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过去一月
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过去一季
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过去半年
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过去一年
58.72
过去三年
46.53
过去五年
24.74
成立以来
41.23
日期
净值
累计净值
2026-03-02
1.4123
1.4123
2026-02-27
1.4119
1.4119
2026-02-26
1.4241
1.4241
2026-02-25
1.4218
1.4218
2026-02-24
1.4049
1.4049
2026-02-13
1.3852
1.3852
2026-02-12
1.4098
1.4098
2026-02-11
1.3818
1.3818
2026-02-10
1.3978
1.3978
2026-02-09
1.3984
1.3984
2026-02-06
1.3524
1.3524
2026-02-05
1.3602
1.3602
2026-02-04
1.3873
1.3873
2026-02-03
1.3910
1.3910
2026-02-02
1.3662
1.3662
2026-01-30
1.3999
1.3999
2026-01-29
1.3851
1.3851
2026-01-28
1.3970
1.3970
2026-01-27
1.4054
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截止日期：2026-03-02
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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前端
申购金额 < 50万元
1.50%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
1.20%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.80%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 1年
0.50%
持有期限 ≥ 1年
0.00%
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