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（基金代码：501093）
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刘心任
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今年以来
23.87
过去一周
2.83
过去一月
9.75
过去一季
21.25
过去半年
13.55
过去一年
48.18
过去三年
20.03
过去五年
-10.44
成立以来
32.21
日期
净值
累计净值
2025-09-17
1.3222
1.3222
2025-09-16
1.3040
1.3040
2025-09-15
1.3041
1.3041
2025-09-12
1.2988
1.2988
2025-09-11
1.2876
1.2876
2025-09-10
1.2858
1.2858
2025-09-09
1.2878
1.2878
2025-09-08
1.2686
1.2686
2025-09-05
1.2578
1.2578
2025-09-04
1.2354
1.2354
2025-09-03
1.2583
1.2583
2025-09-02
1.2608
1.2608
2025-09-01
1.2693
1.2693
2025-08-29
1.2491
1.2491
2025-08-28
1.2412
1.2412
2025-08-27
1.2332
1.2332
2025-08-26
1.2462
1.2462
2025-08-25
1.2516
1.2516
2025-08-22
1.2353
1.2353
截止日期：2025-09-17
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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前端
申购金额 < 50万元
1.20%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.80%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.50%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
持有期限 ≥ 30日
0.00%
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