48.78%
近一年涨跌幅
0.9672
净值 (2025-09-18)
-0.59%
日涨跌幅
基金经理
李晓易
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
19.94
过去一周
-0.73
过去一月
5.10
过去一季
20.27
过去半年
14.46
过去一年
48.78
过去三年
2.40
过去五年
--
成立以来
-3.28
日期
净值
累计净值
2025-09-18
0.9672
0.9672
2025-09-17
0.9729
0.9729
2025-09-16
0.9703
0.9703
2025-09-15
0.9684
0.9684
2025-09-12
0.9711
0.9711
2025-09-11
0.9743
0.9743
2025-09-10
0.9450
0.9450
2025-09-09
0.9399
0.9399
2025-09-08
0.9473
0.9473
2025-09-05
0.9523
0.9523
2025-09-04
0.9234
0.9234
2025-09-03
0.9556
0.9556
2025-09-02
0.9665
0.9665
2025-09-01
0.9832
0.9832
2025-08-29
0.9745
0.9745
2025-08-28
0.9611
0.9611
2025-08-27
0.9447
0.9447
2025-08-26
0.9568
0.9568
2025-08-25
0.9618
0.9618
截止日期:2025-09-18
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
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