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（基金代码：501093）
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刘心任
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今年以来
17.02
过去一周
1.12
过去一月
4.60
过去一季
14.27
过去半年
10.43
过去一年
39.72
过去三年
8.18
过去五年
-18.96
成立以来
24.90
日期
净值
累计净值
2025-08-29
1.2491
1.2491
2025-08-28
1.2412
1.2412
2025-08-27
1.2332
1.2332
2025-08-26
1.2462
1.2462
2025-08-25
1.2516
1.2516
2025-08-22
1.2353
1.2353
2025-08-21
1.2180
1.2180
2025-08-20
1.2189
1.2189
2025-08-19
1.2043
1.2043
2025-08-18
1.2097
1.2097
2025-08-15
1.2047
1.2047
2025-08-14
1.1970
1.1970
2025-08-13
1.2022
1.2022
2025-08-12
1.1787
1.1787
2025-08-11
1.1737
1.1737
2025-08-08
1.1793
1.1793
2025-08-07
1.1824
1.1824
2025-08-06
1.1766
1.1766
2025-08-05
1.1714
1.1714
截止日期：2025-08-29
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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