在线客服
微信公众号
扫一扫关注
微信公众号
华夏
基金管家
扫一扫下载
华夏基金管家
帮助中心
回到顶部
华夏资本
|
华夏香港
|
华夏财富
华夏基金行政管理服务
我的账户
财富账户
企业账户
首页
关于华夏
信息披露
理财服务
基金产品
专户理财
华夏养老
购买
查询
开户
英文
华夏中证银行ETF联接D
（基金代码：024642）
指数型
中高风险(R4)
立即购买
立即定投
免费开户
4.46
%
近一年涨跌幅
1.6597
净值 （2026-09-16）
-0.62%
日涨跌幅
基金经理
李俊
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
2.74
过去一周
-0.02
过去一月
4.98
过去一季
6.30
过去半年
5.92
过去一年
4.46
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
-3.99
日期
净值
累计净值
2026-09-16
1.6597
1.6597
2026-09-15
1.6700
1.6700
2026-09-14
1.6898
1.6898
2026-09-11
1.6768
1.6768
2026-09-10
1.6843
1.6843
2026-09-09
1.6601
1.6601
2026-09-08
1.6571
1.6571
2026-09-07
1.6514
1.6514
2026-09-04
1.6744
1.6744
2026-09-03
1.6604
1.6604
2026-09-02
1.6683
1.6683
2026-09-01
1.6678
1.6678
2026-08-31
1.6387
1.6387
2026-08-28
1.6136
1.6136
2026-08-27
1.6218
1.6218
2026-08-26
1.6376
1.6376
2026-08-25
1.6257
1.6257
2026-08-24
1.6356
1.6356
2026-08-21
1.6153
1.6153
截止日期：2026-09-16
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金工具
费率计算器
收益计算器
定投计算器
基金比较
免责声明
更多产品
推荐基金
010-63136700
service@chinaamc.com
京公网安备 11011302003919号
