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华夏上证基准做市国债ETF
（基金代码：511100）
指数型
中低风险(R2)
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1.92
%
近一年涨跌幅
107.4045
净值 （2025-09-24）
-0.23%
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基金经理
文世伦
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业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
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30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-1.15
过去一周
-0.63
过去一月
-0.70
过去一季
-2.10
过去半年
0.14
过去一年
1.92
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
7.40
日期
净值
累计净值
2025-09-24
107.4045
1.0740
2025-09-23
107.6473
1.0765
2025-09-22
107.8065
1.0781
2025-09-19
107.7531
1.0775
2025-09-18
108.0143
1.0801
2025-09-17
108.0813
1.0808
2025-09-16
107.8949
1.0789
2025-09-15
107.8540
1.0785
2025-09-12
107.7936
1.0779
2025-09-11
107.6724
1.0767
2025-09-10
107.5834
1.0758
2025-09-09
107.9600
1.0796
2025-09-08
108.1435
1.0814
2025-09-05
108.3220
1.0832
2025-09-04
108.6639
1.0866
2025-09-03
108.5622
1.0856
2025-09-02
108.4192
1.0842
2025-09-01
108.4066
1.0841
2025-08-29
108.2848
1.0828
截止日期：2025-09-24
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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