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华夏行业配置股票（FOF-LOF）A
（基金代码：501217）
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%
近一年涨跌幅
1.1127
净值 （2026-05-07）
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基金经理
李晓易
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单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
10.02
过去一周
3.29
过去一月
13.46
过去一季
6.14
过去半年
12.64
过去一年
38.97
过去三年
19.86
过去五年
--
成立以来
11.27
日期
净值
累计净值
2026-05-07
1.1127
1.1127
2026-05-06
1.0972
1.0972
2026-04-30
1.0773
1.0773
2026-04-29
1.0782
1.0782
2026-04-28
1.0623
1.0623
2026-04-27
1.0744
1.0744
2026-04-24
1.0718
1.0718
2026-04-23
1.0872
1.0872
2026-04-22
1.0969
1.0969
2026-04-21
1.0753
1.0753
2026-04-20
1.0740
1.0740
2026-04-17
1.0683
1.0683
2026-04-16
1.0529
1.0529
2026-04-15
1.0296
1.0296
2026-04-14
1.0391
1.0391
2026-04-13
1.0270
1.0270
2026-04-10
1.0242
1.0242
2026-04-09
1.0095
1.0095
2026-04-08
1.0135
1.0135
截止日期：2026-05-07
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
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销售网点
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 100万元
1.20%
100万元 ≤ 申购金额 < 200万元
1.00%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.80%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 180日
0.50%
持有期限 ≥ 180日
0.00%
基金运作费
基金管理费
0.80%
基金托管费
0.20%
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