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日期
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2025-12-05
1.2842
1.2842
2025-12-04
1.2642
1.2642
2025-12-03
1.2551
1.2551
2025-12-02
1.2655
1.2655
2025-12-01
1.2748
1.2748
2025-11-28
1.2660
1.2660
2025-11-27
1.2563
1.2563
2025-11-26
1.2604
1.2604
2025-11-25
1.2361
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2025-11-24
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2025-11-21
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2025-11-20
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2025-11-19
1.2817
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2025-11-18
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2025-11-17
1.3039
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2025-11-14
1.3096
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2025-11-13
1.3494
1.3494
2025-11-12
1.3145
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2025-11-11
1.3225
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截止日期：2025-12-05
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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