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（基金代码：501093）
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刘心任
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今年以来
6.94
过去一周
2.07
过去一月
4.89
过去一季
7.29
过去半年
9.03
过去一年
16.71
过去三年
-6.27
过去五年
-16.62
成立以来
14.14
日期
净值
累计净值
2025-07-18
1.1415
1.1415
2025-07-17
1.1352
1.1352
2025-07-16
1.1283
1.1283
2025-07-15
1.1291
1.1291
2025-07-14
1.1212
1.1212
2025-07-11
1.1183
1.1183
2025-07-10
1.1143
1.1143
2025-07-09
1.1102
1.1102
2025-07-08
1.1173
1.1173
2025-07-07
1.1032
1.1032
2025-07-04
1.1027
1.1027
2025-07-03
1.1006
1.1006
2025-07-02
1.1030
1.1030
2025-07-01
1.1059
1.1059
2025-06-30
1.1072
1.1072
2025-06-27
1.1046
1.1046
2025-06-26
1.1016
1.1016
2025-06-25
1.1095
1.1095
2025-06-24
1.0935
1.0935
截止日期：2025-07-18
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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