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华夏翔阳两年定开混合
（基金代码：501093）
混合型
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39.72
%
近一年涨跌幅
1.2491
净值 （2025-08-29）
0.64%
日涨跌幅
基金经理
刘心任
交易状态
暂停申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
17.02
过去一周
1.12
过去一月
4.60
过去一季
14.27
过去半年
10.43
过去一年
39.72
过去三年
8.18
过去五年
-18.96
成立以来
24.90
日期
净值
累计净值
2025-08-29
1.2491
1.2491
2025-08-28
1.2412
1.2412
2025-08-27
1.2332
1.2332
2025-08-26
1.2462
1.2462
2025-08-25
1.2516
1.2516
2025-08-22
1.2353
1.2353
2025-08-21
1.2180
1.2180
2025-08-20
1.2189
1.2189
2025-08-19
1.2043
1.2043
2025-08-18
1.2097
1.2097
2025-08-15
1.2047
1.2047
2025-08-14
1.1970
1.1970
2025-08-13
1.2022
1.2022
2025-08-12
1.1787
1.1787
2025-08-11
1.1737
1.1737
2025-08-08
1.1793
1.1793
2025-08-07
1.1824
1.1824
2025-08-06
1.1766
1.1766
2025-08-05
1.1714
1.1714
截止日期：2025-08-29
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-06-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
57.86
债券
0.00
现金
24.14
其他
18.0
前10大股持仓占比： 40.67%
行业配置
截止日期 2025-06-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
162,796,839.21
33.65
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
29,776.80
0.01
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
24,678.91
0.01
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
25,955,741.68
5.37
J 金融业股票市值
-
-
K 房地产业股票市值
-
-
L 租赁和商务服务业股票市值
-
-
M 科学研究和技术服务业股票市值
158,419.53
0.03
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
-
-
R 文化、体育和娱乐业股票市值
-
-
合计
188,965,456.13
39.07
前十股票
截止日期 2025-06-30
股票代码
股票简称
占净值比（%）
00700
腾讯控股
5.11
000425
徐工机械
5.07
300750
宁德时代
4.87
600031
三一重工
4.31
002371
北方华创
4.17
00981
中芯国际
3.83
688521
芯原股份
3.58
300395
菲利华
3.31
09988
阿里巴巴－Ｗ
3.23
002025
航天电器
3.19
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