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华夏行业配置股票（FOF-LOF）A
（基金代码：501217）
FOF
中高风险(R4)
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42.19
%
近一年涨跌幅
1.1496
净值 （2026-06-24）
1.42%
日涨跌幅
基金经理
李晓易
交易状态
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业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
12.07
过去一周
1.91
过去一月
1.49
过去一季
16.95
过去半年
12.83
过去一年
42.19
过去三年
24.00
过去五年
--
成立以来
13.35
日期
净值
累计净值
2026-06-24
1.1496
1.1496
2026-06-23
1.1335
1.1335
2026-06-22
1.1649
1.1649
2026-06-18
1.1459
1.1459
2026-06-17
1.1296
1.1296
2026-06-16
1.1123
1.1123
2026-06-15
1.1070
1.1070
2026-06-12
1.0694
1.0694
2026-06-11
1.0648
1.0648
2026-06-10
1.0721
1.0721
2026-06-09
1.0891
1.0891
2026-06-08
1.0597
1.0597
2026-06-05
1.0932
1.0932
2026-06-04
1.1171
1.1171
2026-06-03
1.1185
1.1185
2026-06-02
1.1111
1.1111
2026-06-01
1.0952
1.0952
2026-05-29
1.1107
1.1107
2026-05-28
1.1282
1.1282
截止日期：2026-06-23
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 100万元
1.20%
100万元 ≤ 申购金额 < 200万元
1.00%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.80%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 180日
0.50%
持有期限 ≥ 180日
0.00%
基金运作费
基金管理费
0.80%
基金托管费
0.20%
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