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华夏行业配置股票（FOF-LOF）A
（基金代码：501217）
FOF
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4.19
%
近一年涨跌幅
1.0151
净值 （2026-09-11）
-1.37%
日涨跌幅
基金经理
李晓易
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业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.37
过去一周
-0.55
过去一月
-4.47
过去一季
-4.67
过去半年
-4.92
过去一年
4.19
过去三年
19.00
过去五年
--
成立以来
1.51
日期
净值
累计净值
2026-09-11
1.0151
1.0151
2026-09-10
1.0292
1.0292
2026-09-09
1.0355
1.0355
2026-09-08
1.0347
1.0347
2026-09-07
1.0355
1.0355
2026-09-04
1.0207
1.0207
2026-09-03
1.0278
1.0278
2026-09-02
1.0273
1.0273
2026-09-01
1.0411
1.0411
2026-08-31
1.0527
1.0527
2026-08-28
1.0480
1.0480
2026-08-27
1.0569
1.0569
2026-08-26
1.0367
1.0367
2026-08-25
1.0305
1.0305
2026-08-24
1.0326
1.0326
2026-08-21
1.0510
1.0510
2026-08-20
1.0504
1.0504
2026-08-19
1.0464
1.0464
2026-08-18
1.0891
1.0891
截止日期：2026-09-11
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
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销售网点
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 100万元
1.20%
100万元 ≤ 申购金额 < 200万元
1.00%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.80%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 180日
0.50%
持有期限 ≥ 180日
0.00%
基金运作费
基金管理费
0.80%
基金托管费
0.20%
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