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华夏行业配置股票（FOF-LOF）A
（基金代码：501217）
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30.72
%
近一年涨跌幅
1.0973
净值 （2026-02-27）
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基金经理
李晓易
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单位净值走势
累计净值走势
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30天
90天
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今年
最大
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历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
8.49
过去一周
3.29
过去一月
1.70
过去一季
14.84
过去半年
16.15
过去一年
30.72
过去三年
14.28
过去五年
--
成立以来
9.73
日期
净值
累计净值
2026-02-27
1.0973
1.0973
2026-02-26
1.0892
1.0892
2026-02-25
1.0873
1.0873
2026-02-24
1.0707
1.0707
2026-02-13
1.0624
1.0624
2026-02-12
1.0759
1.0759
2026-02-11
1.0707
1.0707
2026-02-10
1.0698
1.0698
2026-02-09
1.0702
1.0702
2026-02-06
1.0483
1.0483
2026-02-05
1.0517
1.0517
2026-02-04
1.0662
1.0662
2026-02-03
1.0661
1.0661
2026-02-02
1.0427
1.0427
2026-01-30
1.0693
1.0693
2026-01-29
1.0816
1.0816
2026-01-28
1.0824
1.0824
2026-01-27
1.0790
1.0790
2026-01-26
1.0776
1.0776
截止日期：2026-02-27
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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