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（基金代码：501217）
FOF
中高风险(R4)
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1.0483
净值 （2026-02-06）
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基金经理
李晓易
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单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
3.65
过去一周
-1.96
过去一月
0.61
过去一季
5.84
过去半年
18.72
过去一年
30.35
过去三年
6.52
过去五年
--
成立以来
4.83
日期
净值
累计净值
2026-02-06
1.0483
1.0483
2026-02-05
1.0517
1.0517
2026-02-04
1.0662
1.0662
2026-02-03
1.0661
1.0661
2026-02-02
1.0427
1.0427
2026-01-30
1.0693
1.0693
2026-01-29
1.0816
1.0816
2026-01-28
1.0824
1.0824
2026-01-27
1.0790
1.0790
2026-01-26
1.0776
1.0776
2026-01-23
1.0779
1.0779
2026-01-22
1.0663
1.0663
2026-01-21
1.0624
1.0624
2026-01-20
1.0556
1.0556
2026-01-19
1.0657
1.0657
2026-01-16
1.0595
1.0595
2026-01-15
1.0638
1.0638
2026-01-14
1.0608
1.0608
2026-01-13
1.0559
1.0559
截止日期：2026-02-06
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
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销售网点
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 100万元
1.20%
100万元 ≤ 申购金额 < 200万元
1.00%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.80%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 180日
0.50%
持有期限 ≥ 180日
0.00%
基金运作费
基金管理费
0.80%
基金托管费
0.20%
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