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华夏翔阳两年定开混合
（基金代码：501093）
混合型
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14.98
%
近一年涨跌幅
1.1027
净值 （2025-07-04）
0.19%
日涨跌幅
基金经理
刘心任
交易状态
暂停申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
3.31
过去一周
-0.17
过去一月
0.80
过去一季
-0.59
过去半年
4.91
过去一年
14.98
过去三年
-13.53
过去五年
-16.69
成立以来
10.26
日期
净值
累计净值
2025-07-04
1.1027
1.1027
2025-07-03
1.1006
1.1006
2025-07-02
1.1030
1.1030
2025-07-01
1.1059
1.1059
2025-06-30
1.1072
1.1072
2025-06-27
1.1046
1.1046
2025-06-26
1.1016
1.1016
2025-06-25
1.1095
1.1095
2025-06-24
1.0935
1.0935
2025-06-23
1.0823
1.0823
2025-06-20
1.0730
1.0730
2025-06-19
1.0728
1.0728
2025-06-18
1.0883
1.0883
2025-06-17
1.0905
1.0905
2025-06-16
1.0942
1.0942
2025-06-13
1.0922
1.0922
2025-06-12
1.0968
1.0968
2025-06-11
1.1046
1.1046
2025-06-10
1.0992
1.0992
截止日期：2025-07-04
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-03-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
91.68
债券
现金
7.36
其他
0.96
前10大股持仓占比： 50.49%
行业配置
截止日期 2025-03-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
209,390,453.84
42.58
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
23,908.84
0.00
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
21,638,982.76
4.40
J 金融业股票市值
-
-
K 房地产业股票市值
-
-
L 租赁和商务服务业股票市值
-
-
M 科学研究和技术服务业股票市值
134,316.36
0.03
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
-
-
R 文化、体育和娱乐业股票市值
-
-
合计
231,187,661.80
47.01
前十股票
截止日期 2025-03-31
股票代码
股票简称
占净值比（%）
00700
腾讯控股
6.97
02015
理想汽车W
6.71
300750
宁德时代
6.58
000425
徐工机械
5.53
002353
杰瑞股份
5.43
600031
三一重工
4.50
688521
芯原股份
3.87
002371
北方华创
3.86
09988
阿里巴巴－Ｗ
3.69
01211
比亚迪股份
3.35
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