(基金代码:024642)
指数型
中高风险(R4)
--
近一年涨跌幅
1.6533
净值 (2025-08-15)
-1.42%
日涨跌幅
基金经理
李俊
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
--
过去一周
-3.09
过去一月
-4.66
过去一季
--
过去半年
--
过去一年
--
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
-4.36
日期
净值
累计净值
2025-08-15
1.6533
1.6533
2025-08-14
1.6771
1.6771
2025-08-13
1.6775
1.6775
2025-08-12
1.6948
1.6948
2025-08-11
1.6897
1.6897
2025-08-08
1.7061
1.7061
2025-08-07
1.7107
1.7107
2025-08-06
1.7040
1.7040
2025-08-05
1.7065
1.7065
2025-08-04
1.6814
1.6814
2025-08-01
1.6694
1.6694
2025-07-31
1.6658
1.6658
2025-07-30
1.6742
1.6742
2025-07-29
1.6642
1.6642
2025-07-28
1.6836
1.6836
2025-07-25
1.6826
1.6826
2025-07-24
1.6857
1.6857
2025-07-23
1.7086
1.7086
2025-07-22
1.7025
1.7025
截止日期:2025-08-15
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
   
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
 
0.00%
 
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日 
1.50%
持有期限 ≥ 7日 
0.00%
基金运作费
基金管理费
0.50%
基金托管费
0.10%
销售服务费
0.30%
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