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张金志
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今年以来
-13.53
过去一周
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过去一月
5.84
过去一季
2.72
过去半年
-7.95
过去一年
-18.36
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
-4.48
日期
净值
累计净值
2026-09-21
0.5964
0.5964
2026-09-18
0.5735
0.5735
2026-09-17
0.5541
0.5541
2026-09-16
0.5530
0.5530
2026-09-15
0.5474
0.5474
2026-09-14
0.5548
0.5548
2026-09-11
0.5552
0.5552
2026-09-10
0.5719
0.5719
2026-09-09
0.5765
0.5765
2026-09-08
0.5866
0.5866
2026-09-07
0.5749
0.5749
2026-09-04
0.5744
0.5744
2026-09-03
0.5675
0.5675
2026-09-02
0.5651
0.5651
2026-09-01
0.5703
0.5703
2026-08-31
0.5695
0.5695
2026-08-28
0.5786
0.5786
2026-08-27
0.5745
0.5745
2026-08-26
0.5720
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截止日期：2026-09-21
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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