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华夏中证港股通汽车产业主题ETF
（基金代码：159323）
指数型
中高风险(R4)
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1.1635
净值 （2026-06-12）
2.46%
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净值增长率(%)
今年以来
-9.57
过去一周
-3.21
过去一月
-12.11
过去一季
-9.74
过去半年
-10.76
过去一年
-6.14
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
16.35
日期
净值
累计净值
2026-06-12
1.1635
1.1635
2026-06-11
1.1356
1.1356
2026-06-10
1.1535
1.1535
2026-06-09
1.1790
1.1790
2026-06-08
1.1783
1.1783
2026-06-05
1.2021
1.2021
2026-06-04
1.2299
1.2299
2026-06-03
1.2468
1.2468
2026-06-02
1.2754
1.2754
2026-06-01
1.2392
1.2392
2026-05-29
1.2267
1.2267
2026-05-28
1.2370
1.2370
2026-05-27
1.2403
1.2403
2026-05-26
1.2541
1.2541
2026-05-25
1.2435
1.2435
2026-05-22
1.2443
1.2443
2026-05-21
1.2193
1.2193
2026-05-20
1.2124
1.2124
2026-05-19
1.2250
1.2250
截止日期：2026-06-12
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申购赎回清单
申赎开放日
资产配置
截止日期 2026-03-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
76.66
债券
现金
6.01
其他
17.33
前十股票持仓占净值比： 74.23%
行业配置
截止日期 2026-03-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
保健
-
-
必需消费品
-
-
材料
6,987,330.78
4.63
房地产
-
-
非必需消费品
105,425,527.08
69.91
工业
27,740,084.63
18.40
公用事业
-
-
金融
-
-
能源
-
-
通讯服务
-
-
信息技术
9,508,915.90
6.31
合计
149,661,858.39
99.25
前十股票
截止日期 2026-03-31
股票代码
股票简称
占净值比（%）
01211
比亚迪股份
16.32
00175
吉利汽车
13.82
09868
小鹏集团W
12.82
02015
理想汽车W
10.40
02338
潍柴动力
5.44
03750
宁德时代
3.41
03808
中国重汽
3.29
09863
零跑汽车
3.27
02333
长城汽车
2.93
03606
福耀玻璃
2.53
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