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（基金代码：501093）
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刘心任
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今年以来
5.04
过去一周
1.63
过去一月
2.66
过去一季
4.07
过去半年
7.58
过去一年
13.23
过去三年
-8.44
过去五年
-19.44
成立以来
12.11
日期
净值
累计净值
2025-07-14
1.1212
1.1212
2025-07-11
1.1183
1.1183
2025-07-10
1.1143
1.1143
2025-07-09
1.1102
1.1102
2025-07-08
1.1173
1.1173
2025-07-07
1.1032
1.1032
2025-07-04
1.1027
1.1027
2025-07-03
1.1006
1.1006
2025-07-02
1.1030
1.1030
2025-07-01
1.1059
1.1059
2025-06-30
1.1072
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2025-06-27
1.1046
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2025-06-26
1.1016
1.1016
2025-06-25
1.1095
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2025-06-24
1.0935
1.0935
2025-06-23
1.0823
1.0823
2025-06-20
1.0730
1.0730
2025-06-19
1.0728
1.0728
2025-06-18
1.0883
1.0883
截止日期：2025-07-14
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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