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（基金代码：501093）
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刘心任
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最大
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历史净值
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净值增长率(%)
今年以来
27.51
过去一周
1.16
过去一月
3.58
过去一季
2.07
过去半年
23.55
过去一年
25.88
过去三年
19.02
过去五年
-20.12
成立以来
36.09
日期
净值
累计净值
2025-12-26
1.3610
1.3610
2025-12-25
1.3560
1.3560
2025-12-24
1.3599
1.3599
2025-12-23
1.3630
1.3630
2025-12-22
1.3572
1.3572
2025-12-19
1.3454
1.3454
2025-12-18
1.3426
1.3426
2025-12-17
1.3414
1.3414
2025-12-16
1.3266
1.3266
2025-12-15
1.3508
1.3508
2025-12-12
1.3444
1.3444
2025-12-11
1.3248
1.3248
2025-12-10
1.3315
1.3315
2025-12-09
1.3179
1.3179
2025-12-08
1.3356
1.3356
2025-12-05
1.3459
1.3459
2025-12-04
1.3321
1.3321
2025-12-03
1.3265
1.3265
2025-12-02
1.3270
1.3270
截止日期：2025-12-26
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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申购金额 < 50万元
1.20%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.80%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.50%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
持有期限 ≥ 30日
0.00%
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