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华夏翔阳两年定开混合
（基金代码：501093）
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6.17
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近一年涨跌幅
1.1039
净值 （2025-05-07）
-0.19%
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基金经理
刘心任
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暂停申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
3.42
过去一周
1.60
过去一月
12.30
过去一季
0.96
过去半年
-1.28
过去一年
6.17
过去三年
1.35
过去五年
1.69
成立以来
10.38
日期
净值
累计净值
2025-05-07
1.1039
1.1039
2025-05-06
1.1060
1.1060
2025-04-30
1.0865
1.0865
2025-04-29
1.0851
1.0851
2025-04-28
1.0841
1.0841
2025-04-25
1.0849
1.0849
2025-04-24
1.0844
1.0844
2025-04-23
1.0920
1.0920
2025-04-22
1.0742
1.0742
2025-04-21
1.0696
1.0696
2025-04-18
1.0639
1.0639
2025-04-17
1.0666
1.0666
2025-04-16
1.0556
1.0556
2025-04-15
1.0714
1.0714
2025-04-14
1.0774
1.0774
2025-04-11
1.0656
1.0656
2025-04-10
1.0449
1.0449
2025-04-09
1.0183
1.0183
2025-04-08
0.9955
0.9955
截止日期：2025-05-07
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-03-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
91.68
债券
现金
7.36
其他
0.96
前10大股持仓占比： 50.49%
行业配置
截止日期 2025-03-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
209,390,453.84
42.58
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
23,908.84
0.00
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
21,638,982.76
4.40
J 金融业股票市值
-
-
K 房地产业股票市值
-
-
L 租赁和商务服务业股票市值
-
-
M 科学研究和技术服务业股票市值
134,316.36
0.03
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
-
-
R 文化、体育和娱乐业股票市值
-
-
合计
231,187,661.80
47.01
前十股票
截止日期 2025-03-31
股票代码
股票简称
占净值比（%）
00700
腾讯控股
6.97
02015
理想汽车W
6.71
300750
宁德时代
6.58
000425
徐工机械
5.53
002353
杰瑞股份
5.43
600031
三一重工
4.50
688521
芯原股份
3.87
002371
北方华创
3.86
09988
阿里巴巴－Ｗ
3.69
01211
比亚迪股份
3.35
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