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华夏行业配置股票（FOF-LOF）A
（基金代码：501217）
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24.27
%
近一年涨跌幅
1.0457
净值 （2026-03-16）
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基金经理
李晓易
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单位净值走势
累计净值走势
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30天
90天
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今年
最大
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历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
3.39
过去一周
-0.47
过去一月
-1.57
过去一季
7.84
过去半年
7.77
过去一年
24.27
过去三年
12.77
过去五年
--
成立以来
4.57
日期
净值
累计净值
2026-03-16
1.0457
1.0457
2026-03-13
1.0484
1.0484
2026-03-12
1.0609
1.0609
2026-03-11
1.0676
1.0676
2026-03-10
1.0686
1.0686
2026-03-09
1.0506
1.0506
2026-03-06
1.0617
1.0617
2026-03-05
1.0590
1.0590
2026-03-04
1.0491
1.0491
2026-03-03
1.0536
1.0536
2026-03-02
1.0909
1.0909
2026-02-27
1.0973
1.0973
2026-02-26
1.0892
1.0892
2026-02-25
1.0873
1.0873
2026-02-24
1.0707
1.0707
2026-02-13
1.0624
1.0624
2026-02-12
1.0759
1.0759
2026-02-11
1.0707
1.0707
2026-02-10
1.0698
1.0698
截止日期：2026-03-16
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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