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华夏翔阳两年定开混合
（基金代码：501093）
混合型
中风险(R3)
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14.85
%
近一年涨跌幅
1.1072
净值 （2025-06-30）
0.24%
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基金经理
刘心任
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业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
3.73
过去一周
2.30
过去一月
1.75
过去一季
-2.92
过去半年
2.72
过去一年
14.85
过去三年
-12.54
过去五年
-11.88
成立以来
10.71
日期
净值
累计净值
2025-06-30
1.1072
1.1072
2025-06-27
1.1046
1.1046
2025-06-26
1.1016
1.1016
2025-06-25
1.1095
1.1095
2025-06-24
1.0935
1.0935
2025-06-23
1.0823
1.0823
2025-06-20
1.0730
1.0730
2025-06-19
1.0728
1.0728
2025-06-18
1.0883
1.0883
2025-06-17
1.0905
1.0905
2025-06-16
1.0942
1.0942
2025-06-13
1.0922
1.0922
2025-06-12
1.0968
1.0968
2025-06-11
1.1046
1.1046
2025-06-10
1.0992
1.0992
2025-06-09
1.1055
1.1055
2025-06-06
1.0991
1.0991
2025-06-05
1.1027
1.1027
2025-06-04
1.0939
1.0939
截止日期：2025-06-30
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
1.20%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.80%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.50%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 365日
0.50%
持有期限 ≥ 365日
0.00%
基金运作费
基金管理费
1.20%
基金托管费
0.20%
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