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华夏恒生生物科技ETF（QDII）
（基金代码：159892）
指数型
中高风险(R4)
免费开户
81.84
%
近一年涨跌幅
0.8440
净值 （2026-01-22）
-0.97%
日涨跌幅
基金经理
赵宗庭
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
11.25
过去一周
-4.83
过去一月
4.98
过去一季
-2.87
过去半年
0.94
过去一年
81.84
过去三年
10.95
过去五年
--
成立以来
-14.77
日期
净值
累计净值
2026-01-22
0.8440
0.8440
2026-01-21
0.8523
0.8523
2026-01-20
0.8452
0.8452
2026-01-19
0.8537
0.8537
2026-01-16
0.8812
0.8812
2026-01-15
0.8858
0.8858
2026-01-14
0.8956
0.8956
2026-01-13
0.8867
0.8867
2026-01-12
0.8704
0.8704
2026-01-09
0.8640
0.8640
2026-01-08
0.8562
0.8562
2026-01-07
0.8568
0.8568
2026-01-06
0.8224
0.8224
2026-01-05
0.8111
0.8111
2025-12-31
0.7661
0.7661
2025-12-30
0.7780
0.7780
2025-12-29
0.7817
0.7817
2025-12-26
0.7935
0.7935
2025-12-25
0.7938
0.7938
截止日期：2026-01-21
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申购赎回清单
申赎开放日
基金全称：
华夏恒生生物科技交易型开放式指数证券投资基金（QDII）
基金代码：
159892
基金合同生效日：
2021-09-29
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
中国农业银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
普通开放式
基金经理：
赵宗庭 （开始担任本基金经理的日期：2021-09-29 证券从业日期：2008-06-27）
客服电话：
400-818-6666
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