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华夏恒生生物科技ETF(QDII)
（基金代码：159892）
指数型
中高风险(R4)
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-11.08
%
近一年涨跌幅
0.8563
净值 （2026-09-30）
3.64%
日涨跌幅
基金经理
赵宗庭
交易状态
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业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
11.77
过去一周
1.75
过去一月
2.67
过去一季
30.24
过去半年
11.67
过去一年
-11.08
过去三年
55.55
过去五年
-14.37
成立以来
-14.37
日期
净值
累计净值
2026-09-30
0.8563
0.8563
2026-09-29
0.8262
0.8262
2026-09-28
0.8138
0.8138
2026-09-24
0.8186
0.8186
2026-09-23
0.8416
0.8416
2026-09-22
0.8433
0.8433
2026-09-21
0.8477
0.8477
2026-09-18
0.8072
0.8072
2026-09-17
0.7958
0.7958
2026-09-16
0.7822
0.7822
2026-09-15
0.7874
0.7874
2026-09-14
0.7986
0.7986
2026-09-11
0.7695
0.7695
2026-09-10
0.7805
0.7805
2026-09-09
0.8019
0.8019
2026-09-08
0.8163
0.8163
2026-09-07
0.8081
0.8081
2026-09-04
0.8190
0.8190
2026-09-03
0.8193
0.8193
截止日期：2026-09-30
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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