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（基金代码：501093）
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刘心任
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过去一周
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过去一月
-6.04
过去一季
-0.44
过去半年
-1.48
过去一年
12.84
过去三年
-2.39
过去五年
1.82
成立以来
7.41
日期
净值
累计净值
2025-04-23
1.0920
1.0920
2025-04-22
1.0742
1.0742
2025-04-21
1.0696
1.0696
2025-04-18
1.0639
1.0639
2025-04-17
1.0666
1.0666
2025-04-16
1.0556
1.0556
2025-04-15
1.0714
1.0714
2025-04-14
1.0774
1.0774
2025-04-11
1.0656
1.0656
2025-04-10
1.0449
1.0449
2025-04-09
1.0183
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2025-04-08
0.9955
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2025-04-07
0.9830
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2025-04-03
1.1092
1.1092
2025-04-02
1.1278
1.1278
2025-04-01
1.1260
1.1260
2025-03-31
1.1255
1.1255
2025-03-28
1.1405
1.1405
2025-03-27
1.1502
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截止日期：2025-04-22
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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