在线客服
微信公众号
扫一扫关注
微信公众号
华夏
基金管家
扫一扫下载
华夏基金管家
帮助中心
回到顶部
华夏资本
|
华夏香港
|
华夏财富
华夏基金行政管理服务
我的账户
财富账户
企业账户
首页
关于华夏
信息披露
理财服务
基金产品
专户理财
华夏养老
购买
查询
开户
英文
华夏中证银行ETF联接D
（基金代码：024642）
指数型
中高风险(R4)
立即购买
立即定投
免费开户
--
近一年涨跌幅
1.6533
净值 （2025-08-15）
-1.42%
日涨跌幅
基金经理
李俊
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
--
过去一周
-3.09
过去一月
-4.66
过去一季
--
过去半年
--
过去一年
--
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
-4.36
日期
净值
累计净值
2025-08-15
1.6533
1.6533
2025-08-14
1.6771
1.6771
2025-08-13
1.6775
1.6775
2025-08-12
1.6948
1.6948
2025-08-11
1.6897
1.6897
2025-08-08
1.7061
1.7061
2025-08-07
1.7107
1.7107
2025-08-06
1.7040
1.7040
2025-08-05
1.7065
1.7065
2025-08-04
1.6814
1.6814
2025-08-01
1.6694
1.6694
2025-07-31
1.6658
1.6658
2025-07-30
1.6742
1.6742
2025-07-29
1.6642
1.6642
2025-07-28
1.6836
1.6836
2025-07-25
1.6826
1.6826
2025-07-24
1.6857
1.6857
2025-07-23
1.7086
1.7086
2025-07-22
1.7025
1.7025
截止日期：2025-08-15
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
0.00%
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
持有期限 ≥ 7日
0.00%
基金运作费
基金管理费
0.50%
基金托管费
0.10%
销售服务费
0.30%
基金工具
费率计算器
收益计算器
定投计算器
基金比较
免责声明
更多产品
推荐基金
010-63136700
service@chinaamc.com
京公网安备 11011302003919号
