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华夏中证银行ETF联接D
（基金代码：024642）
指数型
中高风险(R4)
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近一年涨跌幅
1.5463
净值 （2026-06-01）
1.09%
日涨跌幅
基金经理
李俊
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-4.28
过去一周
2.08
过去一月
-1.03
过去一季
1.91
过去半年
-6.36
过去一年
--
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
-10.55
日期
净值
累计净值
2026-06-01
1.5463
1.5463
2026-05-29
1.5296
1.5296
2026-05-28
1.5039
1.5039
2026-05-27
1.5132
1.5132
2026-05-26
1.5177
1.5177
2026-05-25
1.5148
1.5148
2026-05-22
1.5149
1.5149
2026-05-21
1.5174
1.5174
2026-05-20
1.5142
1.5142
2026-05-19
1.5270
1.5270
2026-05-18
1.5218
1.5218
2026-05-15
1.5353
1.5353
2026-05-14
1.5415
1.5415
2026-05-13
1.5380
1.5380
2026-05-12
1.5406
1.5406
2026-05-11
1.5441
1.5441
2026-05-08
1.5442
1.5442
2026-05-07
1.5451
1.5451
2026-05-06
1.5497
1.5497
截止日期：2026-06-01
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金全称：
华夏中证银行交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
基金代码：
024642
基金合同生效日：
2019-12-06
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
中国银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
普通开放式
基金经理：
李俊 （开始担任本基金经理的日期：2025-06-24 证券从业日期：2008-12-19）
客服电话：
400-818-6666
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