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华夏行业配置股票（FOF-LOF）A
（基金代码：501217）
FOF
中高风险(R4)
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24.27
%
近一年涨跌幅
1.0457
净值 （2026-03-16）
-0.26%
日涨跌幅
基金经理
李晓易
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
3.39
过去一周
-0.47
过去一月
-1.57
过去一季
7.84
过去半年
7.77
过去一年
24.27
过去三年
12.77
过去五年
--
成立以来
4.57
日期
净值
累计净值
2026-03-16
1.0457
1.0457
2026-03-13
1.0484
1.0484
2026-03-12
1.0609
1.0609
2026-03-11
1.0676
1.0676
2026-03-10
1.0686
1.0686
2026-03-09
1.0506
1.0506
2026-03-06
1.0617
1.0617
2026-03-05
1.0590
1.0590
2026-03-04
1.0491
1.0491
2026-03-03
1.0536
1.0536
2026-03-02
1.0909
1.0909
2026-02-27
1.0973
1.0973
2026-02-26
1.0892
1.0892
2026-02-25
1.0873
1.0873
2026-02-24
1.0707
1.0707
2026-02-13
1.0624
1.0624
2026-02-12
1.0759
1.0759
2026-02-11
1.0707
1.0707
2026-02-10
1.0698
1.0698
截止日期：2026-03-16
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-12-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
4.98
现金
6.40
其他
88.62
行业配置
截止日期 2025-12-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
-
-
C 制造业
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
-
-
J 金融业
-
-
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
-
-
M 科学研究和技术服务业
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
-
Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
合计
-
-
前十股票
截止日期 2025-12-31
股票代码
股票简称
占净值比（%）
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