2023-05-26 最新净值
| 累计净值： | 1.0697 （2023-05-26） |
|---|---|
| 日涨跌幅： | 0.43% |
| 成立日： | 2020-03-06 |
| 今年以来收益： | -7.11% |
|---|---|
| 过去一年收益： | -1.54% |
| 成立以来收益： | 6.96% |
| 基金经理： | 阳琨 季新星 |
|---|---|
| 交易状态： | 暂停申购 |
数据来源：华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核
| 项目 | 净值增长率（%） |
|---|---|
| 今年以来 | -7.11 | 过去一周 | -1.46 |
| 过去一月 | -6.30 |
| 过去一季 | -10.95 |
| 过去半年 | -3.96 |
| 过去一年 | -1.54 |
| 过去三年 | -2.41 |
| 过去五年 | -- |
| 成立以来 | 6.96 |
2009年加入申万菱信基金管理有限公司，历任行业研究员、基金经理助理。2017年1月至2020年7月任申万菱信消费增长混合型证券投资基金基金经理。2017年10月至2020年7月任申万菱信新动力混合型证券投资基金基金经理。2020年11月起任华夏行业龙头混合型证券投资基金基金经理。2021年2月起任华夏内需驱动混合型证券投资基金基金经理。2021年5月起任华夏消费优选混合型证券投资基金基金经理。2021年8月起任华夏阿尔法精选混合型证券投资基金基金经理。2021年11月至2023年5月任华夏回报二号证券投资基金、华夏回报证券投资基金基金经理。2021年11月起任华夏翔阳两年定期开放混合型证券投资基金基金经理。2021年11月至2023年3月任华夏稳盛灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
2021-11-02起，任期回报 -25.79%。
北京大学MBA。曾任宝盈基金基金经理助理，益民基金投资部部门经理，中国对外经济贸易信托投资有限公司财务部部门经理等。2006年8月加入华夏基金管理有限公司，曾任策略研究员、股票投资部副总经理、兴和证券投资基金基金经理(2009年1月1日至2012年1月12日期间)、兴华证券投资基金基金经理(2007年6月12日至2013年4月11日期间)等，现任华夏基金管理有限公司副总经理、投资总监，2013年4月12日起任职华夏兴华混合型证券投资基金基金经理。2009年12月至2015年9月担任华夏盛世精选股票型证券投资基金基金经理.2015年9月至2017年5月担任华夏大盘精选证券投资基金基金经理.2016年1月至2018年10月担任华夏大中华企业精选灵活配置混合型证券投资基金(QDII)基金经理。2018年5月至2019年7月任华夏新时代灵活配置混合型证券投资基金(QDII)基金经理。2021年2月至2022年4月任华夏成长证券投资基金基金经理。2021年11月至2023年5月任华夏回报二号证券投资基金、华夏回报证券投资基金基金经理。2021年11月起任华夏翔阳两年定期开放混合型证券投资基金基金经理。2021年11月至2023年3月任华夏稳盛灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
2021-11-02起，任期回报 -25.79%。
| 任职时间 | 基金经理 |
|---|---|
| 2020-03-06~2021-11-02 | 蔡向阳 |
| 资产分布 | 占总资产比例（%） |
|---|---|
| 股票 | 92.07 |
| 债券 | |
| 现金 | 7.04 |
| 其他 | 0.89 |
| 行业名称 | 市值（元） | 占净值比（%） |
|---|---|---|
| A 农、林、牧、渔业股票市值 | 35,036,306.99 | 4.58 |
| B 采矿业股票市值 | - | - |
| C 制造业股票市值 | 172,662,495.11 | 22.58 |
| D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值 | 361,603.20 | 0.05 |
| E 建筑业股票市值 | 77,329.12 | 0.01 |
| F 批发和零售业股票市值 | 22,277,070.36 | 2.91 |
| G 交通运输、仓储和邮政业股票市值 | 7,961,765.70 | 1.04 |
| H 住宿和餐饮业股票市值 | - | - |
| I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值 | 682,501.50 | 0.09 |
| J 金融业股票市值 | 3,016,805.70 | 0.39 |
| K 房地产业股票市值 | 143,420,928.44 | 18.75 |
| L 租赁和商务服务业股票市值 | 1,539,216.00 | 0.20 |
| M 科学研究和技术服务业股票市值 | 30,449.85 | 0.00 |
| N 水利、环境和公共设施管理业股票市值 | 162,432.19 | 0.02 |
| P 教育股票市值 | - | - |
