基本信息
最新公告日期：
2025-09-19
基金名称：
华夏恒生生物科技ETF（QDII）
基金管理公司名称：
华夏基金管理有限公司
基金代码：
159892
标的指数代码：
HSHKBIO
基金类型：
跨境ETF
2025-09-18 信息内容
现金差额(单位：元)
133.11
最小申购、赎回单位资产净值(单位：元)
953,825.24
基金份额净值(单位：元)
0.9538
2025-09-19 信息内容
预估现金部分（单位：元）
-48.59
最小申购、赎回单位(单位：份)
1,000,000
最小申购、赎回单位分红金额（单位:元）
0.00
是否需要公布IOPV
是
本市场申购赎回组合证券只数
1
全部申购赎回组合证券只数
31
是否允许申购
是
是否允许赎回
是
可以现金替代比例上限
100.0%
当日累计申购份额上限
500000000.00
当日累计赎回份额上限
60000000.00
当天净申购的基金份额上限
不设上限
当天净赎回的基金份额上限
不设上限
单个证券账户当天净申购的基金份额上限
不设上限
单个证券账户当天净赎回的基金份额上限
不设上限
单个证券账户当天累计可申购的基金份额上限
不设上限
单个证券账户当天累计可赎回的基金份额上限
不设上限
成分股信息内容
| 证券代码 | 证券简称 | 证券数量 | 现金替代标志 | 可以现金替代保证金率 | 申购替代金额 | 赎回替代金额 | 挂牌市场 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 159900 | 申赎现金 | 必须 | 1240036.0400 | 0.0000 | 深圳市场 | ||
| 00013 | 和黄医药 | 507 | 允许 | 30.0% | 香港市场 | ||
| 00241 | 阿里健康 | 2883 | 允许 | 30.0% | 香港市场 | ||
| 00512 | 远大医药 | 1428 | 允许 | 30.0% | 香港市场 | ||
| 00853 | 微创医疗 | 910 | 允许 | 30.0% | 香港市场 | ||
| 00867 | 康哲药业 | 1202 | 允许 | 30.0% | 香港市场 | ||
| 01066 | 威高股份 | 2216 | 允许 | 30.0% | 香港市场 | ||
| 01093 | 石药集团 | 7213 | 允许 | 30.0% | 香港市场 | ||
| 01099 | 国药控股 | 602 | 允许 | 30.0% | 香港市场 | ||
| 01177 | 中国生物 | 9227 | 允许 | 30.0% | 香港市场 | ||
| 01530 | 三生制药 | 1719 | 允许 | 30.0% | 香港市场 | ||
| 01548 | 金斯瑞 | 1265 | 允许 | 30.0% | 香港市场 | ||
| 01801 | 信达生物 | 1001 | 允许 | 30.0% | 香港市场 | ||
| 01952 | 云顶新耀-B | 220 | 允许 | 30.0% | 香港市场 | ||
| 02096 | 先声药业 | 663 | 允许 | 30.0% | 香港市场 | ||
| 02228 | QuantumPharm | 2338 | 允许 | 30.0% | 香港市场 | ||
| 02252 | 微创机器 | 412 | 允许 | 30.0% | 香港市场 | ||
| 02268 | 药明合联 | 324 | 允许 | 30.0% | 香港市场 | ||
| 02269 | 药明生物 | 2948 | 允许 | 30.0% | 香港市场 | ||
| 02359 | 药明康德 | 397 | 允许 | 30.0% | 香港市场 | ||
| 03320 | 华润医药 | 1679 | 允许 | 30.0% | 香港市场 | ||
| 03692 | 翰森制药 | 1065 | 允许 | 30.0% | 香港市场 | ||
| 03933 | 联邦制药 | 891 | 允许 | 30.0% | 香港市场 | ||
| 06160 | 百济神州 | 520 | 允许 | 30.0% | 香港市场 | ||
| 06618 | 京东健康 | 502 | 允许 | 30.0% | 香港市场 | ||
| 06855 | 亚盛医药-B | 250 | 允许 | 30.0% | 香港市场 | ||
| 06990 | 科伦博泰生物-B | 58 | 允许 | 30.0% | 香港市场 | ||
| 09606 | 映恩生物 | 16 | 允许 | 30.0% | 香港市场 | ||
| 09688 | 再鼎医药 | 995 | 允许 | 30.0% | 香港市场 | ||
| 09926 | 康方生物 | 602 | 允许 | 30.0% | 香港市场 | ||
| 09969 | 诺诚健华 | 1071 | 允许 | 30.0% | 香港市场 |