49.17%
近一年涨跌幅
0.9684
净值 (2025-09-15)
-0.28%
日涨跌幅
基金经理
李晓易
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
20.09
过去一周
2.23
过去一月
6.35
过去一季
20.97
过去半年
15.08
过去一年
49.17
过去三年
0.85
过去五年
--
成立以来
-3.16
日期
净值
累计净值
2025-09-15
0.9684
0.9684
2025-09-12
0.9711
0.9711
2025-09-11
0.9743
0.9743
2025-09-10
0.9450
0.9450
2025-09-09
0.9399
0.9399
2025-09-08
0.9473
0.9473
2025-09-05
0.9523
0.9523
2025-09-04
0.9234
0.9234
2025-09-03
0.9556
0.9556
2025-09-02
0.9665
0.9665
2025-09-01
0.9832
0.9832
2025-08-29
0.9745
0.9745
2025-08-28
0.9611
0.9611
2025-08-27
0.9447
0.9447
2025-08-26
0.9568
0.9568
2025-08-25
0.9618
0.9618
2025-08-22
0.9410
0.9410
2025-08-21
0.9242
0.9242
2025-08-20
0.9237
0.9237
截止日期:2025-09-15
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
   
资产配置
截止日期 2025-06-30
资产分布
占总资产比例(%)
股票
债券
5.36
现金
7.16
其他
87.48
行业配置
截止日期 2025-06-30
行业名称
市值(元)
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
-
-
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
-
-
J 金融业股票市值
-
-
K 房地产业股票市值
-
-
L 租赁和商务服务业股票市值
-
-
M 科学研究和技术服务业股票市值
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
-
-
R 文化、体育和娱乐业股票市值
-
-
保健
-
-
必需消费品
-
-
材料
-
-
房地产
-
-
非必需消费品
-
-
工业
-
-
公用事业
-
-
金融
-
-
能源
-
-
通信服务
-
-
信息技术
-
-
前十股票
截止日期
股票代码
股票简称
占净值比(%)
-
-
-
推荐基金