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华夏行业配置股票（FOF-LOF）A
（基金代码：501217）
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35.08
%
近一年涨跌幅
1.0419
净值 （2026-01-06）
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基金经理
李晓易
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单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
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今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
3.02
过去一周
2.72
过去一月
6.64
过去一季
4.44
过去半年
26.63
过去一年
35.08
过去三年
7.22
过去五年
--
成立以来
4.19
日期
净值
累计净值
2026-01-06
1.0419
1.0419
2026-01-05
1.0274
1.0274
2025-12-31
1.0114
1.0114
2025-12-30
1.0143
1.0143
2025-12-29
1.0115
1.0115
2025-12-26
1.0178
1.0178
2025-12-25
1.0116
1.0116
2025-12-24
1.0105
1.0105
2025-12-23
1.0046
1.0046
2025-12-22
1.0025
1.0025
2025-12-19
0.9893
0.9893
2025-12-18
0.9816
0.9816
2025-12-17
0.9918
0.9918
2025-12-16
0.9697
0.9697
2025-12-15
0.9827
0.9827
2025-12-12
0.9899
0.9899
2025-12-11
0.9835
0.9835
2025-12-10
0.9953
0.9953
2025-12-09
0.9926
0.9926
截止日期：2026-01-06
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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