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华夏恒生生物科技ETF(QDII)
（基金代码：159892）
指数型
中高风险(R4)
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-11.22
%
近一年涨跌幅
0.8299
净值 （2026-08-21）
0.24%
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基金经理
赵宗庭
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30天
90天
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今年
最大
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历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
8.33
过去一周
5.91
过去一月
13.45
过去一季
16.84
过去半年
-0.77
过去一年
-11.22
过去三年
58.44
过去五年
--
成立以来
-17.01
日期
净值
累计净值
2026-08-21
0.8299
0.8299
2026-08-20
0.8279
0.8279
2026-08-19
0.7964
0.7964
2026-08-18
0.8013
0.8013
2026-08-17
0.7891
0.7891
2026-08-14
0.7836
0.7836
2026-08-13
0.8031
0.8031
2026-08-12
0.7970
0.7970
2026-08-11
0.8013
0.8013
2026-08-10
0.7973
0.7973
2026-08-07
0.7853
0.7853
2026-08-06
0.7428
0.7428
2026-08-05
0.7389
0.7389
2026-08-04
0.7309
0.7309
2026-08-03
0.7129
0.7129
2026-07-31
0.7197
0.7197
2026-07-30
0.7179
0.7179
2026-07-29
0.7358
0.7358
2026-07-28
0.7278
0.7278
截止日期：2026-08-21
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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