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华夏翔阳两年定开混合
（基金代码：501093）
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刘心任
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累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
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历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
4.77
过去一周
1.41
过去一月
1.24
过去一季
4.95
过去半年
9.96
过去一年
13.46
过去三年
-8.77
过去五年
-19.65
成立以来
11.82
日期
净值
累计净值
2025-07-11
1.1183
1.1183
2025-07-10
1.1143
1.1143
2025-07-09
1.1102
1.1102
2025-07-08
1.1173
1.1173
2025-07-07
1.1032
1.1032
2025-07-04
1.1027
1.1027
2025-07-03
1.1006
1.1006
2025-07-02
1.1030
1.1030
2025-07-01
1.1059
1.1059
2025-06-30
1.1072
1.1072
2025-06-27
1.1046
1.1046
2025-06-26
1.1016
1.1016
2025-06-25
1.1095
1.1095
2025-06-24
1.0935
1.0935
2025-06-23
1.0823
1.0823
2025-06-20
1.0730
1.0730
2025-06-19
1.0728
1.0728
2025-06-18
1.0883
1.0883
2025-06-17
1.0905
1.0905
截止日期：2025-07-11
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
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销售网点
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
1.20%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.80%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.50%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 365日
0.50%
持有期限 ≥ 365日
0.00%
基金运作费
基金管理费
1.20%
基金托管费
0.20%
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