2024-04-19 最新净值
| 累计净值： | 0.7250 （2024-04-19） |
|---|---|
| 日涨跌幅： | -1.25% |
| 成立日： | 2020-07-24 |
| 今年以来收益： | -12.33% |
|---|---|
| 过去一年收益： | -24.42% |
| 成立以来收益： | -27.50% |
| 基金经理： | 屠环宇 |
|---|---|
| 交易状态： | 暂停申购 |
| 托管人： | 中国工商银行 |
数据来源：华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核
| 项目 | 净值增长率（%） |
|---|---|
| 今年以来 | -12.33 | 过去一周 | -1.02 |
| 过去一月 | -5.99 |
| 过去一季 | -2.40 |
| 过去半年 | -10.47 |
| 过去一年 | -24.42 |
| 过去三年 | -35.08 |
| 过去五年 | -- |
| 成立以来 | -27.50 |
硕士。2015年7月加入华夏基金管理有限公司。历任投资研究部研究员、基金经理助理。
2021-02-22起，任期回报 -41.67%。
| 任职时间 | 基金经理 |
|---|---|
| 2022-01-27~2023-11-13 | 张景松 |
| 2020-07-24~2022-10-24 | 林晶 |
| 资产分布 | 占总资产比例（%） |
|---|---|
| 股票 | 88.33 |
| 债券 | 0.09 |
| 现金 | 11.56 |
| 其他 | 0.02 |
| 行业名称 | 市值（元） | 占净值比（%） |
|---|---|---|
| A 农、林、牧、渔业股票市值 | 17,196,145.00 | 2.53 |
| B 采矿业股票市值 | - | - |
| C 制造业股票市值 | 479,695,826.97 | 70.71 |
| D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值 | - | - |
| E 建筑业股票市值 | 5,939,934.00 | 0.88 |
| F 批发和零售业股票市值 | - | - |
| G 交通运输、仓储和邮政业股票市值 | - | - |
| H 住宿和餐饮业股票市值 | - | - |
| I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值 | 20,036,445.86 | 2.95 |
| J 金融业股票市值 | 43,535,129.18 | 6.42 |
| K 房地产业股票市值 | - | - |
| L 租赁和商务服务业股票市值 | 3,260.00 | 0.00 |
| M 科学研究和技术服务业股票市值 | 9,223,030.71 | 1.36 |
| N 水利、环境和公共设施管理业股票市值 | - | - |
| P 教育股票市值 | - | - |
| Q 卫生和社会工作股票市值 | 11,428,057.00 | 1.68 |
| R 文化、体育和娱乐业股票市值 | 6,551,076.00 | 0.97 |
| 合计 | 593,608,904.72 | 87.50 |
| 股票代码 | 股票简称 | 占净值比（%） |
|---|---|---|
| 300750 | 宁德时代 | 8.57 |
| 300274 | 阳光电源 | 6.28 |
| 301358 | 湖南裕能 | 6.08 |
| 300059 | 东方财富 | 5.07 |
| 002850 | 科达利 | 4.03 |
| 300124 | 汇川技术 | 3.90 |
| 300395 | 菲利华 | 3.87 |
| 300308 | 中际旭创 | 2.56 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 2.11 |
| 300498 | 温氏股份 | 1.94 |
|
序号
|
债券代码
|
债券名称
|
数量(张)
|
公允价值(元)
|
占基金资产净值比例（％）
|
|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
123210
|
信服转债
|
5,822
|
636,362.46
|
0.09
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
项目
|
数值
|
|---|---|
- |
|
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计买入金额
|
占期初基金资产净值比例（%）
|
|---|---|---|---|---|
|
1
|
300059
|
东方财富
|
78,101,518.06
|
9.24
|
|
2
|
300476
|
胜宏科技
|
76,563,525.00
|
9.06
|
|
3
|
300750
|
宁德时代
|
74,409,346.42
|
8.80
|
|
4
|
300760
|
迈瑞医疗
|
52,317,360.00
|
6.19
|
|
5
|
300910
|
瑞丰新材
|
51,928,899.30
|
6.14
|
|
6
|
300782
|
卓胜微
|
40,834,979.19
|
4.83
|
|
7
|
