2022-07-01 最新净值
| 累计净值： | 1.2559（2022-07-01） |
|---|---|
| 日涨跌幅： | -0.80% |
| 成立日： | 2020-03-06 |
| 今年以来收益： | -10.49% |
|---|---|
| 过去一年收益： | -31.61% |
| 成立以来收益： | 26.59% |
| 基金经理： | 季新星 阳琨 |
|---|---|
| 交易状态： | 暂停申购 |
数据来源：华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核
| 项目 | 净值增长率（%） |
|---|---|
| 今年以来 | -10.49 | 过去一周 | 4.39 |
| 过去一月 | 14.43 |
| 过去一季 | 9.22 |
| 过去半年 | -10.24 |
| 过去一年 | -31.61 |
| 过去三年 | -- |
| 过去五年 | -- |
| 成立以来 | 26.59 |
2009年加入申万菱信基金管理有限公司，历任行业研究员、基金经理助理。2017年1月至2020年7月任申万菱信消费增长混合型证券投资基金基金经理。2017年10月至2020年7月任申万菱信新动力混合型证券投资基金基金经理。2020年11月起任华夏行业龙头混合型证券投资基金基金经理。2021年2月起任华夏内需驱动混合型证券投资基金基金经理。2021年5月起任华夏消费优选混合型证券投资基金基金经理。2021年8月起任华夏阿尔法精选混合型证券投资基金基金经理。2021年11月起任华夏回报二号证券投资基金、华夏回报证券投资基金、华夏翔阳两年定期开放混合型证券投资基金、华夏稳盛灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
2021-11-02起，任期回报 -12.17%。
北京大学MBA。曾任宝盈基金基金经理助理，益民基金投资部部门经理，中国对外经济贸易信托投资有限公司财务部部门经理等。2006年8月加入华夏基金管理有限公司，曾任策略研究员、股票投资部副总经理、兴和证券投资基金基金经理(2009年1月1日至2012年1月12日期间)、兴华证券投资基金基金经理(2007年6月12日至2013年4月11日期间)等，现任华夏基金管理有限公司副总经理、投资总监，2013年4月12日起任职华夏兴华混合型证券投资基金基金经理。2009年12月至2015年9月担任华夏盛世精选股票型证券投资基金基金经理.2015年9月至2017年5月担任华夏大盘精选证券投资基金基金经理.2016年1月至2018年10月担任华夏大中华企业精选灵活配置混合型证券投资基金(QDII)基金经理。2018年5月至2019年7月任华夏新时代灵活配置混合型证券投资基金(QDII)基金经理。2021年2月至2022年4月任华夏成长证券投资基金基金经理。2021年11月起任华夏回报二号证券投资基金、华夏回报证券投资基金、华夏翔阳两年定期开放混合型证券投资基金、华夏稳盛灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
2021-11-02起，任期回报 -12.17%。
| 任职时间 | 基金经理 |
|---|---|
| 2020-03-06~2021-11-02 | 蔡向阳 |
| 资产分布 | 占总资产比例（%） |
|---|---|
| 股票 | 77.45 |
| 债券 | 0.00 |
| 现金 | 22.29 |
| 其他 | 0.26 |
| 行业名称 | 市值（元） | 占净值比（%） |
|---|---|---|
| A 农、林、牧、渔业股票市值 | 4,464,810.00 | 0.61 |
| B 采矿业股票市值 | 1,043,079.32 | 0.14 |
| C 制造业股票市值 | 480,237,184.05 | 65.34 |
| D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值 | - | - |
| E 建筑业股票市值 | 7,110.12 | 0.00 |
| F 批发和零售业股票市值 | 72,436.49 | 0.01 |
| G 交通运输、仓储和邮政业股票市值 | 16,541.00 | 0.00 |
| H 住宿和餐饮业股票市值 | - | - |
| I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值 | 545,355.38 | 0.07 |
| J 金融业股票市值 | 9,484.20 | 0.00 |
| K 房地产业股票市值 | 34,853,262.00 | 4.74 |
| L 租赁和商务服务业股票市值 | 18,861.96 | 0.00 |
| M 科学研究和技术服务业股票市值 | 33,243,461.14 | 4.52 |
| N 水利、环境和公共设施管理业股票市值 | 21,551.15 | 0.00 |
| P 教育股票市值 | - | - |
| Q 卫生和社会工作股票市值 | 14,349,008.95 | 1.95 |
| R 文化、体育和娱乐业股票市值 | - | - |
