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单位净值走势
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30天
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最大
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历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
5.44
过去一周
1.62
过去一月
11.16
过去一季
14.25
过去半年
54.83
过去一年
66.08
过去三年
41.16
过去五年
21.52
成立以来
41.10
日期
净值
累计净值
2026-01-16
1.4110
1.4110
2026-01-15
1.4071
1.4071
2026-01-14
1.3966
1.3966
2026-01-13
1.3865
1.3865
2026-01-12
1.4109
1.4109
2026-01-09
1.3885
1.3885
2026-01-08
1.3808
1.3808
2026-01-07
1.3913
1.3913
2026-01-06
1.3825
1.3825
2026-01-05
1.3720
1.3720
2025-12-31
1.3382
1.3382
2025-12-30
1.3610
1.3610
2025-12-29
1.3562
1.3562
2025-12-26
1.3705
1.3705
2025-12-25
1.3577
1.3577
2025-12-24
1.3490
1.3490
2025-12-23
1.3334
1.3334
2025-12-22
1.3281
1.3281
2025-12-19
1.2993
1.2993
截止日期：2026-01-16
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-09-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
95.78
债券
现金
4.21
其他
0.01
前十股票持仓占净值比： 51.71%
行业配置
截止日期 2025-09-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
22,008,186.00
2.32
B 采矿业
-
-
C 制造业
692,485,173.06
72.86
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
57,510.00
0.01
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
7,195,775.33
0.76
G 交通运输、仓储和邮政业
30,693.30
0.00
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
56,204,865.32
5.91
J 金融业
83,496,032.03
8.79
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
1,510,280.00
0.16
M 科学研究和技术服务业
32,651,013.54
3.44
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
-
Q 卫生和社会工作
10,171,978.00
1.07
R 文化、体育和娱乐业
2,938,104.00
0.31
S 综合
-
-
保健
4,724,671.50
0.50
必需消费品
-
-
材料
-
-
房地产
-
-
非必需消费品
-
-
工业
-
-
公用事业
-
-
金融
-
-
能源
-
-
通讯服务
-
-
信息技术
2,263,660.87
0.24
合计
915,737,942.95
96.36
前十股票
截止日期 2025-09-30
股票代码
股票简称
占净值比（%）
300750
宁德时代
9.35
300502
新易盛
7.30
300308
中际旭创
7.08
300059
东方财富
6.41
301358
湖南裕能
5.17
300274
阳光电源
5.00
300014
亿纬锂能
4.58
300760
迈瑞医疗
2.42
300498
温氏股份
2.32
300763
锦浪科技
2.08
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