300014
|
亿纬锂能
|
39,905,574.69
|
4.72
|
|
8
|
301031
|
中熔电气
|
36,368,245.00
|
4.30
|
|
9
|
300604
|
长川科技
|
35,913,365.15
|
4.25
|
|
10
|
300672
|
国科微
|
35,402,800.61
|
4.19
|
|
11
|
300661
|
圣邦股份
|
30,743,985.12
|
3.64
|
|
12
|
300395
|
菲利华
|
29,999,957.85
|
3.55
|
|
13
|
300454
|
深信服
|
28,633,660.00
|
3.39
|
|
14
|
300806
|
斯迪克
|
26,082,504.81
|
3.09
|
|
15
|
300408
|
三环集团
|
25,555,608.65
|
3.02
|
|
16
|
300896
|
爱美客
|
25,430,923.71
|
3.01
|
|
17
|
300054
|
鼎龙股份
|
25,169,692.84
|
2.98
|
|
18
|
300776
|
帝尔激光
|
23,555,419.20
|
2.79
|
|
19
|
300274
|
阳光电源
|
23,527,020.37
|
2.78
|
|
20
|
300475
|
香农芯创
|
22,055,921.46
|
2.61
|
|
21
|
300128
|
锦富技术
|
21,729,580.77
|
2.57
|
|
22
|
002850
|
科达利
|
19,612,799.91
|
2.32
|
|
23
|
603529
|
爱玛科技
|
19,191,320.77
|
2.27
|
|
24
|
300088
|
长信科技
|
18,896,931.00
|
2.24
|
|
25
|
300759
|
康龙化成
|
18,154,880.81
|
2.15
|
|
26
|
301051
|
信濠光电
|
17,166,069.74
|
2.03
|
|
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计卖出金额
|
占期初基金资产净值比例（%）
|
|---|---|---|---|---|
|
1
|
300476
|
胜宏科技
|
74,721,196.24
|
8.84
|
|
2
|
300604
|
长川科技
|
69,897,595.24
|
8.27
|
|
3
|
300982
|
苏文电能
|
50,330,562.59
|
5.95
|
|
4
|
300059
|
东方财富
|
46,131,333.38
|
5.46
|
|
5
|
300274
|
阳光电源
|
39,914,817.90
|
4.72
|
|
6
|
002594
|
比亚迪
|
38,086,004.89
|
4.51
|
|
7
|
301031
|
中熔电气
|
36,127,200.84
|
4.27
|
|
8
|
002920
|
德赛西威
|
33,524,737.92
|
3.97
|
|
9
|
300672
|
国科微
|
31,664,894.98
|
3.75
|
|
10
|
300041
|
回天新材
|
31,631,513.61
|
3.74
|
|
11
|
300910
|
瑞丰新材
|
31,480,098.64
|
3.72
|
|
12
|
300475
|
香农芯创
|
30,514,748.78
|
3.61
|
|
13
|
300014
|
亿纬锂能
|
30,491,848.73
|
3.61
|
|
14
|
300124
|
汇川技术
|
29,933,705.00
|
3.54
|
|
15
|
300782
|
卓胜微
|
29,870,517.68
|
3.53
|
|
16
|
300593
|
新雷能
|
28,697,503.85
|
3.40
|
|
17
|
300806
|
斯迪克
|
26,714,730.94
|
3.16
|
|
18
|
300305
|
裕兴股份
|
26,275,591.00
|
3.11
|
|
19
|
300655
|
晶瑞电材
|
26,121,967.01
|
3.09
|
|
20
|
300260
|
新莱应材
|
24,822,616.28
|
2.94
|
|
21
|
300316
|
晶盛机电
|
24,406,836.75
|
2.89
|
|
22
|
300567
|
精测电子
|
23,345,340.76
|
2.76
|
|
23
|
300128
|
锦富技术
|
23,028,064.00
|
2.72
|
|
24
|
300454
|
深信服
|
22,807,078.00
|
2.70
|
|
25
|
301050
|
雷电微力
|
22,125,342.70
|
2.62
|
|
26
|
300990
|
同飞股份
|
21,155,762.26
|
2.50
|
|
27
|
300428
|
立中集团
|
20,711,396.66
|
2.45
|
|
28
|
300827
|
上能电气
|
20,662,507.44
|
2.44
|
|
29
|
300217
|
东方电热
|
20,016,191.00
|
2.37
|
|
30
|
300037
|
新宙邦
|
19,949,391.47
|
2.36
|
