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（基金代码：024628）
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近一年涨跌幅
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净值 （2026-05-11）
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基金经理
张金志
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过去一月
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过去一季
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过去一年
--
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
12.12
日期
净值
累计净值
2026-05-11
0.7001
0.7001
2026-05-08
0.6874
0.6874
2026-05-07
0.6803
0.6803
2026-05-06
0.6776
0.6776
2026-04-30
0.6645
0.6645
2026-04-29
0.6550
0.6550
2026-04-28
0.6425
0.6425
2026-04-27
0.6402
0.6402
2026-04-24
0.6411
0.6411
2026-04-23
0.6445
0.6445
2026-04-22
0.6487
0.6487
2026-04-21
0.6466
0.6466
2026-04-20
0.6466
0.6466
2026-04-17
0.6498
0.6498
2026-04-16
0.6404
0.6404
2026-04-15
0.6366
0.6366
2026-04-14
0.6457
0.6457
2026-04-13
0.6296
0.6296
2026-04-10
0.6242
0.6242
截止日期：2026-05-11
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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