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过去半年
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过去一年
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过去三年
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过去五年
25.65
成立以来
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日期
净值
累计净值
2026-09-30
1.5456
1.5456
2026-09-29
1.5483
1.5483
2026-09-28
1.5415
1.5415
2026-09-24
1.6158
1.6158
2026-09-23
1.6599
1.6599
2026-09-22
1.6628
1.6628
2026-09-21
1.6729
1.6729
2026-09-18
1.6642
1.6642
2026-09-17
1.6242
1.6242
2026-09-16
1.6189
1.6189
2026-09-15
1.5806
1.5806
2026-09-14
1.5897
1.5897
2026-09-11
1.6071
1.6071
2026-09-10
1.6072
1.6072
2026-09-09
1.6124
1.6124
2026-09-08
1.6114
1.6114
2026-09-07
1.6261
1.6261
2026-09-04
1.5664
1.5664
2026-09-03
1.5878
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截止日期：2026-09-30
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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