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华夏恒生生物科技ETF（QDII）
（基金代码：159892）
指数型
中高风险(R4)
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46.84
%
近一年涨跌幅
0.6461
净值 （2025-05-23）
0.48%
日涨跌幅
基金经理
赵宗庭
交易状态
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业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
34.86
过去一周
6.41
过去一月
4.58
过去一季
12.09
过去半年
36.31
过去一年
46.84
过去三年
13.21
过去五年
--
成立以来
-35.39
日期
净值
累计净值
2025-05-23
0.6461
0.6461
2025-05-22
0.6430
0.6430
2025-05-21
0.6483
0.6483
2025-05-20
0.6346
0.6346
2025-05-19
0.6163
0.6163
2025-05-16
0.6072
0.6072
2025-05-15
0.5972
0.5972
2025-05-14
0.6011
0.6011
2025-05-13
0.5955
0.5955
2025-05-12
0.5925
0.5925
2025-05-09
0.6094
0.6094
2025-05-08
0.6074
0.6074
2025-05-07
0.6038
0.6038
2025-05-06
0.6253
0.6253
2025-04-30
0.6220
0.6220
2025-04-29
0.6179
0.6179
2025-04-28
0.6116
0.6116
2025-04-25
0.6236
0.6236
2025-04-24
0.6303
0.6303
截止日期：2025-05-23
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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