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（基金代码：024628）
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近一年涨跌幅
0.6989
净值 （2025-12-03）
-1.41%
日涨跌幅
基金经理
张金志
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业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
--
过去一周
-1.83
过去一月
-4.91
过去一季
1.63
过去半年
--
过去一年
--
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
11.93
日期
净值
累计净值
2025-12-03
0.6989
0.6989
2025-12-02
0.7089
0.7089
2025-12-01
0.7095
0.7095
2025-11-28
0.7099
0.7099
2025-11-27
0.7072
0.7072
2025-11-26
0.7119
0.7119
2025-11-25
0.7143
0.7143
2025-11-24
0.7093
0.7093
2025-11-21
0.7079
0.7079
2025-11-20
0.7300
0.7300
2025-11-19
0.7278
0.7278
2025-11-18
0.7412
0.7412
2025-11-17
0.7538
0.7538
2025-11-14
0.7470
0.7470
2025-11-13
0.7450
0.7450
2025-11-12
0.7377
0.7377
2025-11-11
0.7431
0.7431
2025-11-10
0.7390
0.7390
2025-11-07
0.7318
0.7318
截止日期：2025-12-03
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-09-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
3.37
现金
2.63
其他
94.0
行业配置
截止日期 2025-09-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
-
-
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
-
-
J 金融业股票市值
-
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K 房地产业股票市值
-
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L 租赁和商务服务业股票市值
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M 科学研究和技术服务业股票市值
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N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
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O 居民服务、修理和其他服务业股票市值
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P 教育股票市值
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Q 卫生和社会工作股票市值
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R 文化、体育和娱乐业股票市值
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保健
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必需消费品
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材料
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房地产
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非必需消费品
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