在线客服
微信公众号
扫一扫关注
微信公众号
华夏
基金管家
扫一扫下载
华夏基金管家
帮助中心
回到顶部
华夏资本
|
华夏香港
|
华夏财富
华夏基金行政管理服务
我的账户
财富账户
企业账户
首页
关于华夏
信息披露
理财服务
基金产品
专户理财
华夏养老
购买
查询
开户
英文
华夏中证银行ETF联接D
（基金代码：024642）
指数型
中高风险(R4)
立即购买
立即定投
免费开户
-1.55
%
近一年涨跌幅
1.6435
净值 （2026-08-03）
0.50%
日涨跌幅
基金经理
李俊
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
1.73
过去一周
3.29
过去一月
11.43
过去一季
5.19
过去半年
8.83
过去一年
-1.55
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
-4.92
日期
净值
累计净值
2026-08-03
1.6435
1.6435
2026-07-31
1.6354
1.6354
2026-07-30
1.6543
1.6543
2026-07-29
1.6158
1.6158
2026-07-28
1.6137
1.6137
2026-07-27
1.5912
1.5912
2026-07-24
1.5904
1.5904
2026-07-23
1.5859
1.5859
2026-07-22
1.5776
1.5776
2026-07-21
1.5607
1.5607
2026-07-20
1.5925
1.5925
2026-07-17
1.5586
1.5586
2026-07-16
1.5464
1.5464
2026-07-15
1.5595
1.5595
2026-07-14
1.5425
1.5425
2026-07-13
1.5404
1.5404
2026-07-10
1.5141
1.5141
2026-07-09
1.5041
1.5041
2026-07-08
1.5167
1.5167
截止日期：2026-08-03
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金全称：
华夏中证银行交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
基金代码：
024642
基金合同生效日：
2019-12-06
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
中国银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
普通开放式
基金经理：
李俊 （开始担任本基金经理的日期：2025-06-24 证券从业日期：2008-12-19）
客服电话：
400-818-6666
基金工具
费率计算器
收益计算器
定投计算器
基金比较
免责声明
更多产品
推荐基金
010-63136700
service@chinaamc.com
京公网安备 11011302003919号
