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2025-07-15
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2025-07-14
0.8941
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2025-07-11
0.8978
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2025-07-10
0.8894
0.8894
2025-07-09
0.8862
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2025-07-08
0.8857
0.8857
2025-07-07
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2025-07-04
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2025-06-27
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2025-06-26
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2025-06-25
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2025-06-24
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2025-06-23
0.8310
0.8310
2025-06-20
0.8232
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2025-06-19
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截止日期：2025-07-14
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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