(基金代码:159892)
指数型
中高风险(R4)
30.19%
近一年涨跌幅
0.6072
净值 (2025-05-16)
1.67%
日涨跌幅
基金经理
赵宗庭
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
26.74
过去一周
-0.36
过去一月
7.24
过去一季
14.98
过去半年
25.84
过去一年
30.19
过去三年
9.78
过去五年
--
成立以来
-39.28
日期
净值
累计净值
2025-05-16
0.6072
0.6072
2025-05-15
0.5972
0.5972
2025-05-14
0.6011
0.6011
2025-05-13
0.5955
0.5955
2025-05-12
0.5925
0.5925
2025-05-09
0.6094
0.6094
2025-05-08
0.6074
0.6074
2025-05-07
0.6038
0.6038
2025-05-06
0.6253
0.6253
2025-04-30
0.6220
0.6220
2025-04-29
0.6179
0.6179
2025-04-28
0.6116
0.6116
2025-04-25
0.6236
0.6236
2025-04-24
0.6303
0.6303
2025-04-23
0.6178
0.6178
2025-04-22
0.6073
0.6073
2025-04-21
0.5700
0.5700
2025-04-18
0.5700
0.5700
2025-04-17
0.5703
0.5703
截止日期:2025-05-16
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
   
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
 
不超过0.50%
 
基金赎回费率
条件
费率
 
不超过0.50%
基金运作费
基金管理费
0.50%
基金托管费
0.15%
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