| 合计 | 568,882,145.76 | 77.38 |
| 股票代码 | 股票简称 | 占净值比（%） |
|---|---|---|
| 600519 | 贵州茅台 | 6.41 |
| 300750 | 宁德时代 | 5.22 |
| 002304 | 洋河股份 | 5.18 |
| 000568 | 泸州老窖 | 4.64 |
| 300203 | 聚光科技 | 4.42 |
| 600809 | 山西汾酒 | 3.73 |
| 000661 | 长春高新 | 2.93 |
| 002507 | 涪陵榨菜 | 2.48 |
| 000858 | 五粮液 | 2.27 |
| 603259 | 药明康德 | 2.23 |
|
序号
|
债券代码
|
债券名称
|
数量(张)
|
公允价值(元)
|
占基金资产净值比例（％）
|
|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
127046
|
百润转债
|
9
|
1,026.19
|
0.00
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
项目
|
数值
|
|---|---|
- |
|
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计买入金额
|
占期初基金资产净值比例（%）
|
|---|---|---|---|---|
|
1
|
300122
|
智飞生物
|
261,475,622.59
|
6.88
|
|
2
|
06969
|
思摩尔国际
|
199,721,499.82
|
5.26
|
|
3
|
600809
|
山西汾酒
|
178,882,682.89
|
4.71
|
|
4
|
00388
|
香港交易所
|
159,185,750.34
|
4.19
|
|
5
|
00700
|
腾讯控股
|
151,935,772.38
|
4.00
|
|
6
|
000568
|
泸州老窖
|
151,618,675.48
|
3.99
|
|
7
|
300750
|
宁德时代
|
137,975,969.87
|
3.63
|
|
8
|
03690
|
美团－Ｗ
|
124,884,340.53
|
3.29
|
|
9
|
601888
|
中国中免
|
122,842,158.64
|
3.23
|
|
10
|
600438
|
通威股份
|
112,166,354.60
|
2.95
|
|
11
|
002390
|
信邦制药
|
100,592,428.88
|
2.65
|
|
12
|
600031
|
三一重工
|
100,250,217.97
|
2.64
|
|
13
|
600600
|
青岛啤酒
|
98,697,771.67
|
2.60
|
|
14
|
300059
|
东方财富
|
94,149,195.65
|
2.48
|
|
15
|
603613
|
国联股份
|
82,534,124.67
|
2.17
|
|
16
|
000596
|
古井贡酒
|
81,980,992.00
|
2.16
|
|
17
|
002179
|
中航光电
|
79,564,380.95
|
2.09
|
|
18
|
00291
|
华润啤酒
|
77,942,518.44
|
2.05
|
|
19
|
000786
|
北新建材
|
69,744,252.10
|
1.84
|
|
20
|
000012
|
南玻A
|
68,739,444.37
|
1.81
|
|
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计卖出金额
|
占期初基金资产净值比例（%）
|
|---|---|---|---|---|
|
1
|
03690
|
美团－Ｗ
|
292,218,564.30
|
7.69
|
|
2
|
002304
|
洋河股份
|
261,736,936.54
|
6.89
|
|
3
|
00700
|
腾讯控股
|
260,500,025.02
|
6.86
|
|
4
|
000858
|
五粮液
|
258,466,100.19
|
6.80
|
|
5
|
02020
|
安踏体育
|
243,634,477.15
|
6.41
|
|
6
|
600809
|
山西汾酒
|
224,191,152.66
|
5.90
|
|
7
|
03323
|
中国建材
|
163,904,742.55
|
4.31
|
|
8
|
06862
|
海底捞
|
159,818,636.63
|
4.21
|
|
9
|
600519
|
贵州茅台
|
144,176,294.34
|
3.79
|
|
10
|
000661
|
长春高新
|
138,061,869.88
|
3.63
|
|
11
|
06969
|
思摩尔国际
|
138,008,532.94
|
3.63
|
|
12
|
300015
|
爱尔眼科
|
136,648,051.36
|
3.60
|
|
13
|
300760
|
迈瑞医疗
|
