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华夏翔阳两年定开混合
（基金代码：501093）
混合型
中风险(R3)
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24.55
%
近一年涨跌幅
1.3357
净值 （2025-10-30）
0.29%
日涨跌幅
基金经理
刘心任
交易状态
暂停申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
25.14
过去一周
0.09
过去一月
-2.36
过去一季
13.50
过去半年
22.94
过去一年
24.55
过去三年
26.40
过去五年
-13.03
成立以来
33.56
日期
净值
累计净值
2025-10-30
1.3357
1.3357
2025-10-29
1.3319
1.3319
2025-10-28
1.3248
1.3248
2025-10-27
1.3411
1.3411
2025-10-24
1.3414
1.3414
2025-10-23
1.3345
1.3345
2025-10-22
1.3341
1.3341
2025-10-21
1.3425
1.3425
2025-10-20
1.3355
1.3355
2025-10-17
1.3343
1.3343
2025-10-16
1.3579
1.3579
2025-10-15
1.3623
1.3623
2025-10-14
1.3364
1.3364
2025-10-13
1.3593
1.3593
2025-10-10
1.3543
1.3543
2025-10-09
1.3847
1.3847
2025-09-30
1.3680
1.3680
2025-09-29
1.3545
1.3545
2025-09-26
1.3334
1.3334
截止日期：2025-10-30
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-06-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
57.86
债券
0.00
现金
24.14
其他
18.0
前10大股持仓占比： 40.67%
行业配置
截止日期 2025-06-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
162,796,839.21
33.65
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
29,776.80
0.01
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
24,678.91
0.01
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
25,955,741.68
5.37
J 金融业股票市值
-
-
K 房地产业股票市值
-
-
L 租赁和商务服务业股票市值
-
-
M 科学研究和技术服务业股票市值
158,419.53
0.03
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
-
-
R 文化、体育和娱乐业股票市值
-
-
合计
188,965,456.13
39.07
前十股票
截止日期 2025-06-30
股票代码
股票简称
占净值比（%）
00700
腾讯控股
5.11
000425
徐工机械
5.07
300750
宁德时代
4.87
600031
三一重工
4.31
002371
北方华创
4.17
00981
中芯国际
3.83
688521
芯原股份
3.58
300395
菲利华
3.31
09988
阿里巴巴－Ｗ
3.23
002025
航天电器
3.19
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