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（基金代码：501217）
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2.96
%
近一年涨跌幅
0.7893
净值 （2025-04-30）
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日涨跌幅
基金经理
李晓易
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开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-2.12
过去一周
-0.14
过去一月
-3.61
过去一季
0.09
过去半年
-2.24
过去一年
2.96
过去三年
-21.04
过去五年
--
成立以来
-21.07
日期
净值
累计净值
2025-04-30
0.7893
0.7893
2025-04-29
0.7852
0.7852
2025-04-28
0.7847
0.7847
2025-04-25
0.7883
0.7883
2025-04-24
0.7868
0.7868
2025-04-23
0.7904
0.7904
2025-04-22
0.7883
0.7883
2025-04-21
0.7883
0.7883
2025-04-18
0.7820
0.7820
2025-04-17
0.7808
0.7808
2025-04-16
0.7800
0.7800
2025-04-15
0.7836
0.7836
2025-04-14
0.7851
0.7851
2025-04-11
0.7815
0.7815
2025-04-10
0.7772
0.7772
2025-04-09
0.7639
0.7639
2025-04-08
0.7545
0.7545
2025-04-07
0.7469
0.7469
2025-04-03
0.8089
0.8089
截止日期：2025-04-30
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
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产品公告
销售网点
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 100万元
1.20%
100万元 ≤ 申购金额 < 200万元
1.00%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.80%
申购金额 ≥ 500万元
1000元
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 180日
0.50%
持有期限 ≥ 180日
0.00%
基金运作费
基金管理费
0.80%
基金托管费
0.20%
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