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（基金代码：501093）
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刘心任
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今年
最大
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历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-0.77
过去一周
1.32
过去一月
2.56
过去一季
19.45
过去半年
4.59
过去一年
0.74
过去三年
19.25
过去五年
-6.85
成立以来
33.86
日期
净值
累计净值
2026-09-23
1.3387
1.3387
2026-09-22
1.3419
1.3419
2026-09-21
1.3478
1.3478
2026-09-18
1.3317
1.3317
2026-09-17
1.3224
1.3224
2026-09-16
1.3213
1.3213
2026-09-15
1.3374
1.3374
2026-09-14
1.3420
1.3420
2026-09-11
1.3473
1.3473
2026-09-10
1.3542
1.3542
2026-09-09
1.3673
1.3673
2026-09-08
1.3673
1.3673
2026-09-07
1.3672
1.3672
2026-09-04
1.3723
1.3723
2026-09-03
1.3392
1.3392
2026-09-02
1.3316
1.3316
2026-09-01
1.3356
1.3356
2026-08-31
1.3291
1.3291
2026-08-28
1.3303
1.3303
截止日期：2026-09-23
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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前端
申购金额 < 50万元
1.20%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.80%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.50%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
持有期限 ≥ 30日
0.00%
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