基本信息
最新公告日期：
2025-01-21
基金名称：
华夏恒生生物科技ETF（QDII）
基金管理公司名称：
华夏基金管理有限公司
基金代码：
159892
标的指数代码：
HSHKBIO
基金类型：
跨境ETF
2025-01-20 信息内容
现金差额(单位：元)
115.46
最小申购、赎回单位资产净值(单位：元)
467,993.76
基金份额净值(单位：元)
0.4680
2025-01-21 信息内容
预估现金部分（单位：元）
-35.00
最小申购、赎回单位(单位：份)
1,000,000
最小申购、赎回单位分红金额（单位:元）
0.00
是否需要公布IOPV
是
本市场申购赎回组合证券只数
1
全部申购赎回组合证券只数
51
是否允许申购
是
是否允许赎回
是
可以现金替代比例上限
100.0%
当日累计申购份额上限
600000000.00
当日累计赎回份额上限
不设上限
当天净申购的基金份额上限
300000000.00
当天净赎回的基金份额上限
50000000.00
单个证券账户当天净申购的基金份额上限
不设上限
单个证券账户当天净赎回的基金份额上限
不设上限
单个证券账户当天累计可申购的基金份额上限
不设上限
单个证券账户当天累计可赎回的基金份额上限
不设上限
成分股信息内容
| 证券代码 | 证券简称 | 证券数量 | 现金替代标志 | 可以现金替代保证金率 | 申购替代金额 | 赎回替代金额 | 挂牌市场 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 159900 | 申赎现金 | 必须 | 608437.3800 | 0.0000 | 深圳市场 | ||
| 00013 | 和黄医药 | 466 | 允许 | 30.0% | 香港市场 | ||
| 00241 | 阿里健康 | 2654 | 允许 | 30.0% | 香港市场 | ||
| 00460 | 四环医药 | 3495 | 允许 | 30.0% | 香港市场 | ||
| 00512 | 远大医药 | 1314 | 允许 | 30.0% | 香港市场 | ||
| 00853 | 微创医疗 | 836 | 允许 | 30.0% | 香港市场 | ||
| 00867 | 康哲药业 | 1108 | 允许 | 30.0% | 香港市场 | ||
| 01066 | 威高股份 | 2048 | 允许 | 30.0% | 香港市场 | ||
| 01093 | 石药集团 | 6781 | 允许 | 30.0% | 香港市场 | ||
| 01099 | 国药控股 | 554 | 允许 | 30.0% | 香港市场 | ||
| 01177 | 中国生物 | 8517 | 允许 | 30.0% | 香港市场 | ||
| 01513 | 丽珠医药 | 127 | 允许 | 30.0% | 香港市场 | ||
| 01530 | 三生制药 | 1583 | 允许 | 30.0% | 香港市场 | ||
| 01541 | 宜明昂科 | 148 | 允许 | 30.0% | 香港市场 | ||
| 01548 | 金斯瑞 | 1140 | 允许 | 30.0% | 香港市场 | ||
| 01558 | 东阳光 | 379 | 允许 | 30.0% | 香港市场 | ||
| 01789 | 爱康医疗 | 466 | 允许 | 30.0% | 香港市场 | ||
| 01801 | 信达生物 | 1211 | 允许 | 30.0% | 香港市场 | ||
| 01951 | 锦欣生殖 | 1820 | 允许 | 30.0% | 香港市场 | ||
| 01952 | 云顶新耀-B | 174 | 允许 | 30.0% | 香港市场 | ||
| 02005 | 石四药 | 1093 | 允许 | 30.0% | 香港市场 | ||
| 02096 | 先声药业 | 626 | 允许 | 30.0% | 香港市场 | ||
| 02157 | 乐普生物 | 684 | 允许 | 30.0% | 香港市场 | ||
| 02162 | 康诺亚 | 161 | 允许 | 30.0% | 香港市场 | ||
| 02172 | 微创脑科 | 193 | 允许 | 30.0% | 香港市场 | ||
| 02186 | 绿叶制药 | 2182 | 允许 | 30.0% | 香港市场 | ||
| 02196 | 复星医药 | 406 | 允许 | 30.0% | 香港市场 | ||
| 02228 | QuantumPharm | 168 | 允许 | 30.0% | 香港市场 | ||
| 02252 | 微创机器 | 238 | 允许 | 30.0% | 香港市场 | ||
| 02268 | 药明合联 | 198 | 允许 | 30.0% | 香港市场 | ||
| 02269 | 药明生物 | 3084 | 允许 | 30.0% | 香港市场 | ||
| 02291 | 心泰医疗 | 57 | 允许 | 30.0% | 香港市场 | ||
| 02359 | 药明康德 | 287 | 允许 | 30.0% | 香港市场 | ||
| 02367 | 巨子生物 | 382 | 允许 | 30.0% | 香港市场 | ||
| 02607 | 上海医药 | 304 | 允许 | 30.0% | 香港市场 | ||
| 03320 | 华润医药 | 1551 | 允许 | 30.0% | 香港市场 | ||
| 03347 | 泰格医药 | 101 | 允许 | 30.0% | 香港市场 | ||
| 03692 | 翰森制药 | 979 | 允许 | 30.0% | 香港市场 | ||
| 03933 | 联邦制药 | 825 | 允许 | 30.0% | 香港市场 | ||
| 06086 | 方舟云康 | 23 | 允许 | 30.0% | 香港市场 | ||
| 06160 | 百济神州 | 439 | 允许 | 30.0% | 香港市场 | ||
| 06618 | 京东健康 | 460 | 允许 | 30.0% | 香港市场 | ||
| 06855 | 亚盛医药-B | 195 | 允许 | 30.0% | 香港市场 | ||
| 06955 | 博安生物 | 109 | 允许 | 30.0% | 香港市场 | ||
| 06990 | 科伦博泰生物-B | 33 | 允许 | 30.0% | 香港市场 | ||
| 09688 | 再鼎医药 | 821 | 允许 | 30.0% | 香港市场 | ||
| 09885 | 药师帮 | 168 | 允许 | 30.0% | 香港市场 | ||
| 09926 | 康方生物 | 536 | 允许 | 30.0% | 香港市场 | ||
| 09966 | 康宁杰瑞 | 403 | 允许 | 30.0% | 香港市场 | ||
| 09969 | 诺诚健华 | 988 | 允许 | 30.0% | 香港市场 | ||
| 09995 | 荣昌生物 | 133 | 允许 | 30.0% | 香港市场 |