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过去半年
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过去一年
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过去三年
--
过去五年
--
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日期
净值
累计净值
2026-08-17
1.0884
1.0884
2026-08-14
1.0642
1.0642
2026-08-13
1.0693
1.0693
2026-08-12
1.0874
1.0874
2026-08-11
1.0847
1.0847
2026-08-10
1.1082
1.1082
2026-08-07
1.0851
1.0851
2026-08-06
1.0804
1.0804
2026-08-05
1.1147
1.1147
2026-08-04
1.0995
1.0995
2026-08-03
1.1109
1.1109
2026-07-31
1.1152
1.1152
2026-07-30
1.1194
1.1194
2026-07-29
1.1298
1.1298
2026-07-28
1.0733
1.0733
2026-07-27
1.0721
1.0721
2026-07-24
1.0670
1.0670
2026-07-23
1.0759
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2026-07-22
1.0515
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截止日期：2026-08-17
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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