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21.51
过去一周
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过去一月
-5.18
过去一季
-10.59
过去半年
17.71
过去一年
35.50
过去三年
86.95
过去五年
27.85
成立以来
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日期
净值
累计净值
2026-09-07
1.6261
1.6261
2026-09-04
1.5664
1.5664
2026-09-03
1.5878
1.5878
2026-09-02
1.5888
1.5888
2026-09-01
1.6280
1.6280
2026-08-31
1.6559
1.6559
2026-08-28
1.6609
1.6609
2026-08-27
1.6849
1.6849
2026-08-26
1.6551
1.6551
2026-08-25
1.6534
1.6534
2026-08-24
1.6655
1.6655
2026-08-21
1.7323
1.7323
2026-08-20
1.7110
1.7110
2026-08-19
1.6964
1.6964
2026-08-18
1.8010
1.8010
2026-08-17
1.8273
1.8273
2026-08-14
1.7726
1.7726
2026-08-13
1.7543
1.7543
2026-08-12
1.7444
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截止日期：2026-09-07
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
1.50%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
1.20%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.80%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 1年
0.50%
持有期限 ≥ 1年
0.00%
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基金管理费
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基金托管费
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