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（基金代码：501093）
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刘心任
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历史净值
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今年以来
25.12
过去一周
-1.75
过去一月
0.99
过去一季
17.00
过去半年
25.53
过去一年
24.13
过去三年
20.47
过去五年
-12.39
成立以来
33.54
日期
净值
累计净值
2025-10-20
1.3355
1.3355
2025-10-17
1.3343
1.3343
2025-10-16
1.3579
1.3579
2025-10-15
1.3623
1.3623
2025-10-14
1.3364
1.3364
2025-10-13
1.3593
1.3593
2025-10-10
1.3543
1.3543
2025-10-09
1.3847
1.3847
2025-09-30
1.3680
1.3680
2025-09-29
1.3545
1.3545
2025-09-26
1.3334
1.3334
2025-09-25
1.3416
1.3416
2025-09-24
1.3470
1.3470
2025-09-23
1.3289
1.3289
2025-09-22
1.3285
1.3285
2025-09-19
1.3224
1.3224
2025-09-18
1.3113
1.3113
2025-09-17
1.3222
1.3222
2025-09-16
1.3040
1.3040
截止日期：2025-10-20
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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