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今年以来
-17.34
过去一周
-6.14
过去一月
2.76
过去一季
3.05
过去半年
-11.71
过去一年
-23.51
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
-8.70
日期
净值
累计净值
2026-10-14
0.5701
0.5701
2026-10-13
0.5795
0.5795
2026-10-12
0.5830
0.5830
2026-10-09
0.5994
0.5994
2026-10-08
0.6011
0.6011
2026-09-30
0.6074
0.6074
2026-09-29
0.6030
0.6030
2026-09-28
0.5800
0.5800
2026-09-24
0.5865
0.5865
2026-09-23
0.6007
0.6007
2026-09-22
0.6011
0.6011
2026-09-21
0.5964
0.5964
2026-09-18
0.5735
0.5735
2026-09-17
0.5541
0.5541
2026-09-16
0.5530
0.5530
2026-09-15
0.5474
0.5474
2026-09-14
0.5548
0.5548
2026-09-11
0.5552
0.5552
2026-09-10
0.5719
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截止日期：2026-10-14
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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