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华夏中证银行ETF联接D
（基金代码：024642）
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中高风险(R4)
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近一年涨跌幅
1.5085
净值 （2026-01-23）
-0.82%
日涨跌幅
基金经理
李俊
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-6.62
过去一周
-2.52
过去一月
-6.39
过去一季
-7.90
过去半年
-11.71
过去一年
--
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
-12.73
日期
净值
累计净值
2026-01-23
1.5085
1.5085
2026-01-22
1.5209
1.5209
2026-01-21
1.5270
1.5270
2026-01-20
1.5502
1.5502
2026-01-19
1.5390
1.5390
2026-01-16
1.5475
1.5475
2026-01-15
1.5635
1.5635
2026-01-14
1.5738
1.5738
2026-01-13
1.6005
1.6005
2026-01-12
1.5910
1.5910
2026-01-09
1.5860
1.5860
2026-01-08
1.5925
1.5925
2026-01-07
1.6065
1.6065
2026-01-06
1.6179
1.6179
2026-01-05
1.6100
1.6100
2025-12-31
1.6155
1.6155
2025-12-30
1.6137
1.6137
2025-12-29
1.6159
1.6159
2025-12-26
1.6006
1.6006
截止日期：2026-01-23
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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