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华夏恒生生物科技ETF（QDII）
（基金代码：159892）
指数型
中高风险(R4)
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113.14
%
近一年涨跌幅
0.9131
净值 （2025-08-29）
3.64%
日涨跌幅
基金经理
赵宗庭
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单位净值走势
累计净值走势
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30天
90天
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今年
最大
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历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
90.59
过去一周
-3.86
过去一月
-1.50
过去一季
36.63
过去半年
63.78
过去一年
113.14
过去三年
45.40
过去五年
--
成立以来
-8.69
日期
净值
累计净值
2025-08-29
0.9131
0.9131
2025-08-28
0.8810
0.8810
2025-08-27
0.8983
0.8983
2025-08-26
0.9379
0.9379
2025-08-25
0.9516
0.9516
2025-08-22
0.9498
0.9498
2025-08-21
0.9348
0.9348
2025-08-20
0.9168
0.9168
2025-08-19
0.9381
0.9381
2025-08-18
0.9529
0.9529
2025-08-15
0.9401
0.9401
2025-08-14
0.9176
0.9176
2025-08-13
0.9116
0.9116
2025-08-12
0.8739
0.8739
2025-08-11
0.8846
0.8846
2025-08-08
0.8788
0.8788
2025-08-07
0.8870
0.8870
2025-08-06
0.9166
0.9166
2025-08-05
0.9150
0.9150
截止日期：2025-08-29
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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