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30天
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今年
最大
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历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
39.57
过去一周
1.11
过去一月
23.69
过去一季
44.11
过去半年
35.91
过去一年
80.59
过去三年
11.76
过去五年
28.54
成立以来
21.34
日期
净值
累计净值
2025-09-12
1.2134
1.2134
2025-09-11
1.2243
1.2243
2025-09-10
1.1738
1.1738
2025-09-09
1.1705
1.1705
2025-09-08
1.1908
1.1908
2025-09-05
1.2001
1.2001
2025-09-04
1.1254
1.1254
2025-09-03
1.1700
1.1700
2025-09-02
1.1519
1.1519
2025-09-01
1.1860
1.1860
2025-08-29
1.1542
1.1542
2025-08-28
1.1331
1.1331
2025-08-27
1.0999
1.0999
2025-08-26
1.1048
1.1048
2025-08-25
1.1130
1.1130
2025-08-22
1.0818
1.0818
2025-08-21
1.0500
1.0500
2025-08-20
1.0526
1.0526
2025-08-19
1.0503
1.0503
截止日期：2025-09-12
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-06-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
92.98
债券
现金
6.84
其他
0.18
前10大股持仓占比： 42.6%
行业配置
截止日期 2025-06-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
5,052,264.00
0.79
B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
414,201,072.87
64.50
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
7,137,961.80
1.11
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
31,536.78
0.00
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
60,781,484.66
9.46
J 金融业股票市值
67,531,194.52
10.52
K 房地产业股票市值
-
-
L 租赁和商务服务业股票市值
-
-
M 科学研究和技术服务业股票市值
28,031,054.73
4.36
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
10,450,986.00
1.63
R 文化、体育和娱乐业股票市值
2,867,670.00
0.45
合计
596,085,225.36
92.82
前十股票
截止日期 2025-06-30
股票代码
股票简称
占净值比（%）
300750
宁德时代
8.68
300059
东方财富
8.09
300274
阳光电源
4.39
300502
新易盛
4.06
301358
湖南裕能
3.95
300014
亿纬锂能
3.41
300760
迈瑞医疗
3.28
300308
中际旭创
2.74
300012
华测检测
2.09
300763
锦浪科技
1.91
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