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（基金代码：024628）
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近一年涨跌幅
0.7140
净值 （2026-02-11）
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基金经理
张金志
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3.52
过去一周
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过去一月
-1.20
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-3.92
过去半年
6.28
过去一年
--
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
14.35
日期
净值
累计净值
2026-02-11
0.7140
0.7140
2026-02-10
0.7137
0.7137
2026-02-09
0.7241
0.7241
2026-02-06
0.7119
0.7119
2026-02-05
0.7204
0.7204
2026-02-04
0.7221
0.7221
2026-02-03
0.7022
0.7022
2026-02-02
0.6892
0.6892
2026-01-30
0.7125
0.7125
2026-01-29
0.7309
0.7309
2026-01-28
0.7108
0.7108
2026-01-27
0.7051
0.7051
2026-01-26
0.7125
0.7125
2026-01-23
0.7291
0.7291
2026-01-22
0.7219
0.7219
2026-01-21
0.7181
0.7181
2026-01-20
0.7142
0.7142
2026-01-19
0.7029
0.7029
2026-01-16
0.6956
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截止日期：2026-02-11
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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