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（基金代码：501093）
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刘心任
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30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
2.04
过去一周
-2.79
过去一月
-3.64
过去一季
2.53
过去半年
4.98
过去一年
16.54
过去三年
18.63
过去五年
-20.79
成立以来
37.65
日期
净值
累计净值
2026-03-18
1.3766
1.3766
2026-03-17
1.3696
1.3696
2026-03-16
1.3712
1.3712
2026-03-13
1.3836
1.3836
2026-03-12
1.4044
1.4044
2026-03-11
1.4161
1.4161
2026-03-10
1.4096
1.4096
2026-03-09
1.3896
1.3896
2026-03-06
1.4020
1.4020
2026-03-05
1.3892
1.3892
2026-03-04
1.3992
1.3992
2026-03-03
1.4141
1.4141
2026-03-02
1.4504
1.4504
2026-02-27
1.4373
1.4373
2026-02-26
1.4338
1.4338
2026-02-25
1.4537
1.4537
2026-02-24
1.4501
1.4501
2026-02-13
1.4286
1.4286
2026-02-12
1.4537
1.4537
截止日期：2026-03-18
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
1.20%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.80%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.50%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
持有期限 ≥ 30日
0.00%
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基金管理费
1.20%
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0.20%
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