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（基金代码：501217）
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基金经理
李晓易
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过去一月
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过去一季
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过去半年
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过去一年
30.35
过去三年
6.52
过去五年
--
成立以来
4.83
日期
净值
累计净值
2026-02-06
1.0483
1.0483
2026-02-05
1.0517
1.0517
2026-02-04
1.0662
1.0662
2026-02-03
1.0661
1.0661
2026-02-02
1.0427
1.0427
2026-01-30
1.0693
1.0693
2026-01-29
1.0816
1.0816
2026-01-28
1.0824
1.0824
2026-01-27
1.0790
1.0790
2026-01-26
1.0776
1.0776
2026-01-23
1.0779
1.0779
2026-01-22
1.0663
1.0663
2026-01-21
1.0624
1.0624
2026-01-20
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2026-01-19
1.0657
1.0657
2026-01-16
1.0595
1.0595
2026-01-15
1.0638
1.0638
2026-01-14
1.0608
1.0608
2026-01-13
1.0559
1.0559
截止日期：2026-02-06
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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