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华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII)
（基金代码：513810）
指数型
中高风险(R4)
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8.72
%
近一年涨跌幅
1.7416
净值 （2026-09-28）
-0.60%
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今年
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净值增长率(%)
今年以来
3.72
过去一周
-1.28
过去一月
-2.18
过去一季
7.30
过去半年
3.29
过去一年
8.72
过去三年
71.18
过去五年
--
成立以来
74.16
日期
净值
累计净值
2026-09-28
1.7416
1.7416
2026-09-24
1.7522
1.7522
2026-09-23
1.7469
1.7469
2026-09-22
1.7549
1.7549
2026-09-21
1.7641
1.7641
2026-09-18
1.7467
1.7467
2026-09-17
1.7462
1.7462
2026-09-16
1.7586
1.7586
2026-09-15
1.7504
1.7504
2026-09-14
1.7781
1.7781
2026-09-11
1.7766
1.7766
2026-09-10
1.7930
1.7930
2026-09-09
1.7917
1.7917
2026-09-08
1.7885
1.7885
2026-09-07
1.7837
1.7837
2026-09-04
1.8087
1.8087
2026-09-03
1.7882
1.7882
2026-09-02
1.7969
1.7969
2026-09-01
1.7995
1.7995
截止日期：2026-09-28
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申购赎回清单
申赎开放日
基金全称：
华夏中证香港内地国有企业交易型开放式指数证券投资基金（QDII）
基金代码：
513810
基金合同生效日：
2023-08-21
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
中国银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
普通开放式
基金经理：
华龙 （开始担任本基金经理的日期：2023-08-21 证券从业日期：2016-07-11）
客服电话：
400-818-6666
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