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（基金代码：024628）
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近一年涨跌幅
0.6989
净值 （2025-12-03）
-1.41%
日涨跌幅
基金经理
张金志
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-1.83
过去一月
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过去一季
1.63
过去半年
--
过去一年
--
过去三年
--
过去五年
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成立以来
11.93
日期
净值
累计净值
2025-12-03
0.6989
0.6989
2025-12-02
0.7089
0.7089
2025-12-01
0.7095
0.7095
2025-11-28
0.7099
0.7099
2025-11-27
0.7072
0.7072
2025-11-26
0.7119
0.7119
2025-11-25
0.7143
0.7143
2025-11-24
0.7093
0.7093
2025-11-21
0.7079
0.7079
2025-11-20
0.7300
0.7300
2025-11-19
0.7278
0.7278
2025-11-18
0.7412
0.7412
2025-11-17
0.7538
0.7538
2025-11-14
0.7470
0.7470
2025-11-13
0.7450
0.7450
2025-11-12
0.7377
0.7377
2025-11-11
0.7431
0.7431
2025-11-10
0.7390
0.7390
2025-11-07
0.7318
0.7318
截止日期：2025-12-03
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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