(基金代码:501093)
混合型
中风险(R3)
45.61%
近一年涨跌幅
1.2988
净值 (2025-09-12)
0.87%
日涨跌幅
基金经理
刘心任
交易状态
暂停申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
21.68
过去一周
3.26
过去一月
10.19
过去一季
18.42
过去半年
12.09
过去一年
45.61
过去三年
14.01
过去五年
-12.03
成立以来
29.87
日期
净值
累计净值
2025-09-12
1.2988
1.2988
2025-09-11
1.2876
1.2876
2025-09-10
1.2858
1.2858
2025-09-09
1.2878
1.2878
2025-09-08
1.2686
1.2686
2025-09-05
1.2578
1.2578
2025-09-04
1.2354
1.2354
2025-09-03
1.2583
1.2583
2025-09-02
1.2608
1.2608
2025-09-01
1.2693
1.2693
2025-08-29
1.2491
1.2491
2025-08-28
1.2412
1.2412
2025-08-27
1.2332
1.2332
2025-08-26
1.2462
1.2462
2025-08-25
1.2516
1.2516
2025-08-22
1.2353
1.2353
2025-08-21
1.2180
1.2180
2025-08-20
1.2189
1.2189
2025-08-19
1.2043
1.2043
截止日期:2025-09-12
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
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