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华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII)
(基金代码:513810)
指数型
中高风险(R4)
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日期
净值
累计净值
2025-09-18
1.6296
1.6296
2025-09-17
1.6494
1.6494
2025-09-16
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1.6527
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2025-09-09
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2025-09-08
1.6050
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1.6046
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1.5849
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1.6119
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1.6115
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2025-08-29
1.5979
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2025-08-28
1.6043
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2025-08-27
1.5867
1.5867
2025-08-26
1.6072
1.6072
2025-08-25
1.6221
1.6221
截止日期:2025-09-18
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
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申赎开放日
基金全称:
华夏中证香港内地国有企业交易型开放式指数证券投资基金(QDII)
基金代码:
513810
基金合同生效日:
2023-08-21
基金管理人:
华夏基金管理有限公司
基金托管人:
中国银行股份有限公司
交易币种:
人民币
运作方式:
普通开放式
基金经理:
华龙 (开始担任本基金经理的日期:2023-08-21 证券从业日期:2016-07-11)
客服电话:
400-818-6666
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