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华夏恒生生物科技ETF（QDII）
（基金代码：159892）
指数型
中高风险(R4)
免费开户
94.70
%
近一年涨跌幅
0.8812
净值 （2026-01-16）
-0.52%
日涨跌幅
基金经理
赵宗庭
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暂停申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
15.02
过去一周
1.99
过去一月
11.80
过去一季
-1.42
过去半年
9.44
过去一年
94.70
过去三年
13.31
过去五年
--
成立以来
-11.88
日期
净值
累计净值
2026-01-16
0.8812
0.8812
2026-01-15
0.8858
0.8858
2026-01-14
0.8956
0.8956
2026-01-13
0.8867
0.8867
2026-01-12
0.8704
0.8704
2026-01-09
0.8640
0.8640
2026-01-08
0.8562
0.8562
2026-01-07
0.8568
0.8568
2026-01-06
0.8224
0.8224
2026-01-05
0.8111
0.8111
2025-12-31
0.7661
0.7661
2025-12-30
0.7780
0.7780
2025-12-29
0.7817
0.7817
2025-12-26
0.7935
0.7935
2025-12-25
0.7938
0.7938
2025-12-24
0.7947
0.7947
2025-12-23
0.7997
0.7997
2025-12-22
0.8042
0.8042
2025-12-19
0.8119
0.8119
截止日期：2026-01-16
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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