在线客服
微信公众号
扫一扫关注
微信公众号
华夏
基金管家
扫一扫下载
华夏基金管家
帮助中心
回到顶部
华夏资本
|
华夏香港
|
华夏财富
华夏基金行政管理服务
我的账户
财富账户
企业账户
首页
关于华夏
信息披露
理财服务
基金产品
专户理财
华夏养老
购买
查询
开户
英文
华夏恒生生物科技ETF（QDII）
（基金代码：159892）
指数型
中高风险(R4)
免费开户
121.01
%
近一年涨跌幅
0.9581
净值 （2025-09-15）
0.19%
日涨跌幅
基金经理
赵宗庭
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
99.98
过去一周
-2.84
过去一月
1.91
过去一季
25.44
过去半年
63.50
过去一年
121.01
过去三年
64.76
过去五年
--
成立以来
-4.19
日期
净值
累计净值
2025-09-15
0.9581
0.9581
2025-09-12
0.9563
0.9563
2025-09-11
0.9342
0.9342
2025-09-10
0.9676
0.9676
2025-09-09
0.9796
0.9796
2025-09-08
0.9861
0.9861
2025-09-05
0.9774
0.9774
2025-09-04
0.9342
0.9342
2025-09-03
0.9753
0.9753
2025-09-02
0.9613
0.9613
2025-09-01
0.9602
0.9602
2025-08-29
0.9131
0.9131
2025-08-28
0.8810
0.8810
2025-08-27
0.8983
0.8983
2025-08-26
0.9379
0.9379
2025-08-25
0.9516
0.9516
2025-08-22
0.9498
0.9498
2025-08-21
0.9348
0.9348
2025-08-20
0.9168
0.9168
截止日期：2025-09-15
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申购赎回清单
申赎开放日
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
不超过0.50%
基金赎回费率
条件
费率
不超过0.50%
基金运作费
基金管理费
0.50%
基金托管费
0.15%
基金工具
费率计算器
收益计算器
定投计算器
基金比较
免责声明
更多产品
推荐基金
010-63136700
service@chinaamc.com
京公网安备 11011302003919号
