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（基金代码：159323）
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2025-08-22
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1.3706
2025-08-21
1.3296
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2025-08-20
1.3390
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2025-08-19
1.3291
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2025-08-18
1.3218
1.3218
2025-08-15
1.3033
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2025-08-14
1.2908
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2025-08-13
1.3050
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2025-08-12
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2025-08-11
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2025-08-04
1.2399
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2025-08-01
1.2229
1.2229
2025-07-31
1.2349
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2025-07-30
1.2598
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2025-07-29
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截止日期：2025-08-22
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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