2024-04-30 最新净值
累计净值: | 1.1123 (2024-04-30) |
---|---|
日涨跌幅: | 0.19% |
成立日: | 2023-08-21 |
今年以来收益: | 12.84% |
---|---|
过去一年收益: | -- |
成立以来收益: | 11.23% |
基金经理: | 华龙 |
---|---|
交易状态: | 开放申购 |
托管人: | 中国银行 |
数据来源:华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核
项目 | 净值增长率(%) |
---|---|
今年以来 | 12.84 | 过去一周 | 4.53 |
过去一月 | 7.90 |
过去一季 | 14.50 |
过去半年 | 9.97 |
过去一年 | -- |
过去三年 | -- |
过去五年 | -- |
成立以来 | 11.23 |
硕士。2016年7月加入华夏基金管理有限公司。历任数量投资部研究员、基金经理助理、华夏粤港澳大湾区创新100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2022年8月22日至2023年5月4日期间)、华夏粤港澳大湾区创新100交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2022年8月22日至2023年12月27日期间)等。
2023-08-21起,任期回报 11.23%。
任职时间 | 基金经理 |
---|
资产分布 | 占总资产比例(%) |
---|---|
股票 | 92.21 |
债券 | |
现金 | 7.10 |
其他 | 0.69 |
行业名称 | 市值(元) | 占净值比(%) |
---|---|---|
保健 | - | - |
必需消费品 | 1,351,666.05 | 3.97 |
材料 | 1,017,587.88 | 2.99 |
房地产 | 1,413,936.98 | 4.16 |
非必需消费品 | - | - |
工业 | 299,551.32 | 0.88 |
公用事业 | 1,213,331.06 | 3.57 |
金融 | 14,509,935.60 | 42.66 |
能源 | 6,551,528.08 | 19.26 |
通信服务 | 4,327,507.09 | 12.72 |
信息技术 | 763,432.96 | 2.24 |
合计 | 31,448,477.02 | 92.45 |
股票代码 | 股票简称 | 占净值比(%) |
---|---|---|
01398 | INDUSTRIAL & COMMERCIAL BANK OF CHINA LTD | 9.13 |
00941 | CHINA MOBILE LTD | 9.09 |
00939 | CHINA CONSTRUCTION BANK CORP | 9.02 |
00883 | CNOOC LTD | 8.69 |
03988 | BANK OF CHINA LTD | 7.27 |
03968 | CHINA MERCHANTS BANK CO LTD | 3.84 |
00857 | PETROCHINA CO LTD | 3.82 |
00386 | CHINA PETROLEUM & CHEMICAL CORP | 2.96 |
01088 | CHINA SHENHUA ENERGY CO LTD | 2.79 |
01288 | AGRICULTURAL BANK OF CHINA LTD | 2.73 |
序号
|
债券代码
|
债券名称
|
数量(张)
|
公允价值(元)
|
占基金资产净值比例(%)
|
---|---|---|---|---|---|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
项目
|
数值
|
---|---|
- |
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计买入金额
|
占期初基金资产净值比例(%)
|
---|---|---|---|---|
1
|
00941
|
CHINA MOBILE LTD
|
21,857,557.94
|
58.37
|
2
|
01398
|
INDUSTRIAL & COMMERCIAL BANK OF CHINA LTD
|
17,562,830.75
|
46.90
|
3
|
00939
|
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP
|
17,196,219.39
|
45.92
|
4
|
00883
|
CNOOC LTD
|
13,914,154.12
|
37.16
|
5
|
03988
|
BANK OF CHINA LTD
|
13,365,337.62
|
35.69
|
6
|
03968
|
CHINA MERCHANTS BANK CO LTD
|
8,556,653.56
|
22.85
|
7
|
00857
|
PETROCHINA CO LTD
|
7,063,920.45
|
18.86
|
8
|
01109
|
CHINA RESOURCES LAND LTD
|
7,004,778.76
|
18.71
|
9
|
00386
|
CHINA PETROLEUM & CHEMICAL CORP
|
6,649,210.91
|
17.76
|
10
|
00981
|
SEMICONDUCTOR MANUFACTURING INTERNATIONAL CORP
|
5,464,874.82
|
14.59
|
11
|
02628
|
CHINA LIFE INSURANCE CO LTD
|
5,231,083.64
|
13.97
|
12
|
02319
|
CHINA MENGNIU DAIRY CO LTD
|
4,854,538.23
|
12.96
|
13
|
01288
|
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LTD
|
4,848,279.44
|
12.95
|
14
|
00291
|
CHINA RESOURCES BEER HOLDINGS CO LTD
|
4,822,372.74
|
12.88
|
15
|
01088
|
CHINA SHENHUA ENERGY CO LTD
|
4,557,074.20
|
12.17
|
16
|
00688
|
CHINA OVERSEAS LAND & INVESTMENT LTD
