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华夏中证港股通汽车产业主题ETF
（基金代码：159323）
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净值 （2025-08-22）
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成立以来
37.06
日期
净值
累计净值
2025-08-22
1.3706
1.3706
2025-08-21
1.3296
1.3296
2025-08-20
1.3390
1.3390
2025-08-19
1.3291
1.3291
2025-08-18
1.3218
1.3218
2025-08-15
1.3033
1.3033
2025-08-14
1.2908
1.2908
2025-08-13
1.3050
1.3050
2025-08-12
1.2897
1.2897
2025-08-11
1.2891
1.2891
2025-08-08
1.2698
1.2698
2025-08-07
1.2599
1.2599
2025-08-06
1.2533
1.2533
2025-08-05
1.2494
1.2494
2025-08-04
1.2399
1.2399
2025-08-01
1.2229
1.2229
2025-07-31
1.2349
1.2349
2025-07-30
1.2598
1.2598
2025-07-29
1.3194
1.3194
截止日期：2025-08-22
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
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历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申购赎回清单
申赎开放日
资产配置
截止日期 2025-06-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
89.48
债券
现金
9.93
其他
0.59
前10大股持仓占比： 70.39%
行业配置
截止日期 2025-06-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
-
-
H 住宿和餐饮业股票市值
-
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I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
-
-
J 金融业股票市值
-
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K 房地产业股票市值
-
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L 租赁和商务服务业股票市值
-
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M 科学研究和技术服务业股票市值
-
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N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
-
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O 居民服务、修理和其他服务业股票市值
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P 教育股票市值
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Q 卫生和社会工作股票市值
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R 文化、体育和娱乐业股票市值
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保健
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必需消费品
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材料
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房地产
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前十股票
截止日期 2025-06-30
股票代码
股票简称
占净值比（%）
01211
比亚迪股份
14.28
09868
小鹏汽车W
13.70
02015
理想汽车W
13.59
00175
吉利汽车
9.94
09863
零跑汽车
3.77
02382
舜宇光学科技
3.24
02338
潍柴动力
3.19
03606
福耀玻璃
2.98
02333
长城汽车
2.88
09660
地平线机器人－Ｗ
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