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华夏行业配置股票（FOF-LOF）A
（基金代码：501217）
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19.00
%
近一年涨跌幅
0.9688
净值 （2025-10-22）
-0.42%
日涨跌幅
基金经理
李晓易
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业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
20.14
过去一周
-0.49
过去一月
-0.57
过去一季
11.70
过去半年
22.90
过去一年
19.00
过去三年
5.49
过去五年
--
成立以来
-3.12
日期
净值
累计净值
2025-10-22
0.9688
0.9688
2025-10-21
0.9729
0.9729
2025-10-20
0.9556
0.9556
2025-10-17
0.9515
0.9515
2025-10-16
0.9731
0.9731
2025-10-15
0.9736
0.9736
2025-10-14
0.9632
0.9632
2025-10-13
0.9802
0.9802
2025-10-10
0.9817
0.9817
2025-10-09
1.0057
1.0057
2025-09-30
0.9976
0.9976
2025-09-29
0.9894
0.9894
2025-09-26
0.9721
0.9721
2025-09-25
0.9862
0.9862
2025-09-24
0.9778
0.9778
2025-09-23
0.9671
0.9671
2025-09-22
0.9744
0.9744
2025-09-19
0.9680
0.9680
2025-09-18
0.9672
0.9672
截止日期：2025-10-22
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
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销售网点
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 100万元
1.20%
100万元 ≤ 申购金额 < 200万元
1.00%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.80%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 180日
0.50%
持有期限 ≥ 180日
0.00%
基金运作费
基金管理费
0.80%
基金托管费
0.20%
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