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华夏行业配置股票（FOF-LOF）A
（基金代码：501217）
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13.28
%
近一年涨跌幅
0.8191
净值 （2025-06-27）
0.13%
日涨跌幅
基金经理
李晓易
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
1.57
过去一周
2.98
过去一月
4.12
过去一季
-0.59
过去半年
-0.32
过去一年
13.28
过去三年
-20.72
过去五年
--
成立以来
-18.09
日期
净值
累计净值
2025-06-27
0.8191
0.8191
2025-06-26
0.8180
0.8180
2025-06-25
0.8211
0.8211
2025-06-24
0.8073
0.8073
2025-06-23
0.7972
0.7972
2025-06-20
0.7954
0.7954
2025-06-19
0.7970
0.7970
2025-06-18
0.8042
0.8042
2025-06-17
0.8015
0.8015
2025-06-16
0.8034
0.8034
2025-06-13
0.8005
0.8005
2025-06-12
0.8063
0.8063
2025-06-11
0.8047
0.8047
2025-06-10
0.7976
0.7976
2025-06-09
0.8032
0.8032
2025-06-06
0.7997
0.7997
2025-06-05
0.8002
0.8002
2025-06-04
0.7954
0.7954
2025-06-03
0.7917
0.7917
截止日期：2025-06-27
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-03-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
5.44
现金
1.80
其他
92.76
行业配置
截止日期 2025-03-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
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B 采矿业股票市值
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-
C 制造业股票市值
-
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D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
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E 建筑业股票市值
-
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F 批发和零售业股票市值
-
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G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
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H 住宿和餐饮业股票市值
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I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
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J 金融业股票市值
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K 房地产业股票市值
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L 租赁和商务服务业股票市值
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M 科学研究和技术服务业股票市值
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N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
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P 教育股票市值
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Q 卫生和社会工作股票市值
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R 文化、体育和娱乐业股票市值
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保健
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必需消费品
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材料
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房地产
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非必需消费品
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工业
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公用事业
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通信服务
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前十股票
截止日期
股票代码
股票简称
占净值比（%）
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