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（基金代码：501093）
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刘心任
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今年以来
3.31
过去一周
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过去一月
0.80
过去一季
-0.59
过去半年
4.91
过去一年
14.98
过去三年
-13.53
过去五年
-16.69
成立以来
10.26
日期
净值
累计净值
2025-07-04
1.1027
1.1027
2025-07-03
1.1006
1.1006
2025-07-02
1.1030
1.1030
2025-07-01
1.1059
1.1059
2025-06-30
1.1072
1.1072
2025-06-27
1.1046
1.1046
2025-06-26
1.1016
1.1016
2025-06-25
1.1095
1.1095
2025-06-24
1.0935
1.0935
2025-06-23
1.0823
1.0823
2025-06-20
1.0730
1.0730
2025-06-19
1.0728
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2025-06-18
1.0883
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2025-06-17
1.0905
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2025-06-16
1.0942
1.0942
2025-06-13
1.0922
1.0922
2025-06-12
1.0968
1.0968
2025-06-11
1.1046
1.1046
2025-06-10
1.0992
1.0992
截止日期：2025-07-04
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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