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华夏中证银行ETF联接D
（基金代码：024642）
指数型
中高风险(R4)
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4.54
%
近一年涨跌幅
1.6551
净值 （2026-09-17）
-0.28%
日涨跌幅
基金经理
李俊
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
2.45
过去一周
-1.73
过去一月
4.91
过去一季
6.93
过去半年
4.80
过去一年
4.54
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
-4.25
日期
净值
累计净值
2026-09-17
1.6551
1.6551
2026-09-16
1.6597
1.6597
2026-09-15
1.6700
1.6700
2026-09-14
1.6898
1.6898
2026-09-11
1.6768
1.6768
2026-09-10
1.6843
1.6843
2026-09-09
1.6601
1.6601
2026-09-08
1.6571
1.6571
2026-09-07
1.6514
1.6514
2026-09-04
1.6744
1.6744
2026-09-03
1.6604
1.6604
2026-09-02
1.6683
1.6683
2026-09-01
1.6678
1.6678
2026-08-31
1.6387
1.6387
2026-08-28
1.6136
1.6136
2026-08-27
1.6218
1.6218
2026-08-26
1.6376
1.6376
2026-08-25
1.6257
1.6257
2026-08-24
1.6356
1.6356
截止日期：2026-09-17
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金全称：
华夏中证银行交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
基金代码：
024642
基金合同生效日：
2019-12-06
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
中国银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
普通开放式
基金经理：
李俊 （开始担任本基金经理的日期：2025-06-24 证券从业日期：2008-12-19）
客服电话：
400-818-6666
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