6707
1.6707
2025-12-26
1.6750
1.6750
2025-12-25
1.6757
1.6757
2025-12-24
1.6775
1.6775
2025-12-23
1.6767
1.6767
2025-12-22
1.6759
1.6759
2025-12-19
1.6625
1.6625
2025-12-18
1.6603
1.6603
2025-12-17
1.6494
1.6494
2025-12-16
1.6361
1.6361
2025-12-15
1.6691
1.6691
2025-12-12
1.6843
1.6843
2025-12-11
1.6684
1.6684
2025-12-10
1.6732
1.6732
2025-12-09
1.6808
1.6808
2025-12-08
1.7070
1.7070
2025-12-05
1.7345
1.7345
截止日期：2025-12-31
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申购赎回清单
申赎开放日
基金全称：
华夏中证香港内地国有企业交易型开放式指数证券投资基金（QDII）
基金代码：
513810
基金合同生效日：
2023-08-21
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
中国银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
普通开放式
基金经理：
华龙 （开始担任本基金经理的日期：2023-08-21 证券从业日期：2016-07-11）
客服电话：
400-818-6666
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