|
31
|
300376
|
易事特
|
18,725,037.94
|
2.22
|
|
32
|
300122
|
智飞生物
|
18,686,468.00
|
2.21
|
|
33
|
300507
|
苏奥传感
|
18,526,839.44
|
2.19
|
|
34
|
300403
|
汉宇集团
|
18,179,702.00
|
2.15
|
|
资产：
|
数值(元)
|
|---|---|
|
银行存款
|
--
|
|
结算备付金
|
--
|
|
存出保证金
|
95,136.17
|
|
交易性金融资产
|
--
|
|
其中：股票投资
|
--
|
|
基金投资
|
--
|
|
债券投资
|
--
|
|
资产支持证券投资
|
--
|
|
衍生金融资产
|
--
|
|
买入返售金融资产
|
--
|
|
应收证券清算款
|
--
|
|
应收利息
|
--
|
|
应收股利
|
--
|
|
应收申购款
|
--
|
|
递延所得税资产
|
--
|
|
其他资产
|
--
|
|
资产总计
|
--
|
|
负债：
|
数值（元）
|
|---|---|
|
短期借款
|
--
|
|
交易性金融负债
|
--
|
|
衍生金融负债
|
--
|
|
卖出回购金融资产款
|
--
|
|
应付证券清算款
|
--
|
|
应付赎回款
|
--
|
|
应付管理人报酬
|
--
|
|
应付托管费
|
--
|
|
应付销售服务费
|
--
|
|
应付交易费用
|
--
|
|
应交税费
|
--
|
|
应付利息
|
--
|
|
应付利润
|
--
|
|
递延所得税负债
|
--
|
|
其他负债
|
--
|
|
负债合计
|
--
|
|
所有者权益
|
数值(元)
|
|---|---|
|
实收基金
|
--
|
|
未分配利润
|
--
|
|
所有者权益合计
|
--
|
|
负债和所有者权益总计
|
--
|
|
项目
|
数值(元)
|
|---|---|
|
一、收入
|
-75,875,498.15
|
|
1.利息收入
|
552,572.29
|
|
其中:存款利息收入
|
448,677.27
|
|
债券利息收入
|
-
|
|
资产支持证券利息收入
|
-
|
|
买入返售金融资产收入
|
-
|
|
其他利息收入
|
103,895.02
|
|
2.投资收益
|
-46,622,572.37
|
|
其中:股票投资收益
|
-52,349,293.34
|
|
基金投资收益
|
-
|
|
债券投资收益
|
37,603.80
|
|
资产支持证券投资收益
|
-
|
|
衍生工具收益
|
-
|
|
股利收益
|
5,689,117.17
|
|
3.公允价值变动收益
|
-29,805,498.07
|
|
4.汇兑收益
|
-
|
|
5.其他收入
|
-
|
|
二、费用
|
13,398,984.96
|
|
1.管理人报酬
|
11,304,945.25
|
|
2.托管费
|
1,884,157.68
|
|
3.销售服务费
|
-
|
|
4.交易费用
|
-
|
|
5.利息支出
|
-
|
|
其中:卖出回购金融资产支出
|
-
|
|
6.其他费用
|
209,501.97
|
|
三、利润总额
|
-89,274,483.11
|
|
减：所得税费用
|
-
|
|
四、净利润
|
-89,274,483.11
|
|
序号
|
债券品种
|
公允价值（元）
|
占基金资产净值比例（％）
|
|---|---|---|---|
|
|
其中：政策性金融债
|
-
|
-
|
|
1
|
国家债券
|
-
|
-
|
|
2
|
央行票据
|
-
|
-
|
|
3
|
金融债券
|
-
|
-
|
|
4
|
企业债券
|
-
|
-
|
|
5
|
企业短期融资券
|
-
|
-
|
|
6
|
中期票据
|
-
|
-
|
|
7
|
可转债
|
636,362.46
|
0.09
|
|
8
|
其他
|
-
|
-
|
|
9
|
合计
|
636,362.46
|
0.09
|
|
持有人户数(户)
|
户均持有的基金份额
|
持有人结构
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
机构投资者
|
个人投资者
|
|
|||||
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
||
|
19,350
|
47,244.51
|
9,919,212.36
|
1.09
|
904,262,128.92
|
98.91
|
0.00
|
0.00
|
2024-4-18过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-4-19过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-4-19过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-4-18过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-4-18过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-4-18过去一年收益率
立即购买费率1折起
京公网安备 11011302003919号