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（基金代码：501093）
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近一年涨跌幅
1.1432
净值 （2025-03-21）
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日涨跌幅
基金经理
刘心任
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业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
7.10
过去一周
-2.37
过去一月
-0.41
过去一季
7.60
过去半年
24.21
过去一年
14.69
过去三年
-3.26
过去五年
17.02
成立以来
14.31
日期
净值
累计净值
2025-03-21
1.1432
1.1432
2025-03-20
1.1691
1.1691
2025-03-19
1.1800
1.1800
2025-03-18
1.1812
1.1812
2025-03-17
1.1644
1.1644
2025-03-14
1.1710
1.1710
2025-03-13
1.1424
1.1424
2025-03-12
1.1587
1.1587
2025-03-11
1.1716
1.1716
2025-03-10
1.1688
1.1688
2025-03-07
1.1809
1.1809
2025-03-06
1.1814
1.1814
2025-03-05
1.1625
1.1625
2025-03-04
1.1310
1.1310
2025-03-03
1.1353
1.1353
2025-02-28
1.1311
1.1311
2025-02-27
1.1678
1.1678
2025-02-26
1.1640
1.1640
2025-02-25
1.1441
1.1441
截止日期：2025-03-21
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
1.20%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.80%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.50%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
转型前
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
持有期限 ≥ 30日
0.00%
转型后
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 365日
0.50%
持有期限 ≥ 365日
0.00%
基金运作费
基金管理费
1.20%
基金托管费
0.20%
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