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（基金代码：024642）
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近一年涨跌幅
1.5334
净值 （2025-09-30）
-0.69%
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基金经理
李俊
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-1.92
过去一月
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过去一季
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过去半年
--
过去一年
--
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
-11.29
日期
净值
累计净值
2025-09-30
1.5334
1.5334
2025-09-29
1.5441
1.5441
2025-09-26
1.5514
1.5514
2025-09-25
1.5489
1.5489
2025-09-24
1.5587
1.5587
2025-09-23
1.5634
1.5634
2025-09-22
1.5407
1.5407
2025-09-19
1.5555
1.5555
2025-09-18
1.5546
1.5546
2025-09-17
1.5832
1.5832
2025-09-16
1.5888
1.5888
2025-09-15
1.6048
1.6048
2025-09-12
1.6189
1.6189
2025-09-11
1.6428
1.6428
2025-09-10
1.6346
1.6346
2025-09-09
1.6329
1.6329
2025-09-08
1.6199
1.6199
2025-09-05
1.6289
1.6289
2025-09-04
1.6443
1.6443
截止日期：2025-09-30
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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