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华夏上证基准做市国债ETF
（基金代码：511100）
指数型
中低风险(R2)
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6.62
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近一年涨跌幅
109.3790
净值 （2025-06-12）
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基金经理
文世伦
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单位净值走势
累计净值走势
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30天
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今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.67
过去一周
0.34
过去一月
0.31
过去一季
1.87
过去半年
1.85
过去一年
6.62
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
9.38
日期
净值
累计净值
2025-06-12
109.3790
1.0938
2025-06-11
109.3561
1.0936
2025-06-10
109.2675
1.0927
2025-06-09
109.2505
1.0925
2025-06-06
109.1380
1.0914
2025-06-05
109.0036
1.0900
2025-06-04
109.0085
1.0901
2025-06-03
108.9136
1.0891
2025-05-30
108.8981
1.0890
2025-05-29
108.6695
1.0867
2025-05-28
108.8588
1.0886
2025-05-27
108.8988
1.0890
2025-05-26
108.9671
1.0897
2025-05-23
108.9317
1.0893
2025-05-22
108.9355
1.0894
2025-05-21
108.9585
1.0896
2025-05-20
109.0022
1.0900
2025-05-19
109.0108
1.0901
2025-05-16
108.8710
1.0887
截止日期：2025-06-12
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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