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成立以来
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日期
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2026-03-02
1.4123
1.4123
2026-02-27
1.4119
1.4119
2026-02-26
1.4241
1.4241
2026-02-25
1.4218
1.4218
2026-02-24
1.4049
1.4049
2026-02-13
1.3852
1.3852
2026-02-12
1.4098
1.4098
2026-02-11
1.3818
1.3818
2026-02-10
1.3978
1.3978
2026-02-09
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2026-02-06
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2026-02-05
1.3602
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2026-02-04
1.3873
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2026-02-03
1.3910
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2026-02-02
1.3662
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2026-01-30
1.3999
1.3999
2026-01-29
1.3851
1.3851
2026-01-28
1.3970
1.3970
2026-01-27
1.4054
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截止日期：2026-03-02
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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