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2026-09-30
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0.9181
2026-09-29
0.9187
0.9187
2026-09-28
0.9402
0.9402
2026-09-24
0.9568
0.9568
2026-09-23
0.9578
0.9578
2026-09-22
0.9643
0.9643
2026-09-21
0.9732
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2026-09-18
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2026-09-15
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2026-09-14
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2026-09-11
0.9828
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2026-09-10
0.9877
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2026-09-09
1.0162
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2026-09-08
1.0196
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2026-09-07
1.0277
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2026-09-04
1.0331
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2026-09-03
1.0211
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截止日期：2026-09-30
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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