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华夏房地产ETF联接D
（基金代码：024628）
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-20.32
%
近一年涨跌幅
0.5403
净值 （2026-07-28）
0.75%
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基金经理
张金志
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单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-21.66
过去一周
0.99
过去一月
-2.74
过去一季
-15.91
过去半年
-23.99
过去一年
-20.32
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
-13.47
日期
净值
累计净值
2026-07-28
0.5403
0.5403
2026-07-27
0.5363
0.5363
2026-07-24
0.5256
0.5256
2026-07-23
0.5403
0.5403
2026-07-22
0.5406
0.5406
2026-07-21
0.5350
0.5350
2026-07-20
0.5372
0.5372
2026-07-17
0.5416
0.5416
2026-07-16
0.5631
0.5631
2026-07-15
0.5558
0.5558
2026-07-14
0.5532
0.5532
2026-07-13
0.5504
0.5504
2026-07-10
0.5654
0.5654
2026-07-09
0.5544
0.5544
2026-07-08
0.5478
0.5478
2026-07-07
0.5462
0.5462
2026-07-06
0.5574
0.5574
2026-07-03
0.5547
0.5547
2026-07-02
0.5550
0.5550
截止日期：2026-07-28
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2026-06-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
3.92
现金
2.23
其他
93.85
行业配置
截止日期 2026-06-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
-
-
C 制造业
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
-
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J 金融业
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K 房地产业
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L 租赁和商务服务业
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M 科学研究和技术服务业
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N 水利、环境和公共设施管理业
-
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O 居民服务、修理和其他服务业
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P 教育
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Q 卫生和社会工作
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R 文化、体育和娱乐业
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S 综合
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合计
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截止日期 2026-06-30
股票代码
股票简称
占净值比（%）
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