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华夏恒生生物科技ETF（QDII）
（基金代码：159892）
指数型
中高风险(R4)
免费开户
30.19
%
近一年涨跌幅
0.6072
净值 （2025-05-16）
1.67%
日涨跌幅
基金经理
赵宗庭
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
26.74
过去一周
-0.36
过去一月
7.24
过去一季
14.98
过去半年
25.84
过去一年
30.19
过去三年
9.78
过去五年
--
成立以来
-39.28
日期
净值
累计净值
2025-05-16
0.6072
0.6072
2025-05-15
0.5972
0.5972
2025-05-14
0.6011
0.6011
2025-05-13
0.5955
0.5955
2025-05-12
0.5925
0.5925
2025-05-09
0.6094
0.6094
2025-05-08
0.6074
0.6074
2025-05-07
0.6038
0.6038
2025-05-06
0.6253
0.6253
2025-04-30
0.6220
0.6220
2025-04-29
0.6179
0.6179
2025-04-28
0.6116
0.6116
2025-04-25
0.6236
0.6236
2025-04-24
0.6303
0.6303
2025-04-23
0.6178
0.6178
2025-04-22
0.6073
0.6073
2025-04-21
0.5700
0.5700
2025-04-18
0.5700
0.5700
2025-04-17
0.5703
0.5703
截止日期：2025-05-16
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申购赎回清单
申赎开放日
基金全称：
华夏恒生生物科技交易型开放式指数证券投资基金(QDII)
基金代码：
159892
成立日期：
2021-09-29
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
中国农业银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
普通开放式
基金经理：
赵宗庭 （开始担任本基金经理的日期：2021-09-29 证券从业日期：2008-06-27）
客服电话：
400-818-6666
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