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过去一年
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成立以来
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日期
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累计净值
2025-11-14
1.3096
1.3096
2025-11-13
1.3494
1.3494
2025-11-12
1.3145
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2025-11-11
1.3225
1.3225
2025-11-10
1.3412
1.3412
2025-11-07
1.3489
1.3489
2025-11-06
1.3511
1.3511
2025-11-05
1.3276
1.3276
2025-11-04
1.3080
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2025-11-03
1.3332
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2025-10-31
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2025-10-30
1.3438
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2025-10-29
1.3579
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2025-10-28
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2025-10-27
1.3107
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2025-10-24
1.2852
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2025-10-23
1.2390
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2025-10-22
1.2389
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2025-10-21
1.2470
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截止日期：2025-11-14
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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