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华夏恒生生物科技ETF（QDII）
（基金代码：159892）
指数型
中高风险(R4)
免费开户
69.49
%
近一年涨跌幅
0.7027
净值 （2025-06-20）
0.47%
日涨跌幅
基金经理
赵宗庭
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
46.67
过去一周
-8.00
过去一月
10.73
过去一季
15.18
过去半年
48.47
过去一年
69.49
过去三年
13.65
过去五年
--
成立以来
-29.73
日期
净值
累计净值
2025-06-20
0.7027
0.7027
2025-06-19
0.6994
0.6994
2025-06-18
0.7218
0.7218
2025-06-17
0.7239
0.7239
2025-06-16
0.7571
0.7571
2025-06-13
0.7638
0.7638
2025-06-12
0.7756
0.7756
2025-06-11
0.7442
0.7442
2025-06-10
0.7492
0.7492
2025-06-09
0.7328
0.7328
2025-06-06
0.6980
0.6980
2025-06-05
0.6859
0.6859
2025-06-04
0.6961
0.6961
2025-06-03
0.6720
0.6720
2025-05-30
0.6678
0.6678
2025-05-29
0.6683
0.6683
2025-05-28
0.6399
0.6399
2025-05-27
0.6458
0.6458
2025-05-26
0.6279
0.6279
截止日期：2025-06-20
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申购赎回清单
申赎开放日
基金全称：
华夏恒生生物科技交易型开放式指数证券投资基金(QDII)
基金代码：
159892
成立日期：
2021-09-29
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
中国农业银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
普通开放式
基金经理：
赵宗庭 （开始担任本基金经理的日期：2021-09-29 证券从业日期：2008-06-27）
客服电话：
400-818-6666
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