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（基金代码：024628）
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近一年涨跌幅
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基金经理
张金志
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8.18
日期
净值
累计净值
2025-08-14
0.6755
0.6755
2025-08-13
0.6790
0.6790
2025-08-12
0.6765
0.6765
2025-08-11
0.6718
0.6718
2025-08-08
0.6637
0.6637
2025-08-07
0.6642
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2025-08-06
0.6583
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2025-08-05
0.6582
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2025-08-04
0.6515
0.6515
2025-08-01
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2025-07-31
0.6530
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2025-07-30
0.6746
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2025-07-29
0.6803
0.6803
2025-07-28
0.6781
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2025-07-25
0.6762
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2025-07-24
0.6721
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2025-07-23
0.6589
0.6589
2025-07-22
0.6614
0.6614
2025-07-21
0.6548
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截止日期：2025-08-14
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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