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（基金代码：501093）
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刘心任
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最大
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历史净值
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今年以来
-1.30
过去一周
-0.55
过去一月
-7.36
过去一季
-2.17
过去半年
-0.14
过去一年
15.76
过去三年
14.59
过去五年
-21.63
成立以来
33.14
日期
净值
累计净值
2026-03-27
1.3315
1.3315
2026-03-26
1.3171
1.3171
2026-03-25
1.3454
1.3454
2026-03-24
1.3085
1.3085
2026-03-23
1.2800
1.2800
2026-03-20
1.3389
1.3389
2026-03-19
1.3397
1.3397
2026-03-18
1.3766
1.3766
2026-03-17
1.3696
1.3696
2026-03-16
1.3712
1.3712
2026-03-13
1.3836
1.3836
2026-03-12
1.4044
1.4044
2026-03-11
1.4161
1.4161
2026-03-10
1.4096
1.4096
2026-03-09
1.3896
1.3896
2026-03-06
1.4020
1.4020
2026-03-05
1.3892
1.3892
2026-03-04
1.3992
1.3992
2026-03-03
1.4141
1.4141
截止日期：2026-03-27
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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前端
申购金额 < 50万元
1.20%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.80%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.50%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
持有期限 ≥ 30日
0.00%
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