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（基金代码：501093）
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1.3672
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刘心任
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累计净值走势
10天
30天
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最大
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历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
1.34
过去一周
2.87
过去一月
7.61
过去一季
15.00
过去半年
-2.48
过去一年
8.70
过去三年
19.60
过去五年
-10.01
成立以来
36.71
日期
净值
累计净值
2026-09-07
1.3672
1.3672
2026-09-04
1.3723
1.3723
2026-09-03
1.3392
1.3392
2026-09-02
1.3316
1.3316
2026-09-01
1.3356
1.3356
2026-08-31
1.3291
1.3291
2026-08-28
1.3303
1.3303
2026-08-27
1.3191
1.3191
2026-08-26
1.3123
1.3123
2026-08-25
1.3119
1.3119
2026-08-24
1.3020
1.3020
2026-08-21
1.3053
1.3053
2026-08-20
1.3041
1.3041
2026-08-19
1.2768
1.2768
2026-08-18
1.2834
1.2834
2026-08-17
1.2697
1.2697
2026-08-14
1.2654
1.2654
2026-08-13
1.2707
1.2707
2026-08-12
1.2840
1.2840
截止日期：2026-09-07
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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费率
前端
申购金额 < 50万元
1.20%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.80%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.50%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
持有期限 ≥ 30日
0.00%
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