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华夏行业配置股票（FOF-LOF）A
（基金代码：501217）
FOF
中高风险(R4)
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4.63
%
近一年涨跌幅
1.0231
净值 （2026-09-24）
-2.09%
日涨跌幅
基金经理
李晓易
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
1.16
过去一周
0.09
过去一月
-0.92
过去一季
-11.00
过去半年
3.45
过去一年
4.63
过去三年
22.32
过去五年
--
成立以来
2.31
日期
净值
累计净值
2026-09-24
1.0231
1.0231
2026-09-23
1.0449
1.0449
2026-09-22
1.0465
1.0465
2026-09-21
1.0461
1.0461
2026-09-18
1.0389
1.0389
2026-09-17
1.0222
1.0222
2026-09-16
1.0272
1.0272
2026-09-15
1.0086
1.0086
2026-09-14
1.0126
1.0126
2026-09-11
1.0151
1.0151
2026-09-10
1.0292
1.0292
2026-09-09
1.0355
1.0355
2026-09-08
1.0347
1.0347
2026-09-07
1.0355
1.0355
2026-09-04
1.0207
1.0207
2026-09-03
1.0278
1.0278
2026-09-02
1.0273
1.0273
2026-09-01
1.0411
1.0411
2026-08-31
1.0527
1.0527
截止日期：2026-09-24
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2026-06-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
5.00
现金
1.75
其他
93.25
行业配置
截止日期 2026-06-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
-
-
C 制造业
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
-
-
J 金融业
-
-
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
-
-
M 科学研究和技术服务业
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
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Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
合计
-
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前十股票
截止日期 2026-06-30
股票代码
股票简称
占净值比（%）
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