在线客服
微信公众号
扫一扫关注
微信公众号
华夏
基金管家
扫一扫下载
华夏基金管家
帮助中心
回到顶部
华夏资本
|
华夏香港
|
华夏财富
华夏基金行政管理服务
我的账户
财富账户
企业账户
首页
关于华夏
信息披露
理财服务
基金产品
专户理财
华夏养老
购买
查询
开户
英文
华夏恒生生物科技ETF（QDII）
（基金代码：159892）
指数型
中高风险(R4)
免费开户
23.75
%
近一年涨跌幅
0.7697
净值 （2026-04-30）
0.07%
日涨跌幅
基金经理
赵宗庭
交易状态
暂停申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.47
过去一周
-0.49
过去一月
0.38
过去一季
-6.48
过去半年
-8.14
过去一年
23.75
过去三年
18.47
过去五年
--
成立以来
-23.03
日期
净值
累计净值
2026-04-30
0.7697
0.7697
2026-04-29
0.7692
0.7692
2026-04-28
0.7678
0.7678
2026-04-27
0.7676
0.7676
2026-04-24
0.7776
0.7776
2026-04-23
0.7735
0.7735
2026-04-22
0.8063
0.8063
2026-04-21
0.8146
0.8146
2026-04-20
0.8210
0.8210
2026-04-17
0.8278
0.8278
2026-04-16
0.8415
0.8415
2026-04-15
0.8322
0.8322
2026-04-14
0.8015
0.8015
2026-04-13
0.7945
0.7945
2026-04-10
0.8079
0.8079
2026-04-09
0.8018
0.8018
2026-04-08
0.8094
0.8094
2026-04-07
0.8207
0.8207
2026-04-03
0.8215
0.8215
截止日期：2026-04-30
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申购赎回清单
申赎开放日
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
不超过0.50%
基金赎回费率
条件
费率
不超过0.50%
基金运作费
基金管理费
0.50%
基金托管费
0.15%
基金工具
费率计算器
收益计算器
定投计算器
基金比较
免责声明
更多产品
推荐基金
010-63136700
service@chinaamc.com
京公网安备 11011302003919号
