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（基金代码：501217）
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基金经理
李晓易
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过去五年
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成立以来
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日期
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累计净值
2025-12-31
1.0114
1.0114
2025-12-30
1.0143
1.0143
2025-12-29
1.0115
1.0115
2025-12-26
1.0178
1.0178
2025-12-25
1.0116
1.0116
2025-12-24
1.0105
1.0105
2025-12-23
1.0046
1.0046
2025-12-22
1.0025
1.0025
2025-12-19
0.9893
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2025-12-18
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0.9816
2025-12-17
0.9918
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2025-12-16
0.9697
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2025-12-15
0.9827
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2025-12-12
0.9899
0.9899
2025-12-11
0.9835
0.9835
2025-12-10
0.9953
0.9953
2025-12-09
0.9926
0.9926
2025-12-08
0.9939
0.9939
2025-12-05
0.9770
0.9770
截止日期：2025-12-31
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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