基本信息
最新公告日期:
2025-05-19
基金名称:
华夏恒生生物科技ETF(QDII)
基金管理公司名称:
华夏基金管理有限公司
基金代码:
159892
标的指数代码:
HSHKBIO
基金类型:
跨境ETF
2025-05-16 信息内容
现金差额(单位:元)
16.64
最小申购、赎回单位资产净值(单位:元)
607,207.25
基金份额净值(单位:元)
0.6072
2025-05-19 信息内容
预估现金部分(单位:元)
104.94
最小申购、赎回单位(单位:份)
1,000,000
最小申购、赎回单位分红金额(单位:元)
0.00
是否需要公布IOPV
本市场申购赎回组合证券只数
1
全部申购赎回组合证券只数
51
是否允许申购
是否允许赎回
可以现金替代比例上限
100.0%
当日累计申购份额上限
300000000.00
当日累计赎回份额上限
50000000.00
当天净申购的基金份额上限
不设上限
当天净赎回的基金份额上限
不设上限
单个证券账户当天净申购的基金份额上限
不设上限
单个证券账户当天净赎回的基金份额上限
不设上限
单个证券账户当天累计可申购的基金份额上限
不设上限
单个证券账户当天累计可赎回的基金份额上限
不设上限
成分股信息内容
证券代码 证券简称 证券数量 现金替代标志 可以现金替代保证金率 申购替代金额 赎回替代金额 挂牌市场
159900 申赎现金 必须 789233.0600 0.0000 深圳市场
00013 和黄医药 463 允许 30.0% 香港市场
00241 阿里健康 2636 允许 30.0% 香港市场
00460 四环医药 3442 允许 30.0% 香港市场
00512 远大医药 1305 允许 30.0% 香港市场
00853 微创医疗 836 允许 30.0% 香港市场
00867 康哲药业 1096 允许 30.0% 香港市场
01066 威高股份 2037 允许 30.0% 香港市场
01093 石药集团 6668 允许 30.0% 香港市场
01099 国药控股 550 允许 30.0% 香港市场
01177 中国生物 8461 允许 30.0% 香港市场
01302 先健科技 3232 允许 30.0% 香港市场
01513 丽珠医药 127 允许 30.0% 香港市场
01530 三生制药 1567 允许 30.0% 香港市场
01548 金斯瑞 1143 允许 30.0% 香港市场
01558 东阳光 348 允许 30.0% 香港市场
01789 爱康医疗 459 允许 30.0% 香港市场
01801 信达生物 1207 允许 30.0% 香港市场
01951 锦欣生殖 1791 允许 30.0% 香港市场
01952 云顶新耀-B 173 允许 30.0% 香港市场
02005 石四药 1094 允许 30.0% 香港市场
02096 先声药业 620 允许 30.0% 香港市场
02157 乐普生物 672 允许 30.0% 香港市场
02162 康诺亚 148 允许 30.0% 香港市场
02172 微创脑科 191 允许 30.0% 香港市场
02186 绿叶制药 2140 允许 30.0% 香港市场
02196 复星医药 400 允许 30.0% 香港市场
02228 QuantumPharm 1647 允许 30.0% 香港市场
02252 微创机器 288 允许 30.0% 香港市场
02268 药明合联 197 允许 30.0% 香港市场
02269 药明生物 2636 允许 30.0% 香港市场
02291 心泰医疗 57 允许 30.0% 香港市场
02359 药明康德 286 允许 30.0% 香港市场
02367 巨子生物 379 允许 30.0% 香港市场
02607 上海医药 284 允许 30.0% 香港市场
03320 华润医药 1544 允许 30.0% 香港市场
03347 泰格医药 101 允许 30.0% 香港市场
03692 翰森制药 972 允许 30.0% 香港市场
03933 联邦制药 819 允许 30.0% 香港市场
06086 方舟云康 16 允许 30.0% 香港市场
06160 百济神州 392 允许 30.0% 香港市场
06618 京东健康 458 允许 30.0% 香港市场
06855 亚盛医药-B 215 允许 30.0% 香港市场
06955 博安生物 113 允许 30.0% 香港市场
06990 科伦博泰生物-B 43 允许 30.0% 香港市场
09688 再鼎医药 853 允许 30.0% 香港市场
09885 药师帮 177 允许 30.0% 香港市场
09926 康方生物 552 允许 30.0% 香港市场
09966 康宁杰瑞 393 允许 30.0% 香港市场
09969 诺诚健华 917 允许 30.0% 香港市场
09995 荣昌生物 139 允许 30.0% 香港市场