|
4,270,447.78
|
11.40
|
17
|
02899
|
ZIJIN MINING GROUP CO LTD
|
4,253,094.37
|
11.36
|
18
|
00992
|
LENOVO GROUP LTD
|
3,678,066.26
|
9.82
|
19
|
02328
|
PICC PROPERTY & CASUALTY CO LTD
|
3,663,178.03
|
9.78
|
20
|
00728
|
CHINA TELECOM CORP LTD
|
3,130,030.67
|
8.36
|
21
|
02601
|
CHINA PACIFIC INSURANCE GROUP CO LTD
|
2,955,437.86
|
7.89
|
22
|
00168
|
TSINGTAO BREWERY CO LTD
|
2,826,608.35
|
7.55
|
23
|
01658
|
POSTAL SAVINGS BANK OF CHINA CO LTD
|
2,808,506.14
|
7.50
|
24
|
06030
|
CITIC SECURITIES CO LTD
|
2,446,087.43
|
6.53
|
25
|
00998
|
CHINA CITIC BANK CORP LTD
|
2,190,225.90
|
5.85
|
26
|
00788
|
CHINA TOWER CORP LTD
|
2,163,942.86
|
5.78
|
27
|
00762
|
CHINA UNICOM HONG KONG LTD
|
2,019,883.74
|
5.39
|
28
|
00836
|
CHINA RESOURCES POWER HOLDINGS CO LTD
|
1,765,324.62
|
4.71
|
29
|
00914
|
ANHUI CONCH CEMENT CO LTD
|
1,677,031.22
|
4.48
|
30
|
01171
|
YANKUANG ENERGY GROUP CO LTD
|
1,623,867.69
|
4.34
|
31
|
00135
|
KUNLUN ENERGY CO LTD
|
1,479,321.12
|
3.95
|
32
|
00916
|
CHINA LONGYUAN POWER GROUP CORP LTD
|
1,257,241.70
|
3.36
|
33
|
01193
|
CHINA RESOURCES GAS GROUP LTD
|
1,230,356.18
|
3.29
|
34
|
00270
|
GUANGDONG INVESTMENT LTD
|
1,200,847.57
|
3.21
|
35
|
03311
|
CHINA STATE CONSTRUCTION INTERNATIONAL HOLDINGS LTD
|
1,036,123.60
|
2.77
|
36
|
01347
|
HUA HONG SEMICONDUCTOR LTD
|
938,107.15
|
2.51
|
37
|
00144
|
CHINA MERCHANTS PORT HOLDINGS CO LTD
|
933,742.09
|
2.49
|
38
|
00392
|
BEIJING ENTERPRISES HOLDINGS LTD
|
864,209.07
|
2.31
|
39
|
03328
|
BANK OF COMMUNICATIONS CO LTD
|
861,150.59
|
2.30
|
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计卖出金额
|
占期初基金资产净值比例(%)
|
---|---|---|---|---|
1
|
00941
|
CHINA MOBILE LTD
|
17,871,211.03
|
47.72
|
2
|
01398
|
INDUSTRIAL & COMMERCIAL BANK OF CHINA LTD
|
14,921,177.13
|
39.84
|
3
|
00939
|
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP
|
14,651,059.97
|
39.12
|
4
|
00883
|
CNOOC LTD
|
11,779,601.08
|
31.46
|
5
|
03988
|
BANK OF CHINA LTD
|
11,114,697.97
|
29.68
|
6
|
03968
|
CHINA MERCHANTS BANK CO LTD
|
7,203,863.30
|
19.24
|
7
|
00857
|
PETROCHINA CO LTD
|
5,839,556.95
|
15.59
|
8
|
01109
|
CHINA RESOURCES LAND LTD
|
5,665,690.35
|
15.13
|
9
|
00386
|
CHINA PETROLEUM & CHEMICAL CORP
|
5,336,576.71
|
14.25
|
10
|
00981
|
SEMICONDUCTOR MANUFACTURING INTERNATIONAL CORP
|
4,873,362.19
|
13.01
|
11
|
02628
|
CHINA LIFE INSURANCE CO LTD
|
4,355,156.59
|
11.63
|
12
|
01288
|
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LTD
|
4,202,710.96
|
11.22
|
13
|
02319
|
CHINA MENGNIU DAIRY CO LTD
|
4,082,116.97
|
10.90
|
14
|
01088
|
CHINA SHENHUA ENERGY CO LTD
|
3,963,815.29
|
10.58
|
15
|
00291
|
CHINA RESOURCES BEER HOLDINGS CO LTD
|
3,850,028.83
|
10.28
|
16
|
00992
|
LENOVO GROUP LTD
|
3,834,886.98
|
10.24
|
17
|
02899
|
ZIJIN MINING GROUP CO LTD
|
3,556,914.15
|
9.50
|
18
|
00688
|
CHINA OVERSEAS LAND & INVESTMENT LTD
|
3,482,300.43
|
9.30
|
19
|
02328
|
