(基金代码:501093)
混合型
中风险(R3)
13.91%
近一年涨跌幅
1.1030
净值 (2025-07-02)
-0.26%
日涨跌幅
基金经理
刘心任
交易状态
暂停申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
3.34
过去一周
-0.59
过去一月
1.36
过去一季
-2.20
过去半年
5.31
过去一年
13.91
过去三年
-12.17
过去五年
-12.21
成立以来
10.29
日期
净值
累计净值
2025-07-02
1.1030
1.1030
2025-07-01
1.1059
1.1059
2025-06-30
1.1072
1.1072
2025-06-27
1.1046
1.1046
2025-06-26
1.1016
1.1016
2025-06-25
1.1095
1.1095
2025-06-24
1.0935
1.0935
2025-06-23
1.0823
1.0823
2025-06-20
1.0730
1.0730
2025-06-19
1.0728
1.0728
2025-06-18
1.0883
1.0883
2025-06-17
1.0905
1.0905
2025-06-16
1.0942
1.0942
2025-06-13
1.0922
1.0922
2025-06-12
1.0968
1.0968
2025-06-11
1.1046
1.1046
2025-06-10
1.0992
1.0992
2025-06-09
1.1055
1.1055
2025-06-06
1.0991
1.0991
截止日期:2025-07-02
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
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