| Q 卫生和社会工作股票市值 | 42,246.02 | 0.01 |
| R 文化、体育和娱乐业股票市值 | - | - |
| 合计 | 387,271,150.18 | 50.63 |
| 股票代码 | 股票简称 | 占净值比（%） |
|---|---|---|
| 00700 | 腾讯控股 | 6.49 |
| 01024 | 快手－Ｗ | 5.91 |
| 03690 | 美团－Ｗ | 5.61 |
| 600325 | 华发股份 | 4.11 |
| 300750 | 宁德时代 | 3.81 |
| 600048 | 保利发展 | 3.69 |
| 06049 | 保利物业 | 3.65 |
| 02669 | 中海物业 | 3.49 |
| 001979 | 招商蛇口 | 3.47 |
| 002415 | 海康威视 | 3.36 |
|
序号
|
债券代码
|
债券名称
|
数量(张)
|
公允价值(元)
|
占基金资产净值比例（％）
|
|---|---|---|---|---|---|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
项目
|
数值
|
|---|---|
- |
|
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计买入金额
|
占期初基金资产净值比例（%）
|
|---|---|---|---|---|
|
1
|
000661
|
长春高新
|
69,974,511.06
|
2.33
|
|
2
|
603259
|
药明康德
|
63,109,846.60
|
2.10
|
|
3
|
600079
|
人福医药
|
62,784,036.26
|
2.09
|
|
4
|
01024
|
快手－Ｗ
|
59,193,099.87
|
1.97
|
|
5
|
002821
|
凯莱英
|
55,039,635.84
|
1.84
|
|
6
|
300203
|
聚光科技
|
53,183,681.66
|
1.77
|
|
7
|
002603
|
以岭药业
|
52,887,027.41
|
1.76
|
|
8
|
000568
|
泸州老窖
|
51,492,594.65
|
1.72
|
|
9
|
603301
|
振德医疗
|
48,293,761.85
|
1.61
|
|
10
|
000876
|
新希望
|
45,311,957.75
|
1.51
|
|
11
|
600587
|
新华医疗
|
44,148,456.20
|
1.47
|
|
12
|
300122
|
智飞生物
|
44,060,027.12
|
1.47
|
|
13
|
603456
|
九洲药业
|
41,123,460.89
|
1.37
|
|
14
|
300896
|
爱美客
|
40,594,295.00
|
1.35
|
|
15
|
300015
|
爱尔眼科
|
40,065,266.69
|
1.34
|
|
16
|
600754
|
锦江酒店
|
38,261,403.00
|
1.28
|
|
17
|
002013
|
中航机电
|
35,246,357.79
|
1.18
|
|
18
|
600085
|
同仁堂
|
34,861,179.41
|
1.16
|
|
19
|
300759
|
康龙化成
|
33,548,391.00
|
1.12
|
|
20
|
600048
|
保利发展
|
33,295,672.18
|
1.11
|
|
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计卖出金额
|
占期初基金资产净值比例（%）
|
|---|---|---|---|---|
|
1
|
600519
|
贵州茅台
|
201,949,724.64
|
6.73
|
|
2
|
000568
|
泸州老窖
|
164,624,150.78
|
5.49
|
|
3
|
601888
|
中国中免
|
159,464,718.96
|
5.32
|
|
4
|
300122
|
智飞生物
|
149,865,646.48
|
5.00
|
|
5
|
600809
|
山西汾酒
|
136,501,764.81
|
4.55
|
|
6
|
00388
|
香港交易所
|
119,010,767.96
|
3.97
|
|
7
|
00700
|
腾讯控股
|
118,990,590.72
|
3.97
|
|
8
|
300750
|
宁德时代
|
102,281,087.01
|
3.41
|
|
9
|
600600
|
青岛啤酒
|
88,830,493.71
|
2.96
|
|
10
|
600438
|
通威股份
|
87,594,921.75
|
2.92
|
|
11
|
002390
|
信邦制药
|
79,041,198.16
|
2.64
|
|
12
|
002179
|
中航光电
|
69,535,612.54
|
2.32
|
|
13
|
00291
|
华润啤酒
|
69,455,639.67
|
2.32
|
|
14
|
300059
|
东方财富
|
69,312,187.80
|
2.31
|
