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（基金代码：159323）
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--
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日期
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2026-01-16
1.3064
1.3064
2026-01-15
1.3088
1.3088
2026-01-14
1.2974
1.2974
2026-01-13
1.3057
1.3057
2026-01-12
1.2875
1.2875
2026-01-09
1.2866
1.2866
2026-01-08
1.2886
1.2886
2026-01-07
1.2958
1.2958
2026-01-06
1.3132
1.3132
2026-01-05
1.2817
1.2817
2025-12-31
1.2867
1.2867
2025-12-30
1.3000
1.3000
2025-12-29
1.2857
1.2857
2025-12-26
1.2708
1.2708
2025-12-25
1.2714
1.2714
2025-12-24
1.2727
1.2727
2025-12-23
1.2759
1.2759
2025-12-22
1.2827
1.2827
2025-12-19
1.2756
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截止日期：2026-01-16
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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