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华夏行业配置股票（FOF-LOF）A
（基金代码：501217）
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净值 （2025-09-15）
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基金经理
李晓易
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业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
20.09
过去一周
2.23
过去一月
6.35
过去一季
20.97
过去半年
15.08
过去一年
49.17
过去三年
0.85
过去五年
--
成立以来
-3.16
日期
净值
累计净值
2025-09-15
0.9684
0.9684
2025-09-12
0.9711
0.9711
2025-09-11
0.9743
0.9743
2025-09-10
0.9450
0.9450
2025-09-09
0.9399
0.9399
2025-09-08
0.9473
0.9473
2025-09-05
0.9523
0.9523
2025-09-04
0.9234
0.9234
2025-09-03
0.9556
0.9556
2025-09-02
0.9665
0.9665
2025-09-01
0.9832
0.9832
2025-08-29
0.9745
0.9745
2025-08-28
0.9611
0.9611
2025-08-27
0.9447
0.9447
2025-08-26
0.9568
0.9568
2025-08-25
0.9618
0.9618
2025-08-22
0.9410
0.9410
2025-08-21
0.9242
0.9242
2025-08-20
0.9237
0.9237
截止日期：2025-09-15
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 100万元
1.20%
100万元 ≤ 申购金额 < 200万元
1.00%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.80%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 180日
0.50%
持有期限 ≥ 180日
0.00%
基金运作费
基金管理费
0.80%
基金托管费
0.20%
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