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华夏中证香港内地国有企业ETF（QDII）
（基金代码：513810）
指数型
中高风险(R4)
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15.47
%
近一年涨跌幅
1.7602
净值 （2026-06-12）
1.94%
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净值增长率(%)
今年以来
4.82
过去一周
0.80
过去一月
-3.24
过去一季
2.50
过去半年
4.51
过去一年
15.47
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
76.02
日期
净值
累计净值
2026-06-12
1.7602
1.7602
2026-06-11
1.7267
1.7267
2026-06-10
1.7325
1.7325
2026-06-09
1.7381
1.7381
2026-06-08
1.7441
1.7441
2026-06-05
1.7462
1.7462
2026-06-04
1.7580
1.7580
2026-06-03
1.7690
1.7690
2026-06-02
1.7792
1.7792
2026-06-01
1.7570
1.7570
2026-05-29
1.7507
1.7507
2026-05-28
1.7481
1.7481
2026-05-27
1.7605
1.7605
2026-05-26
1.7754
1.7754
2026-05-25
1.7687
1.7687
2026-05-22
1.7699
1.7699
2026-05-21
1.7566
1.7566
2026-05-20
1.7771
1.7771
2026-05-19
1.7749
1.7749
截止日期：2026-06-12
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申购赎回清单
申赎开放日
基金全称：
华夏中证香港内地国有企业交易型开放式指数证券投资基金（QDII）
基金代码：
513810
基金合同生效日：
2023-08-21
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
中国银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
普通开放式
基金经理：
华龙 （开始担任本基金经理的日期：2023-08-21 证券从业日期：2016-07-11）
客服电话：
400-818-6666
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