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（基金代码：501093）
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刘心任
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历史净值
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今年以来
24.04
过去一周
-1.30
过去一月
-3.22
过去一季
13.47
过去半年
21.86
过去一年
23.68
过去三年
25.37
过去五年
-13.79
成立以来
32.39
日期
净值
累计净值
2025-10-31
1.3240
1.3240
2025-10-30
1.3357
1.3357
2025-10-29
1.3319
1.3319
2025-10-28
1.3248
1.3248
2025-10-27
1.3411
1.3411
2025-10-24
1.3414
1.3414
2025-10-23
1.3345
1.3345
2025-10-22
1.3341
1.3341
2025-10-21
1.3425
1.3425
2025-10-20
1.3355
1.3355
2025-10-17
1.3343
1.3343
2025-10-16
1.3579
1.3579
2025-10-15
1.3623
1.3623
2025-10-14
1.3364
1.3364
2025-10-13
1.3593
1.3593
2025-10-10
1.3543
1.3543
2025-10-09
1.3847
1.3847
2025-09-30
1.3680
1.3680
2025-09-29
1.3545
1.3545
截止日期：2025-10-31
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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