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华夏恒生生物科技ETF（QDII）
（基金代码：159892）
指数型
中高风险(R4)
免费开户
118.55
%
近一年涨跌幅
0.9474
净值 （2025-09-17）
-0.12%
日涨跌幅
基金经理
赵宗庭
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
97.98
过去一周
-2.09
过去一月
0.78
过去一季
30.87
过去半年
61.98
过去一年
118.55
过去三年
66.68
过去五年
--
成立以来
-5.15
日期
净值
累计净值
2025-09-17
0.9474
0.9474
2025-09-16
0.9485
0.9485
2025-09-15
0.9581
0.9581
2025-09-12
0.9563
0.9563
2025-09-11
0.9342
0.9342
2025-09-10
0.9676
0.9676
2025-09-09
0.9796
0.9796
2025-09-08
0.9861
0.9861
2025-09-05
0.9774
0.9774
2025-09-04
0.9342
0.9342
2025-09-03
0.9753
0.9753
2025-09-02
0.9613
0.9613
2025-09-01
0.9602
0.9602
2025-08-29
0.9131
0.9131
2025-08-28
0.8810
0.8810
2025-08-27
0.8983
0.8983
2025-08-26
0.9379
0.9379
2025-08-25
0.9516
0.9516
2025-08-22
0.9498
0.9498
截止日期：2025-09-17
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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