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华夏行业配置股票（FOF-LOF）A
（基金代码：501217）
FOF
中风险(R3)
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19.60
%
近一年涨跌幅
0.9770
净值 （2025-12-05）
1.13%
日涨跌幅
基金经理
李晓易
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业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
21.16
过去一周
1.57
过去一月
0.05
过去一季
2.59
过去半年
22.09
过去一年
19.60
过去三年
1.59
过去五年
--
成立以来
-2.30
日期
净值
累计净值
2025-12-05
0.9770
0.9770
2025-12-04
0.9661
0.9661
2025-12-03
0.9626
0.9626
2025-12-02
0.9670
0.9670
2025-12-01
0.9715
0.9715
2025-11-28
0.9619
0.9619
2025-11-27
0.9555
0.9555
2025-11-26
0.9583
0.9583
2025-11-25
0.9486
0.9486
2025-11-24
0.9359
0.9359
2025-11-21
0.9347
0.9347
2025-11-20
0.9689
0.9689
2025-11-19
0.9737
0.9737
2025-11-18
0.9724
0.9724
2025-11-17
0.9829
0.9829
2025-11-14
0.9813
0.9813
2025-11-13
0.9990
0.9990
2025-11-12
0.9805
0.9805
2025-11-11
0.9827
0.9827
截止日期：2025-12-05
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 100万元
1.20%
100万元 ≤ 申购金额 < 200万元
1.00%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.80%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 180日
0.50%
持有期限 ≥ 180日
0.00%
基金运作费
基金管理费
0.80%
基金托管费
0.20%
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