|
15
|
02020
|
安踏体育
|
68,656,075.74
|
2.29
|
|
16
|
002603
|
以岭药业
|
67,553,443.58
|
2.25
|
|
17
|
002304
|
洋河股份
|
56,336,390.47
|
1.88
|
|
18
|
300151
|
昌红科技
|
55,682,298.45
|
1.86
|
|
19
|
603259
|
药明康德
|
54,049,295.28
|
1.80
|
|
20
|
300015
|
爱尔眼科
|
54,033,042.33
|
1.80
|
|
资产：
|
数值(元)
|
|---|---|
|
银行存款
|
--
|
|
结算备付金
|
--
|
|
存出保证金
|
173,526.15
|
|
交易性金融资产
|
--
|
|
其中：股票投资
|
--
|
|
基金投资
|
--
|
|
债券投资
|
--
|
|
资产支持证券投资
|
--
|
|
衍生金融资产
|
--
|
|
买入返售金融资产
|
--
|
|
应收证券清算款
|
6,806,421.66
|
|
应收利息
|
--
|
|
应收股利
|
--
|
|
应收申购款
|
--
|
|
递延所得税资产
|
--
|
|
其他资产
|
--
|
|
资产总计
|
--
|
|
负债：
|
数值（元）
|
|---|---|
|
短期借款
|
--
|
|
交易性金融负债
|
--
|
|
衍生金融负债
|
--
|
|
卖出回购金融资产款
|
--
|
|
应付证券清算款
|
--
|
|
应付赎回款
|
--
|
|
应付管理人报酬
|
--
|
|
应付托管费
|
--
|
|
应付销售服务费
|
--
|
|
应付交易费用
|
--
|
|
应交税费
|
--
|
|
应付利息
|
--
|
|
应付利润
|
--
|
|
递延所得税负债
|
--
|
|
其他负债
|
--
|
|
负债合计
|
--
|
|
所有者权益
|
数值(元)
|
|---|---|
|
实收基金
|
--
|
|
未分配利润
|
--
|
|
所有者权益合计
|
--
|
|
负债和所有者权益总计
|
--
|
|
项目
|
数值(元)
|
|---|---|
|
一、收入
|
-477,498,205.61
|
|
1.利息收入
|
659,593.88
|
|
其中:存款利息收入
|
659,593.88
|
|
债券利息收入
|
-
|
|
资产支持证券利息收入
|
-
|
|
买入返售金融资产收入
|
-
|
|
其他利息收入
|
-
|
|
2.投资收益
|
-362,887,838.50
|
|
其中:股票投资收益
|
-369,414,031.97
|
|
基金投资收益
|
-
|
|
债券投资收益
|
147,110.10
|
|
资产支持证券投资收益
|
-
|
|
衍生工具收益
|
-
|
|
股利收益
|
6,379,083.37
|
|
3.公允价值变动收益
|
-115,394,059.32
|
|
4.汇兑收益
|
-
|
|
5.其他收入
|
124,098.33
|
|
二、费用
|
19,660,359.71
|
|
1.管理人报酬
|
16,624,654.60
|
|
2.托管费
|
2,770,775.85
|
|
3.销售服务费
|
-
|
|
4.交易费用
|
-
|
|
5.利息支出
|
-
|
|
其中:卖出回购金融资产支出
|
-
|
|
6.其他费用
|
264,928.34
|
|
三、利润总额
|
-497,158,565.32
|
|
减：所得税费用
|
-
|
|
四、净利润
|
-497,158,565.32
|
|
序号
|
债券品种
|
公允价值（元）
|
占基金资产净值比例（％）
|
|---|---|---|---|
|
|
其中：政策性金融债
|
-
|
-
|
|
1
|
国家债券
|
-
|
-
|
|
2
|
央行票据
|
-
|
-
|
|
3
|
金融债券
|
-
|
-
|
|
4
|
企业债券
|
-
|
-
|
|
5
|
企业短期融资券
|
-
|
-
|
|
6
|
中期票据
|
-
|
-
|
|
7
|
可转债
|
-
|
-
|
|
8
|
其他
|
-
|
-
|
|
9
|
合计
|
-
|
-
|
|
持有人户数(户)
|
户均持有的基金份额
|
持有人结构
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
机构投资者
|
个人投资者
|
||||||
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
||||
|
46,504
|
13,699.85
|
553,988.00
|
0.09
|
636,543,649.39
|
99.91
|
||
2023-5-26过去一年收益率
立即购买费率1折起
2023-5-26过去一年收益率
立即购买费率1折起
2023-5-26过去一年收益率
立即购买费率1折起
2023-5-26过去一年收益率
立即购买费率1折起
2023-5-26过去一年收益率
立即购买费率1折起
2023-5-26过去一年收益率
立即购买费率1折起
京公网安备 11011302003919号