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（基金代码：501093）
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刘心任
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今年以来
3.62
过去一周
1.93
过去一月
-0.29
过去一季
3.90
过去半年
0.86
过去一年
5.36
过去三年
1.54
过去五年
1.88
成立以来
10.59
日期
净值
累计净值
2025-05-06
1.1060
1.1060
2025-04-30
1.0865
1.0865
2025-04-29
1.0851
1.0851
2025-04-28
1.0841
1.0841
2025-04-25
1.0849
1.0849
2025-04-24
1.0844
1.0844
2025-04-23
1.0920
1.0920
2025-04-22
1.0742
1.0742
2025-04-21
1.0696
1.0696
2025-04-18
1.0639
1.0639
2025-04-17
1.0666
1.0666
2025-04-16
1.0556
1.0556
2025-04-15
1.0714
1.0714
2025-04-14
1.0774
1.0774
2025-04-11
1.0656
1.0656
2025-04-10
1.0449
1.0449
2025-04-09
1.0183
1.0183
2025-04-08
0.9955
0.9955
2025-04-07
0.9830
0.9830
截止日期：2025-05-06
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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