PICC PROPERTY & CASUALTY CO LTD
|
3,178,591.55
|
8.49
|
20
|
02601
|
CHINA PACIFIC INSURANCE GROUP CO LTD
|
2,567,076.28
|
6.85
|
21
|
00728
|
CHINA TELECOM CORP LTD
|
2,553,764.37
|
6.82
|
22
|
01658
|
POSTAL SAVINGS BANK OF CHINA CO LTD
|
2,238,540.70
|
5.98
|
23
|
00168
|
TSINGTAO BREWERY CO LTD
|
2,237,709.73
|
5.98
|
24
|
06030
|
CITIC SECURITIES CO LTD
|
2,101,238.29
|
5.61
|
25
|
00998
|
CHINA CITIC BANK CORP LTD
|
1,822,695.41
|
4.87
|
26
|
00788
|
CHINA TOWER CORP LTD
|
1,727,382.11
|
4.61
|
27
|
00762
|
CHINA UNICOM HONG KONG LTD
|
1,610,510.92
|
4.30
|
28
|
01171
|
YANKUANG ENERGY GROUP CO LTD
|
1,554,325.16
|
4.15
|
29
|
00836
|
CHINA RESOURCES POWER HOLDINGS CO LTD
|
1,397,221.43
|
3.73
|
30
|
00135
|
KUNLUN ENERGY CO LTD
|
1,361,785.54
|
3.64
|
31
|
00914
|
ANHUI CONCH CEMENT CO LTD
|
1,335,715.22
|
3.57
|
32
|
00916
|
CHINA LONGYUAN POWER GROUP CORP LTD
|
1,238,658.71
|
3.31
|
33
|
01193
|
CHINA RESOURCES GAS GROUP LTD
|
1,015,856.06
|
2.71
|
34
|
00270
|
GUANGDONG INVESTMENT LTD
|
944,514.90
|
2.52
|
35
|
03311
|
CHINA STATE CONSTRUCTION INTERNATIONAL HOLDINGS LTD
|
825,181.72
|
2.20
|
36
|
00144
|
CHINA MERCHANTS PORT HOLDINGS CO LTD
|
780,671.58
|
2.08
|
37
|
01347
|
HUA HONG SEMICONDUCTOR LTD
|
757,624.54
|
2.02
|
资产:
|
数值(元)
|
---|---|
银行存款
|
--
|
结算备付金
|
--
|
存出保证金
|
233,775.40
|
交易性金融资产
|
--
|
其中:股票投资
|
--
|
基金投资
|
--
|
债券投资
|
--
|
资产支持证券投资
|
--
|
衍生金融资产
|
--
|
买入返售金融资产
|
--
|
应收证券清算款
|
--
|
应收利息
|
--
|
应收股利
|
--
|
应收申购款
|
--
|
递延所得税资产
|
--
|
其他资产
|
--
|
资产总计
|
--
|
负债:
|
数值(元)
|
---|---|
短期借款
|
--
|
交易性金融负债
|
--
|
衍生金融负债
|
--
|
卖出回购金融资产款
|
--
|
应付证券清算款
|
--
|
应付赎回款
|
--
|
应付管理人报酬
|
--
|
应付托管费
|
--
|
应付销售服务费
|
--
|
应付交易费用
|
--
|
应交税费
|
--
|
应付利息
|
--
|
应付利润
|
--
|
递延所得税负债
|
--
|
其他负债
|
--
|
负债合计
|
--
|
所有者权益
|
数值(元)
|
---|---|
实收基金
|
--
|
未分配利润
|
--
|
所有者权益合计
|
--
|
负债和所有者权益总计
|
--
|
项目
|
数值(元)
|
---|---|
一、收入
|
-
|
1.利息收入
|
-
|
其中:存款利息收入
|
-
|
债券利息收入
|
-
|
资产支持证券利息收入
|
-
|
买入返售金融资产收入
|
-
|
其他利息收入
|
-
|
2.投资收益
|
-
|
其中:股票投资收益
|
-
|
基金投资收益
|
-
|
债券投资收益
|
-
|
资产支持证券投资收益
|
-
|
衍生工具收益
|
-
|
股利收益
|
-
|
3.公允价值变动收益
|
-
|
4.汇兑收益
|
-
|
5.其他收入
|
-
|
二、费用
|
-
|
1.管理人报酬
|
-
|
2.托管费
|
-
|
3.销售服务费
|
-
|
4.交易费用
|
-
|
5.利息支出
|
-
|
其中:卖出回购金融资产支出
|
-
|
6.其他费用
|
-
|
三、利润总额
|
-
|
减:所得税费用
|
-
|
四、净利润
|
-
|
序号
|
债券品种
|
公允价值(元)
|
占基金资产净值比例(%)
|
---|---|---|---|
|
其中:政策性金融债
|
-
|
-
|
1
|
国家债券
|
-
|
-
|
2
|
央行票据
|
-
|
-
|
3
|
金融债券
|
-
|
-
|
4
|
企业债券
|
-
|
-
|
5
|
企业短期融资券
|
-
|
-
|
6
|
中期票据
|
-
|
-
|
7
|
可转债
|
-
|
-
|
8
|
其他
|
-
|
-
|
9
|
合计
|
-
|
-
|
持有人户数(户)
|
户均持有的基金份额
|
持有人结构
|
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
机构投资者
|
个人投资者
|
|
|||||
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
||
681
|
55,788.55
|
10,974,700.00
|
28.89
|
27,017,300.00
|
71.11
|
0.00
|
0.00
|
机构名称
|
服务电话
|
---|---|
东北证券股份有限公司
|
95360
|
国盛证券有限责任公司
|
956080
|
渤海证券股份有限公司
|
956066
|
信达证券股份有限公司
|
95321
|
山西证券股份有限公司
|
95573
|
国金证券股份有限公司
|
95310
|
