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华夏中证银行ETF联接D
（基金代码：024642）
指数型
中高风险(R4)
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近一年涨跌幅
1.5970
净值 （2025-10-29）
-1.98%
日涨跌幅
基金经理
李俊
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
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30天
90天
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今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
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过去一周
-1.92
过去一月
3.43
过去一季
-4.04
过去半年
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过去一年
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过去三年
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过去五年
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成立以来
-7.61
日期
净值
累计净值
2025-10-29
1.5970
1.5970
2025-10-28
1.6292
1.6292
2025-10-27
1.6317
1.6317
2025-10-24
1.6313
1.6313
2025-10-23
1.6379
1.6379
2025-10-22
1.6282
1.6282
2025-10-21
1.6134
1.6134
2025-10-20
1.6088
1.6088
2025-10-17
1.6102
1.6102
2025-10-16
1.6151
1.6151
2025-10-15
1.5939
1.5939
2025-10-14
1.5845
1.5845
2025-10-13
1.5478
1.5478
2025-10-10
1.5370
1.5370
2025-10-09
1.5303
1.5303
2025-09-30
1.5334
1.5334
2025-09-29
1.5441
1.5441
2025-09-26
1.5514
1.5514
2025-09-25
1.5489
1.5489
截止日期：2025-10-29
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金全称：
华夏中证银行交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
基金代码：
024642
基金合同生效日：
2019-12-06
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
中国银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
普通开放式
基金经理：
李俊 （开始担任本基金经理的日期：2025-06-24 证券从业日期：2008-12-19）
客服电话：
400-818-6666
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