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华夏中证银行ETF联接D
（基金代码：024642）
指数型
中高风险(R4)
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免费开户
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近一年涨跌幅
1.6533
净值 （2025-08-15）
-1.42%
日涨跌幅
基金经理
李俊
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
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今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
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过去一周
-3.09
过去一月
-4.66
过去一季
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过去半年
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过去一年
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过去三年
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过去五年
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成立以来
-4.36
日期
净值
累计净值
2025-08-15
1.6533
1.6533
2025-08-14
1.6771
1.6771
2025-08-13
1.6775
1.6775
2025-08-12
1.6948
1.6948
2025-08-11
1.6897
1.6897
2025-08-08
1.7061
1.7061
2025-08-07
1.7107
1.7107
2025-08-06
1.7040
1.7040
2025-08-05
1.7065
1.7065
2025-08-04
1.6814
1.6814
2025-08-01
1.6694
1.6694
2025-07-31
1.6658
1.6658
2025-07-30
1.6742
1.6742
2025-07-29
1.6642
1.6642
2025-07-28
1.6836
1.6836
2025-07-25
1.6826
1.6826
2025-07-24
1.6857
1.6857
2025-07-23
1.7086
1.7086
2025-07-22
1.7025
1.7025
截止日期：2025-08-15
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金全称：
华夏中证银行交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
基金代码：
024642
基金合同生效日：
2019-12-06
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
中国银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
普通开放式
基金经理：
李俊 （开始担任本基金经理的日期：2025-06-24 证券从业日期：2008-12-19）
客服电话：
400-818-6666
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