金元证券股份有限公司
|
95372
|
东海证券股份有限公司
|
95531、400-888-8588
|
申万宏源西部证券有限公司
|
95523、400-889-5523
|
浙商证券股份有限公司
|
95345
|
申万宏源证券有限公司
|
95523、400-889-5523
|
平安证券股份有限公司
|
95511-8
|
中信证券(山东)有限责任公司
|
95548
|
华泰证券股份有限公司
|
95597
|
中信建投证券股份有限公司
|
95587、4008-888-108
|
招商证券股份有限公司
|
95565
|
中国中金财富证券有限公司
|
400-600-8008、95532
|
湘财证券股份有限公司
|
95351
|
东方财富证券股份有限公司
|
95357
|
方正证券股份有限公司
|
95571
|
国投证券股份有限公司
|
95517
|
国信证券股份有限公司
|
95536
|
东吴证券股份有限公司
|
95330
|
国联证券股份有限公司
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95570
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中信证券华南股份有限公司
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95548
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上海证券有限责任公司
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400-891-8918
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华安证券股份有限公司
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95318
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西部证券股份有限公司
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95582
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中信证券股份有限公司
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95548
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国都证券股份有限公司
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400-818-8118
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中国银河证券股份有限公司
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4008-888-888或95551
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华金证券股份有限公司
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956011
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华福证券有限责任公司
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95547
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华宝证券股份有限公司
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400-820-9898
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中泰证券股份有限公司
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95538
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中国国际金融股份有限公司
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010-65051166
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恒泰证券股份有限公司
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956088
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兴业证券股份有限公司
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95562
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广发证券股份有限公司
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95575
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联储证券股份有限公司
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956006
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2024-4-29过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-4-29过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-4-29过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-4-29过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-4-29过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-4-30过去一年收益率
立即购买费率1折起