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华夏恒生生物科技ETF（QDII）
（基金代码：159892）
指数型
中高风险(R4)
免费开户
75.78
%
近一年涨跌幅
0.8671
净值 （2025-11-03）
1.18%
日涨跌幅
基金经理
赵宗庭
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
80.99
过去一周
0.38
过去一月
-9.96
过去一季
-1.37
过去半年
39.41
过去一年
75.78
过去三年
45.46
过去五年
--
成立以来
-13.29
日期
净值
累计净值
2025-11-03
0.8671
0.8671
2025-10-31
0.8570
0.8570
2025-10-30
0.8379
0.8379
2025-10-29
0.8522
0.8522
2025-10-28
0.8525
0.8525
2025-10-27
0.8638
0.8638
2025-10-24
0.8533
0.8533
2025-10-23
0.8468
0.8468
2025-10-22
0.8600
0.8600
2025-10-21
0.8775
0.8775
2025-10-20
0.8745
0.8745
2025-10-17
0.8627
0.8627
2025-10-16
0.8939
0.8939
2025-10-15
0.8780
0.8780
2025-10-14
0.8541
0.8541
2025-10-13
0.8956
0.8956
2025-10-10
0.9139
0.9139
2025-10-09
0.9442
0.9442
2025-09-30
0.9630
0.9630
截止日期：2025-11-03
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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