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华夏行业配置股票（FOF-LOF）A
（基金代码：501217）
FOF
中高风险(R4)
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20.70
%
近一年涨跌幅
1.0075
净值 （2026-03-20）
-0.69%
日涨跌幅
基金经理
李晓易
交易状态
暂停申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-0.39
过去一周
-3.90
过去一月
-5.17
过去一季
1.84
过去半年
4.08
过去一年
20.70
过去三年
8.91
过去五年
--
成立以来
0.75
日期
净值
累计净值
2026-03-20
1.0075
1.0075
2026-03-19
1.0145
1.0145
2026-03-18
1.0369
1.0369
2026-03-17
1.0281
1.0281
2026-03-16
1.0457
1.0457
2026-03-13
1.0484
1.0484
2026-03-12
1.0609
1.0609
2026-03-11
1.0676
1.0676
2026-03-10
1.0686
1.0686
2026-03-09
1.0506
1.0506
2026-03-06
1.0617
1.0617
2026-03-05
1.0590
1.0590
2026-03-04
1.0491
1.0491
2026-03-03
1.0536
1.0536
2026-03-02
1.0909
1.0909
2026-02-27
1.0973
1.0973
2026-02-26
1.0892
1.0892
2026-02-25
1.0873
1.0873
2026-02-24
1.0707
1.0707
截止日期：2026-03-20
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 100万元
1.20%
100万元 ≤ 申购金额 < 200万元
1.00%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.80%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 180日
0.50%
持有期限 ≥ 180日
0.00%
基金运作费
基金管理费
0.80%
基金托管费
0.20%
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