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华夏行业配置股票（FOF-LOF）A
（基金代码：501217）
FOF
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19.10
%
近一年涨跌幅
0.9827
净值 （2025-12-15）
-0.73%
日涨跌幅
基金经理
李晓易
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
21.86
过去一周
-1.13
过去一月
0.14
过去一季
1.48
过去半年
22.76
过去一年
19.10
过去三年
2.29
过去五年
--
成立以来
-1.73
日期
净值
累计净值
2025-12-15
0.9827
0.9827
2025-12-12
0.9899
0.9899
2025-12-11
0.9835
0.9835
2025-12-10
0.9953
0.9953
2025-12-09
0.9926
0.9926
2025-12-08
0.9939
0.9939
2025-12-05
0.9770
0.9770
2025-12-04
0.9661
0.9661
2025-12-03
0.9626
0.9626
2025-12-02
0.9670
0.9670
2025-12-01
0.9715
0.9715
2025-11-28
0.9619
0.9619
2025-11-27
0.9555
0.9555
2025-11-26
0.9583
0.9583
2025-11-25
0.9486
0.9486
2025-11-24
0.9359
0.9359
2025-11-21
0.9347
0.9347
2025-11-20
0.9689
0.9689
2025-11-19
0.9737
0.9737
截止日期：2025-12-15
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-09-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
4.66
现金
5.90
其他
89.44
行业配置
截止日期 2025-09-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
-
-
C 制造业
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
-
-
J 金融业
-
-
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
-
-
M 科学研究和技术服务业
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
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Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
合计
-
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前十股票
截止日期 2025-09-30
股票代码
股票简称
占净值比（%）
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