在线客服
微信公众号
扫一扫关注
微信公众号
华夏
基金管家
扫一扫下载
华夏基金管家
帮助中心
回到顶部
华夏资本
|
华夏香港
|
华夏财富
华夏基金行政管理服务
我的账户
财富账户
企业账户
首页
关于华夏
信息披露
理财服务
基金产品
专户理财
华夏养老
购买
查询
开户
英文
华夏行业配置股票（FOF-LOF）A
（基金代码：501217）
FOF
中高风险(R4)
立即购买
立即定投
免费开户
36.82
%
近一年涨跌幅
1.0683
净值 （2026-04-17）
1.46%
日涨跌幅
基金经理
李晓易
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
5.63
过去一周
4.31
过去一月
3.91
过去一季
0.83
过去半年
12.28
过去一年
36.82
过去三年
9.32
过去五年
--
成立以来
6.83
日期
净值
累计净值
2026-04-17
1.0683
1.0683
2026-04-16
1.0529
1.0529
2026-04-15
1.0296
1.0296
2026-04-14
1.0391
1.0391
2026-04-13
1.0270
1.0270
2026-04-10
1.0242
1.0242
2026-04-09
1.0095
1.0095
2026-04-08
1.0135
1.0135
2026-04-07
0.9807
0.9807
2026-04-03
0.9784
0.9784
2026-04-02
0.9844
0.9844
2026-04-01
0.9972
0.9972
2026-03-31
0.9815
0.9815
2026-03-30
0.9949
0.9949
2026-03-27
0.9971
0.9971
2026-03-26
0.9914
0.9914
2026-03-25
1.0075
1.0075
2026-03-24
0.9890
0.9890
2026-03-23
0.9692
0.9692
截止日期：2026-04-17
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 100万元
1.20%
100万元 ≤ 申购金额 < 200万元
1.00%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.80%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 180日
0.50%
持有期限 ≥ 180日
0.00%
基金运作费
基金管理费
0.80%
基金托管费
0.20%
基金工具
费率计算器
收益计算器
定投计算器
基金比较
免责声明
更多产品
推荐基金
010-63136700
service@chinaamc.com
京公网安备 11011302003919号
