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（基金代码：024642）
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近一年涨跌幅
1.5402
净值 （2026-03-03）
0.96%
日涨跌幅
基金经理
李俊
交易状态
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业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
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30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-4.66
过去一周
0.82
过去一月
1.99
过去一季
-5.92
过去半年
-5.63
过去一年
--
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
-10.90
日期
净值
累计净值
2026-03-03
1.5402
1.5402
2026-03-02
1.5255
1.5255
2026-02-27
1.5173
1.5173
2026-02-26
1.5177
1.5177
2026-02-25
1.5208
1.5208
2026-02-24
1.5277
1.5277
2026-02-13
1.5316
1.5316
2026-02-12
1.5417
1.5417
2026-02-11
1.5623
1.5623
2026-02-10
1.5593
1.5593
2026-02-09
1.5554
1.5554
2026-02-06
1.5502
1.5502
2026-02-05
1.5544
1.5544
2026-02-04
1.5304
1.5304
2026-02-03
1.5102
1.5102
2026-02-02
1.5219
1.5219
2026-01-30
1.5199
1.5199
2026-01-29
1.5256
1.5256
2026-01-28
1.5033
1.5033
截止日期：2026-03-03
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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