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华夏翔阳两年定开混合
（基金代码：501093）
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6.66
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近一年涨跌幅
1.1017
净值 （2025-05-16）
-0.14%
日涨跌幅
基金经理
刘心任
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单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
3.21
过去一周
0.05
过去一月
4.37
过去一季
-1.46
过去半年
2.55
过去一年
6.66
过去三年
0.02
过去五年
-0.94
成立以来
10.16
日期
净值
累计净值
2025-05-16
1.1017
1.1017
2025-05-15
1.1032
1.1032
2025-05-14
1.1155
1.1155
2025-05-13
1.1073
1.1073
2025-05-12
1.1222
1.1222
2025-05-09
1.1011
1.1011
2025-05-08
1.1093
1.1093
2025-05-07
1.1039
1.1039
2025-05-06
1.1060
1.1060
2025-04-30
1.0865
1.0865
2025-04-29
1.0851
1.0851
2025-04-28
1.0841
1.0841
2025-04-25
1.0849
1.0849
2025-04-24
1.0844
1.0844
2025-04-23
1.0920
1.0920
2025-04-22
1.0742
1.0742
2025-04-21
1.0696
1.0696
2025-04-18
1.0639
1.0639
2025-04-17
1.0666
1.0666
截止日期：2025-05-16
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
1.20%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.80%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.50%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
转型前
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
持有期限 ≥ 30日
0.00%
转型后
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 365日
0.50%
持有期限 ≥ 365日
0.00%
基金运作费
基金管理费
1.20%
基金托管费
0.20%
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