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华夏中证港股通汽车产业主题ETF
（基金代码：159323）
指数型
中高风险(R4)
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32.89
%
近一年涨跌幅
1.3165
净值 （2026-01-23）
0.37%
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单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
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今年
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历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
2.32
过去一周
0.77
过去一月
3.18
过去一季
-3.15
过去半年
-0.50
过去一年
32.89
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
31.65
日期
净值
累计净值
2026-01-23
1.3165
1.3165
2026-01-22
1.3117
1.3117
2026-01-21
1.3106
1.3106
2026-01-20
1.2915
1.2915
2026-01-19
1.3055
1.3055
2026-01-16
1.3064
1.3064
2026-01-15
1.3088
1.3088
2026-01-14
1.2974
1.2974
2026-01-13
1.3057
1.3057
2026-01-12
1.2875
1.2875
2026-01-09
1.2866
1.2866
2026-01-08
1.2886
1.2886
2026-01-07
1.2958
1.2958
2026-01-06
1.3132
1.3132
2026-01-05
1.2817
1.2817
2025-12-31
1.2867
1.2867
2025-12-30
1.3000
1.3000
2025-12-29
1.2857
1.2857
2025-12-26
1.2708
1.2708
截止日期：2026-01-23
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申购赎回清单
申赎开放日
资产配置
截止日期 2025-12-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
95.57
债券
现金
3.64
其他
0.79
前十股票持仓占净值比： 69.78%
行业配置
截止日期 2025-12-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
保健
-
-
必需消费品
-
-
材料
5,493,898.88
3.74
房地产
-
-
非必需消费品
105,691,447.16
71.99
工业
21,903,988.21
14.92
公用事业
-
-
金融
-
-
能源
-
-
通讯服务
-
-
信息技术
11,034,939.51
7.52
合计
144,124,273.76
98.17
前十股票
截止日期 2025-12-31
股票代码
股票简称
占净值比（%）
09868
小鹏汽车W
15.10
01211
比亚迪股份
14.31
00175
吉利汽车
11.50
02015
理想汽车W
9.68
02338
潍柴动力
3.65
02333
长城汽车
3.53
09863
零跑汽车
3.29
09660
地平线机器人W
3.04
02382
舜宇光学科技
2.85
03606
福耀玻璃
2.83
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