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华夏上证基准做市国债ETF
（基金代码：511100）
指数型
中低风险(R2)
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近一年涨跌幅
109.0442
净值 （2025-07-25）
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基金经理
文世伦
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0.36
过去一周
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过去一月
-0.52
过去一季
0.08
过去半年
0.05
过去一年
5.53
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
9.04
日期
净值
累计净值
2025-07-25
109.0442
1.0904
2025-07-24
109.0618
1.0906
2025-07-23
109.3443
1.0934
2025-07-22
109.4498
1.0945
2025-07-21
109.6238
1.0962
2025-07-18
109.7312
1.0973
2025-07-17
109.8011
1.0980
2025-07-16
109.7896
1.0979
2025-07-15
109.7930
1.0979
2025-07-14
109.6374
1.0964
2025-07-11
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1.0973
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109.7335
1.0973
2025-07-09
109.8711
1.0987
2025-07-08
109.8543
1.0985
2025-07-07
109.8969
1.0990
2025-07-04
109.8847
1.0988
2025-07-03
109.8512
1.0985
2025-07-02
109.8518
1.0985
2025-07-01
109.6953
1.0970
截止日期：2025-07-25
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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