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30天
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今年
最大
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历史净值
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净值增长率(%)
今年以来
-5.52
过去一周
2.37
过去一月
9.46
过去一季
-7.44
过去半年
-12.39
过去一年
4.65
过去三年
-7.20
过去五年
--
成立以来
-17.86
日期
净值
累计净值
2025-05-07
0.8214
0.8214
2025-05-06
0.8203
0.8203
2025-04-30
0.8024
0.8024
2025-04-29
0.7974
0.7974
2025-04-28
0.8025
0.8025
2025-04-25
0.8069
0.8069
2025-04-24
0.8049
0.8049
2025-04-23
0.8095
0.8095
2025-04-22
0.8055
0.8055
2025-04-21
0.8063
0.8063
2025-04-18
0.7926
0.7926
2025-04-17
0.7900
0.7900
2025-04-16
0.7899
0.7899
2025-04-15
0.8001
0.8001
2025-04-14
0.8045
0.8045
2025-04-11
0.7988
0.7988
2025-04-10
0.7882
0.7882
2025-04-09
0.7703
0.7703
2025-04-08
0.7609
0.7609
截止日期：2025-05-07
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-03-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
93.19
债券
现金
5.63
其他
1.18
前10大股持仓占比： 39.88%
行业配置
截止日期 2025-03-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
4,930,986.00
0.78
B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
421,299,713.58
66.84
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
30,552.72
0.00
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
56,270,507.68
8.93
J 金融业股票市值
61,060,518.72
9.69
K 房地产业股票市值
-
-
L 租赁和商务服务业股票市值
-
-
M 科学研究和技术服务业股票市值
26,485,824.96
4.20
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
11,165,676.00
1.77
R 文化、体育和娱乐业股票市值
3,089,034.00
0.49
合计
584,332,813.66
92.70
前十股票
截止日期 2025-03-31
股票代码
股票简称
占净值比（%）
300750
宁德时代
9.50
300059
东方财富
7.31
301358
湖南裕能
4.60
300274
阳光电源
4.58
300014
亿纬锂能
2.78
300760
迈瑞医疗
2.63
300012
华测检测
2.40
300502
新易盛
2.17
300390
天华新能
2.04
300910
瑞丰新材
1.87
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