(基金代码:501093)
混合型
中风险(R3)
28.18%
近一年涨跌幅
1.1180
净值 (2025-02-14)
2.34%
日涨跌幅
基金经理
刘心任
交易状态
暂停申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
4.74
过去一周
2.25
过去一月
7.27
过去一季
2.18
过去半年
22.09
过去一年
28.18
过去三年
-11.55
过去五年
--
成立以来
11.79
日期
净值
累计净值
2025-02-14
1.1180
1.1180
2025-02-13
1.0924
1.0924
2025-02-12
1.0991
1.0991
2025-02-11
1.0882
1.0882
2025-02-10
1.1018
1.1018
2025-02-07
1.0934
1.0934
2025-02-06
1.0645
1.0645
2025-02-05
1.0509
1.0509
2025-01-27
1.0718
1.0718
2025-01-24
1.0741
1.0741
2025-01-23
1.0638
1.0638
2025-01-22
1.0789
1.0789
2025-01-21
1.0785
1.0785
2025-01-20
1.0667
1.0667
2025-01-17
1.0470
1.0470
2025-01-16
1.0425
1.0425
2025-01-15
1.0268
1.0268
2025-01-14
1.0422
1.0422
2025-01-13
1.0095
1.0095
截止日期:2025-02-14
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
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