136,602,384.71
|
3.59
|
|
14
|
000333
|
美的集团
|
107,184,543.73
|
2.82
|
|
15
|
300122
|
智飞生物
|
89,972,187.29
|
2.37
|
|
16
|
600031
|
三一重工
|
85,879,585.72
|
2.26
|
|
17
|
603613
|
国联股份
|
81,362,811.17
|
2.14
|
|
18
|
000012
|
南玻A
|
72,589,791.71
|
1.91
|
|
19
|
000651
|
格力电器
|
67,133,207.20
|
1.77
|
|
20
|
601985
|
中国核电
|
61,850,088.26
|
1.63
|
|
资产：
|
数值(元)
|
|---|---|
|
银行存款
|
--
|
|
结算备付金
|
--
|
|
存出保证金
|
402,049.11
|
|
交易性金融资产
|
--
|
|
其中：股票投资
|
--
|
|
基金投资
|
--
|
|
债券投资
|
--
|
|
资产支持证券投资
|
--
|
|
衍生金融资产
|
--
|
|
买入返售金融资产
|
--
|
|
应收证券清算款
|
1,525,758.99
|
|
应收利息
|
--
|
|
应收股利
|
5,207.60
|
|
应收申购款
|
--
|
|
递延所得税资产
|
--
|
|
其他资产
|
--
|
|
资产总计
|
--
|
|
负债：
|
数值（元）
|
|---|---|
|
短期借款
|
--
|
|
交易性金融负债
|
--
|
|
衍生金融负债
|
--
|
|
卖出回购金融资产款
|
--
|
|
应付证券清算款
|
--
|
|
应付赎回款
|
--
|
|
应付管理人报酬
|
--
|
|
应付托管费
|
--
|
|
应付销售服务费
|
--
|
|
应付交易费用
|
--
|
|
应交税费
|
--
|
|
应付利息
|
--
|
|
应付利润
|
--
|
|
递延所得税负债
|
--
|
|
其他负债
|
--
|
|
负债合计
|
--
|
|
所有者权益
|
数值(元)
|
|---|---|
|
实收基金
|
--
|
|
未分配利润
|
--
|
|
所有者权益合计
|
--
|
|
负债和所有者权益总计
|
--
|
|
项目
|
数值(元)
|
|---|---|
|
一、收入
|
-727,182,708.38
|
|
1.利息收入
|
3,829,924.08
|
|
其中:存款利息收入
|
1,218,365.01
|
|
债券利息收入
|
2,437,485.92
|
|
资产支持证券利息收入
|
-
|
|
买入返售金融资产收入
|
174,073.15
|
|
其他利息收入
|
-
|
|
2.投资收益
|
669,679,626.05
|
|
其中:股票投资收益
|
646,080,016.16
|
|
基金投资收益
|
-
|
|
债券投资收益
|
290,217.50
|
|
资产支持证券投资收益
|
-
|
|
衍生工具收益
|
-
|
|
股利收益
|
23,309,392.39
|
|
3.公允价值变动收益
|
-1,400,692,258.51
|
|
4.汇兑收益
|
-
|
|
5.其他收入
|
-
|
|
二、费用
|
73,535,760.29
|
|
1.管理人报酬
|
53,099,215.81
|
|
2.托管费
|
8,849,869.26
|
|
3.销售服务费
|
-
|
|
4.交易费用
|
11,309,725.02
|
|
5.利息支出
|
-
|
|
其中:卖出回购金融资产支出
|
-
|
|
6.其他费用
|
274,137.59
|
|
三、利润总额
|
-800,718,468.67
|
|
减：所得税费用
|
-
|
|
四、净利润
|
-800,718,468.67
|
|
序号
|
债券品种
|
公允价值（元）
|
占基金资产净值比例（％）
|
|---|---|---|---|
|
|
其中：政策性金融债
|
-
|
-
|
|
1
|
国家债券
|
-
|
-
|
|
2
|
央行票据
|
-
|
-
|
|
3
|
金融债券
|
-
|
-
|
|
4
|
企业债券
|
-
|
-
|
|
5
|
企业短期融资券
|
-
|
-
|
|
6
|
中期票据
|
-
|
-
|
|
7
|
可转债
|
1,026.19
|
0.00
|
|
8
|
其他
|
-
|
-
|
|
9
|
合计
|
1,026.19
|
0.00
|
|
持有人户数(户)
|
户均持有的基金份额
|
持有人结构
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
机构投资者
|
个人投资者
|
||||||
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
||||
|
72,359
|
29,302.84
|
34,468,895.00
|
1.63
|
2,085,855,233.51
|
98.37
|
||
京公网安备 11011302003919号