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近一年涨跌幅
0.6755
净值 （2025-08-14）
-0.52%
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基金经理
张金志
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单位净值走势
累计净值走势
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30天
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历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
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过去一周
1.70
过去一月
3.18
过去一季
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过去半年
--
过去一年
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过去三年
--
过去五年
--
成立以来
8.18
日期
净值
累计净值
2025-08-14
0.6755
0.6755
2025-08-13
0.6790
0.6790
2025-08-12
0.6765
0.6765
2025-08-11
0.6718
0.6718
2025-08-08
0.6637
0.6637
2025-08-07
0.6642
0.6642
2025-08-06
0.6583
0.6583
2025-08-05
0.6582
0.6582
2025-08-04
0.6515
0.6515
2025-08-01
0.6513
0.6513
2025-07-31
0.6530
0.6530
2025-07-30
0.6746
0.6746
2025-07-29
0.6803
0.6803
2025-07-28
0.6781
0.6781
2025-07-25
0.6762
0.6762
2025-07-24
0.6721
0.6721
2025-07-23
0.6589
0.6589
2025-07-22
0.6614
0.6614
2025-07-21
0.6548
0.6548
截止日期：2025-08-14
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-06-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
3.05
现金
3.78
其他
93.17
行业配置
截止日期 2025-06-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
-
-
H 住宿和餐饮业股票市值
-
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I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
-
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J 金融业股票市值
-
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K 房地产业股票市值
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L 租赁和商务服务业股票市值
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M 科学研究和技术服务业股票市值
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N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
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O 居民服务、修理和其他服务业股票市值
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P 教育股票市值
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Q 卫生和社会工作股票市值
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R 文化、体育和娱乐业股票市值
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保健
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必需消费品
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