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华夏恒生香港上市生物科技ETF(QDII)
(基金代码:159892)
指数型
中高风险(R4)
免费开户
-10.93
%
近一年涨跌幅
0.4879
净值 (2024-12-05)
-1.73%
日涨跌幅
基金经理
赵宗庭
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-11.11
过去一周
0.29
过去一月
-4.48
过去一季
15.10
过去半年
13.94
过去一年
-10.93
过去三年
-45.25
过去五年
--
成立以来
-51.21
日期
净值
累计净值
2024-12-05
0.4879
0.4879
2024-12-04
0.4965
0.4965
2024-12-03
0.5015
0.5015
2024-12-02
0.4939
0.4939
2024-11-29
0.4909
0.4909
2024-11-28
0.4865
0.4865
2024-11-27
0.4959
0.4959
2024-11-26
0.4799
0.4799
2024-11-25
0.4789
0.4789
2024-11-22
0.4740
0.4740
2024-11-21
0.4885
0.4885
2024-11-20
0.4918
0.4918
2024-11-19
0.4765
0.4765
2024-11-18
0.4743
0.4743
2024-11-15
0.4825
0.4825
2024-11-14
0.4854
0.4854
2024-11-13
0.4956
0.4956
2024-11-12
0.5067
0.5067
2024-11-11
0.5099
0.5099
截止日期:2024-12-05
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申购赎回清单
基金全称:
华夏恒生香港上市生物科技交易型开放式指数证券投资基金(QDII)
基金代码:
159892
成立日期:
2021-09-29
基金管理人:
华夏基金管理有限公司
基金托管人:
中国农业银行股份有限公司
交易币种:
人民币
运作方式:
普通开放式
基金经理:
赵宗庭 (开始担任本基金经理的日期:2021-09-29 证券从业日期:2008-06-27)
客服电话:
400-818-6666
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